| Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок | Ставка |
| (руб.) | ($ US) | % | |||
| Результат подбора кредита | 01.11.2006 | 798 386,39 | 719 дней | 22,00 | |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 |
| Поступления от продаж | 552 821,88 | 577 216,15 | ||||
| Затраты на материалы и комплектующие | 342 473,89 | 354 626,01 | ||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 342 473,89 | 354 626,01 | ||||
| Общие издержки | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 67 923,40 | 31 511,42 | |
| Затраты на персонал | 72 348,72 | 72 870,16 | ||||
| Суммарные постоянные издержки | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 140 272,12 | 104 381,57 | |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 10 128,82 | 43 523,13 | ||||
| Кэш-фло от операционной деятельности | -29 712,62 | -46 056,78 | -33 003,44 | 59 947,05 | 74 685,44 | |
| Затраты на приобретение активов | 286 079,58 | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | 50 000,00 | 102 231,54 | 117 678,12 | 66 415,58 | 82 331,40 | |
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||||
| Продажа прав собственности | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -50 000,00 | -102 231,54 | -403 757,70 | -66 415,58 | -82 331,40 | |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | 50 933,79 | 135 359,54 | 461 694,26 | 113 377,37 | 37 021,43 | |
| Выплаты в погашение займов | 61 169,81 | |||||
| Выплаты процентов по займам | 933,79 | 3 415,38 | 11 879,77 | 13 958,36 | 14 637,08 | 13 515,64 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 50 000,00 | 131 944,16 | 449 814,49 | 99 419,02 | 22 384,35 | -74 685,44 |
| Баланс наличности на начало периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Баланс наличности на конец периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 |
| Поступления от продаж | 576 248,99 | 560 014,38 | 536 471,46 | 539 697,72 | 536 317,12 | 584 544,88 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 356 952,98 | 346 412,49 | 332 324,02 | 334 488,86 | 331 176,68 | 360 872,80 |
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 356 952,98 | 346 412,49 | 332 324,02 | 334 488,86 | 331 176,68 | 360 872,80 |
| Общие издержки | 32 469,35 | 69 402,65 | 48 084,69 | 34 456,60 | 70 914,11 | 32 898,89 |
| Затраты на персонал | 73 395,35 | 73 924,34 | 74 457,14 | 74 993,77 | 75 534,28 | 76 078,68 |
| Суммарные постоянные издержки | 105 864,71 | 143 326,99 | 122 541,83 | 109 450,37 | 146 448,39 | 108 977,56 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 45 067,87 | 45 084,24 | 44 178,80 | 42 834,73 | 43 105,05 | 42 978,71 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 68 363,43 | 25 190,65 | 37 426,82 | 52 923,76 | 15 587,01 | 71 715,80 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||||
| Продажа прав собственности | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | 55 872,11 | 12 936,50 | 25 642,79 | 41 908,04 | 4 656,66 | 61 920,68 |
| Выплаты процентов по займам | 12 491,32 | 12 254,15 | 11 784,03 | 11 015,71 | 10 930,34 | 9 795,13 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -68 363,43 | -25 190,65 | -37 426,82 | -52 923,76 | -15 587,01 | -71 715,80 |
| Баланс наличности на начало периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 |
| Поступления от продаж | 625 935,85 | 668 897,42 | 635 190,10 | 644 561,97 | 642 089,72 | 625 554,71 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 386 279,32 | 412 637,08 | 392 921,27 | 397 713,57 | 396 712,14 | 386 671,74 |
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 386 279,32 | 412 637,08 | 392 921,27 | 397 713,57 | 396 712,14 | 386 671,74 |
| Общие издержки | 33 899,00 | 72 430,74 | 50 163,44 | 35 932,42 | 73 923,13 | 34 281,71 |
| Затраты на персонал | 76 627,00 | 77 149,71 | 77 675,99 | 78 205,85 | 78 739,33 | 79 276,45 |
| Суммарные постоянные издержки | 110 526,00 | 149 580,45 | 127 839,43 | 114 138,27 | 152 662,46 | 113 558,16 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 45 961,77 | 48 528,89 | 56 490,69 | 49 234,88 | 49 873,58 | 49 800,02 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 83 168,76 | 58 151,00 | 57 938,71 | 83 475,26 | 42 841,53 | 75 524,77 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||||
| Продажа прав собственности | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | 74 743,94 | 50 654,85 | 51 384,61 | 78 357,71 | 38 428,51 | 72 439,82 |
| Выплаты процентов по займам | 8 424,82 | 7 496,15 | 6 554,10 | 5 117,54 | 4 413,02 | 3 084,96 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -83 168,76 | -58 151,00 | -57 938,71 | -83 475,26 | -42 841,53 | -75 524,77 |
| Баланс наличности на начало периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кэш-фло (руб.)