Бухгалтерский отчет строительной организации (стр. 5 из 7)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 6000 сальдо 0
45 51 27563,51 38 70 27563,51 17 51 4000 17 99 4000
Об. 27563,51 Об. 27563,51 Об. 4000 Об. 4000
С-до С-до 6000 С-до С-до 0

сч.68нп «Расчеты по налогам и сборам» (прибыль) сч.68им «Расч. по налогам и сборам» (имущество)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо сальдо 0
54 99 413723 51 91.2 73755
Об. 0 Об. 413723 Об Об. 73755
С-до С-до. 413723 С-до С-до 73755

сч. 91.3 «Прочие доходы и расходы» (НДС)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо сальдо 0
11 68ндс 972
12 68ндс 3780
21 68ндс 549
Об. Об. Об. 5301 Об. 0
С-до С-до. С-до 5301 С-до.

сч.69.1фсс «Расч. по соц.страх. и обеспеч» сч.69.2пф «Расч. по соц.страх. и обеспеч» (пенс.ф/)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 2754 сальдо 14790
36 70 1600 39 20ов 1232,5 45 51 43005,4 39 20ов 8500,2
45 51 6235,8 39 20ст 1328,9 39 20ст 9165
39 08жд 1406,3 39 08жд 9698,8
39 24 384,3 39 24 2650,2
39 23 346,6 39 23 2390,2
39 26 1537,1 39 26 10601
Об. 7835,8 Об. 6235,8 Об. 43005,4 Об. 43005,4
С-до С-до. 1154 С-до С-до 14790

сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» сч.69.3фомс «Расч. по соц.страх. » (мед.страх)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 44430 сальдо 1836
7 50 41940 36 69.1 1600 45 51 6665,8 39 20ов 1317,5
18 76дп 2490 37 20ов 42501 39 20ст 1420,6
38 68пн 27563,51 37 20ст 42825 39 08жд 1503,3
37 08жд 48494 39 24 410,8
37 24 13251 39 23 370,5
37 23 11951 39 26 1643,2
37 26 53005
Об. 71993,51 Об. 213627 Об. 6665,8 Об 6665,8
С-до С-до. 186063,49 С-до С-до 1836

сч. 73 «Расчеты с персоналом по проч. операциям» сч.71«Расчеты с подотчетными лицами »

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 0 сальдо 0
28 94 250 47 50 275 7 50 2000 34 26 1756
38 16 25 35 50 244
Об 275 Об. 275 Об. 2000 Об 2000
С-до С-до. 0 С-до С-до 0

сч.76д/зп«Расч. с разн. дебит-ми и кред-ми » (депон. з/п) сч.76 об«Расчеты с разными дебит-ми и кред-ми »

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 0 сальдо 34360
18 70 2490 45 51 10423
4 51 4700
8 08об 4779
8 19.1 об 729
41 24 3009
41 23 1003
41 26 885
41 19.4 747
Об. 0 Об. 2490 Об. 10423 Об. 15852
С-до С-до 2490 С-до 28931 С-до

сч. 80 «Уставный капитал» сч.82«Резервный капитал »

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 3000000 сальдо 65150
Об. Об. Об. Об.
С-до С-до. 3000000 С-до С-до 65150

сч. 83 «Добавочный капитал» сч.84.1«Нерасп. прибыль» (текущего года)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 2904640 сальдо 0
46 01 1000000 55 84.2 13060 56 99 1323181
Об. 0 Об. 1000000 Об. 13060 Об. 1323181
С-до С-до. 3904640 С-до С-до 1310121

сч. 84.2 «Нерасп. прибыль»(прошлого года) сч.86«Целевое финансирование »

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 13060 сальдо 1000000
55 84.1 13060 46 08жд 163896,95
Об. 0 Об. 13060 Об. 163896,95 Об. 0
С-до 0 С-до. С-до С-до 836103,05

сч. 90.1 «Продажи: выручка» сч.90.2«Продажи: себестоимость »

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 3250487 сальдо 2747300
48 62рас.с 250700 49 20ов 146495,85
48 62рас.з 1356000 49 20ст 157757,16
Об. 0 Об. 1606700 Об. 304253,01 Об 0
С-до С-до. 4857187 С-до 3051553,01 С-до

сч. 90.3 «Продажи: НДС» сч.90.9«Прибыль/убыток от продаж »

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 495837 сальдо 7350
48 68ндс 45126 52 99 1805634
48 68ндс 244080
Об. 289206 Об. 0 Об. 1805634 Об. 0
С-до 785043 С-до. С-до 1812984 С-до

сч. 91.1 «Прочие доходы и расходы» (проч.доходы) сч.91.2«Прочие доходы и расходы» (проч.расходы)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 7358 сальдо 12112
10 10цск 400
11 50 6372 12 10цск 6000
12 51 24780
15 51 2000 13 01 18750
16 51 301 30 94 700
22 51 1700 31 16 602
21 51 3599 51 68им 73755
25 60мат 680
32 98 1300
Об. 0 Об. 41132 Об. 99807 Об. 0
С-до С-до. 48490 С-до 111919 С-до

сч.91.9«Прочие доходы и расходы» (сальдо) сч. 98 «Доходы будущих периодов»

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо сальдо 4754 сальдо 3000
10 99 400 32 91.1 1300 2 08об 27000
13 99 2250 11 99 600 08жд 13560000
15 99 2000 30 99 700
16 99 301 31 99 602
22 99 1700 53 99 63976
21 99 3050
23 99 680
32 99 1300
Об. 11681 Об. 65878 Об. 1300 Об. 13587000
С-до С-до. 58951 С-до С-до. 13588700

сч. 94 «Недостачи потери от порчи ценностей» сч.99«Прибыли и убытки»