Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (стр. 3 из 3)
водоснабжения и водоотведения
| Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
| Заработная плата АУП | 23820,66 |
| ЕСН | 6193,37 |
| Канцтовары | 49,2 |
| Почтово-телеграфные расходы | 0,84 |
| Командировочные расходы | 56,06 |
| Подписка | 37,68 |
| Материалы вспомогательные | 60,6 |
| Расходные материалы к ВТ и оргтехнике | 175,38 |
| Оплата консультационных, методологических, инвентаризационных услуг | 60,0 |
| Прочие расходы, всего | 888,00 |
| В том числе: | |
| Услуги связиОбслуживание компьютерных программПользование программой Консультант +Ежеквартальное обновление программы Консультант + | 632,4198,030,027,6 |
| ИТОГО общеэксплуатационные расходы | 31341,80 |
Таблица 18. Общезаводские расходы по услугам водоснабжения и водоотведения
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| План ОЗР на предстоящий период | тыс. руб. | 325 275 |
| Ожидаемая среднесписочная численность работников ФГУП "ПО "Севмаш" | Чел. | 265 540 |
| Среднесписочная численность работников цеха № 19 | Чел. | 9 560 |
| Удельный вес численности персонала цеха № 19 в общей численности работников предприятия | % | 3,6 |
| ИТОГО ОЗР цеха №19 | тыс. руб. | 11710,59 |
Рассчитаем тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения по формуле 11 и 12,13 результаты сведем в таблицу19.
Т х/в (в/о) = С х/в (в/о) + П х/в, (в/о), (11)
Где:
Т х/в (в/о) - тариф на услуги холодного водоснабжения (водоотведения), (руб. / м3);
С х/в (в/о) - плановая себестоимость 1 м3 полезного отпуска воды (отведенной сточной жидкости), (руб);
П - масса прибыли включаемая в тариф на услуги холодного водоснабжения (водоотведения), (руб. /м3).
Расчет себестоимости 1 м3 производится по формуле (15):
З х/в (в/о)
С х/в (в/о) = - ------------------------, (12)
Q реал (х/в, в/о)
Где:
З х/в (в/о) - годовые плановые затраты на производство и реализацию услуг по холодному водоснабжению (водоотведению), (тыс. руб);
Q реал (х/в, в/о) - годовой плановый объем материального носителя услуги (полезного отпуска воды или отведенной сточной жидкости), (тыс. м3).
П= Сх/в (в/о) *Rу (х/в. в/о), (13)
Где:
Rу (х/в. в/о) - установленный для данного муниципального образования уровень рентабельности по услугам холодного водоснабжения. водоотведения, (%).
Таблица 19. Плановая калькуляция по расчету тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения 2009 г.
| Показатель | Ед. измерения | Стоимость | ||
| ВСЕГО | вода | стоки | ||
| Материалыосновные | Тыс. руб. | 69186,66 | 68191,83 | 994,83 |
| Материалы вспомогательные | Тыс. руб. | 11084,50 | 7759,15 | 3325,35 |
| Энергия, всего | Тыс. руб. | 103597,36 | 67465,26 | 36132,10 |
| В том числе:э/энергиятеплоэнергия | Тыс. руб. | 87872,7915724,57 | 57479,819985,45 | 30392,985739,11 |
| Заработная плата | Тыс. руб. | 211388,29 | 122382,69 | 89005,60 |
| ЕСН | Тыс. руб. | 54960,96 | 31819,50 | 23141,45 |
| Амортизация | Тыс. руб. | 21244,00 | 12746,40 | 8497,60 |
| Ремонт и техническое обслуживание | Тыс. руб. | 42938,38 | 24813,03 | 18125,35 |
| Прочие прямые расходы | Тыс. руб. | 37478,11 | 27474,86 | 10003,25 |
| Общепроизводственные расходы, всего | Тыс. руб. | 71875,61 | 41612, 19 | 30263,41 |
| В том числе:Общеэксплуатационныецеховые | Тыс. руб. | 31341,8040533,81 | 18145,2523466,94 | 13196,5517066,87 |
| Цеховая себестоимость | Тыс. руб. | 623753,86 | 404264,91 | 219488,95 |
| Удельная цеховая себестоимость | руб. /м3 | 12,40 | 12,81 | |
| Общезаводские расходы | Тыс. руб. | 11710,59 | 7589,82 | 4120,77 |
| Себестоимость реализации | Тыс. руб. | 635464,45 | 411854,73 | 223609,72 |
| Удельная себестоимость реализации | руб. /м3 | 12,63 | 13,05 | |
| Прибыль | руб. /м3 | 1,26 | 1,44 | |
| Стоимость реализации(тариф) | руб. /м3 | 13,90 | 14,49 | |
| НДС | руб/м3 | 2,50 | 2,61 | |
| Тариф с НДС | руб. /м3 | 16,40 | 17,10 | |
| Объем реализации | тыс. м3 | 32600,00 | 17130,00 | |
Для того чтобы снизить затраты на услуги водоотведения и водоснабжения можно принять следующие меры:
замена используемых химреагентов на более дешевых,
замена используемых материалов на аналогичные с меньшей нормой расхода,
модернизация оборудования.