Смекни!
smekni.com

Инвестиции предприятия (стр. 7 из 8)

Рентабельность,% Свободная отпускная цена Оптовая цена Прибыль Полная себестоимость Коммерческие расходы Производственная себестоимость Общепроизв. и общехоз. расходы Износ специнструмента Отчисления на социальные нужды Премиии производственным рабочим Зар. плата произв. рабочих Транс. - заготов. расходы Покупные комплектующие изделия Материалы основные Статья затрат
25 4166,667 3438,889 687,7778 2751,111 32,77778 2718,889 1127,778 56,66667 217,2222 175 388,8889 40,55556 712,7778 ТДМ-20-01 2008г.
25 5555,556 4578,889 916,1111 3663,333 43,33333 3620 1127,778 56,66667 217,2222 175 388,8889 87,77778 422,2222 1144,444 ТДМ-30-00
25 13888,89 11549,17 2376,389 9172,778 108,8889 9063,889 4269,444 213,8889 822,2222 662,7778 1472,222 83,33333 422,2222 1118,889 ТДМ-30-26
25 15277,78 13635,83 2727,222 10908,61 161,1111 10747,78 4593,889 230 884,4444 712,7778 1583,333 148,3333 422,2222 2172,778 ТДМ - 50 - 02
39 4166,667 3438,889 971,1111 2467,778 60,27778 2407,5 816,6667 56,66667 217,2222 175 388,8889 40,55556 712,7778 ТДМ-20-01 2011 г.
35 5555,556 4578,889 1187,5 3391,389 82,77778 3308,611 816,6667 56,66667 217,2222 175 388,8889 87,77778 422,2222 1144,444 ТДМ-30-00
43 13888,89 11549,17 3465,833 8083,333 197,2222 7886,111 3091,667 213,8889 822,2222 662,7778 1472,222 83,33333 422,2222 1118,889 ТДМ-30-26
40 15277,78 13635,83 3919,167 9716,667 236,9444 9479,722 3326,111 230 884,4444 712,7778 1583,333 148,3333 422,2222 2172,778 ТДМ-50-02

Таблица 8. Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.

Направления инвестиций 2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Итого инвестиций Структура,%
Общая потребность в инвестициях, всего, в т. ч. 271,27 137,83 170,83 129,17 709,11 55,56
Приобретение не стандартизированного оборудования 19,44 0,00 0,00 0,00 19,44 1,50
Приобретение оснастки и спец инструмента 38,48 0,00 0,00 0,00 37,72 2,94
НИОКР 0,89 0,00 0,69 0,69 2,28 0,17
Технологическая подготовка производства 2,33 0,00 0,69 0,69 3,72 0,28
Реконструкция производства 57,44 0,00 0,00 0,00 60,78 4,83
Пополнение оборотных средств 146,94 136,25 166,67 125,00 574,86 45,06
Проведение маркетинга 1,69 0,83 1,39 1,39 5,31 0,39
Неучтенные расходы 1,41 0,75 1,39 1,39 4,94 0,39

Таблица 9. Источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования 2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Итого
Инвестиционный кредит 222,22 0,00 0,00 0,00 222,22
Прибыль от производства электрической техники 33,44 110,03 149,17 107,50 400,14
Амортизация 15,61 21,67 21,67 21,67 80,61
Переходящий остаток прибыли 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Всего инвестиций 271,28 137,83 170,83 129,17 709,11

Таблица 10. План доходов и расходов, тыс. руб.

Чистая прибыль Налоги на прибыль Валовая прибыль Налоги, включаемые в себестоимость Затраты на производство реализованной продукции Выручка от реализации Наименование показателя
-12,4167 1,583333 -10,8333 1,572222 60,69444 47,36111 2 кв. 2008г.
19,91667 3,583333 25,16667 3,527778 91,16667 116,3333 3 кв.
47,08333 5,083333 52,16667 4,977778 114,0278 166, 1944 4 кв.
32,91667 5,166667 38,08333 5,588889 152,2778 190,3611 1 кв. 2009 г.
44,75 6,861111 51,61111 7,572222 206,4167 258,0278 2 кв.
75,80556 10,61111 81, 19444 11,93333 324,75 405,9444 3 кв.
75,80556 11,36111 87,16667 12,80556 348,6111 435,7778 4 кв.
161,4722 22,05556 183,5278 26,65 734,0556 917,6111 1 п\г 2010 г.
242,6667 32,61111 275,2778 39,97222 1101,111 1376,389 2 п\г
625,1667 78,91667 704,1111 101,3333 2814,222 3520,5 год 2011 г.

Таблица 11. Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.

Статья затрат 2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г 2 п/г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Денежная наличность н/н периода 0,00 -8,39 -2,72 4,94 0,39 0,56 0,17 0,39 1,17 87,44
Приток наличности всего 270,06 119,86 171,22 195,78 263,44 411,36 441, 19 928,42 1387,22 3542,17
В том числе: Выручка от реализации 49,86 116,33 166, 19 190,36 258,03 405,94 435,78 917,58 1375,28 3520,50
Инвестиционный кредит 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Амортизация 3,53 3,53 5,03 5,42 5,42 5,42 5,42 10,83 10,83 21,67
Отток наличности всего 284,00 114, 19 163,56 200,33 263,28 411,75 440,97 927,64 1300,94 3088,94
В том числе: Производственные издерж. 60,69 91,17 114,03 152,28 206,42 324,75 348,61 734,06 1101,11 316,42
Инвестиционные издержки 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Покупка оборудования, оснастки 57,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкция производства 60,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие инвестиционные издержки 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пополнение оборотного капитала 99,72 19,44 27,78 30,69 44,44 33,33 277,78 69,44 97,22 125,00
Проценты по инвестиционному кредиту 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 5,56 4,61 6,81 3,33 0,00
Возврат инвестиционного кредита 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 48,61 69,44 66,67 0,00
Гарантированный доход инвестора 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 25,83 0,00 68,61
Налоги из прибыли 1,58 3,58 5,08 5,17 6,86 10,61 11,36 7,61 38,17 78,92
Денежная наличность на конец периода -8,39 -2,72 4,94 0,39 0,56 0,17 0,39 1,17 87,44 540,67

Таблица 12. Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.

Элементы оборотного капитала Годы
2008 2009 2010 2011
Текущие активы - всего, в т. ч. 199,8611 433,3056 778,0833 1207,694
Сырье и материалы 8,805556 34,83333 62,83333 100,4722
Готовая продукция 11,08333 43 76,44444 117,3333
Дебиторская задолженность 132,9444 258,0278 458,7778 704,1111
Денежные средства 40,13889 71,66667 134,1667 215,3611
Незавершенное производство 6,888889 25,77778 45,86111 70,41667
Текущие пассивы - всего, в т. ч. 52,91667 150,1111 328,2222 632,8333
Кредиторская задолженность 52,91667 150,1111 328,2222 632,8333
Оборотный капитал - всего 146,9444 283, 1944 449,8611 574,8611
Изменение оборотного капитала 146,9444 136,25 166,6667 125
Коэффициент оборачиваемости 2,26 4,56 5,1 6,12

Таблица 13. Отчет по прибыли, тыс. руб.