(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Сазанкова Лидия Ивановна ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Приложение № 5
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3100
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Налоги, сборы, отчисления, Виды платежей в бюджет (фонды)
Выводимые данные: сумма
| Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 3120 | 323287,14 | 423876 | 100588,86 | |||
| Индивидуальный подоходный налог | 323287,14 | 423876 | 100588,86 | |||
| Налог (взносы): начислено/уплачено | 323287,14 | 423876 | 100588,86 | |||
| 3130 | 11600790,03 | 11600224,42 | -565,61 | |||
| Налог на добавленную стоимость | 11600790,03 | 11600224,42 | -565,61 | |||
| Налог (взносы): начислено/уплачено | 11600790,03 | 11600224,42 | -565,61 | |||
| 3150 | 39547,36 | 523652,03 | 127704,67 | |||
| Социальный налог | 39547,36 | 523652,03 | 124704,67 | |||
| Налог (взносы): начислено/уплачено | 39547,36 | 523652,03 | 127704,67 | |||
| Итого | 12320024,53 | 12547752,45 | 227727,92 | |||
Приложение № 6
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2400
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Основные средства
Выводимые данные: сумма
| Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 2410 | 450614,03 | |||||
| MFC Canon Laser Base 3228 | 27192,98 | 450614,03 | ||||
| Компьютер ПК TFT 17 Acer | 148684,21 | 148684,21 | ||||
| Компьютер ПК TFT” 17 Acer | 148684,21 | 148684,21 | ||||
| Сервер TFT 17” Acer | 126052,63 | 126052,63 | ||||
| 2420 | 30040,92 | 30040,92 | ||||
| 2421 | 30040,92 | 30040,92 | ||||
| MFC Canon Laser Base 3228 | 1812,86 | 1812,86 | ||||
| Компьютер ПК TFT 17 Acer | 9912,28 | 9912,28 | ||||
| Компьютер ПК TFT” 17 Acer | 9912,28 | 9912,28 | ||||
| Сервер TFT 17” Acer | 8403,5 | 8403,5 | ||||
| Итого | 450614,03 | 30040,92 | 420572,11 | |||
Приложение № 7
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2700
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Нематериальные активы
Выводимые данные: сумма
| Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 2730 | 131839,26 | 131839,26 | ||||
| 2391 | 2391 | |||||
| 1С: Предприятие 8.0 | 92105,26 | 92105,26 | ||||
| Организационные расходы | 37343 | 37343 | ||||
| 2740 | 5440,68 | 5440,68 | ||||
| 2741 | 5440,68 | 5440,68 | ||||
| 1С: Предприятие 8.0 | 3453,96 | 3453,96 | ||||
| Организационные расходы | 1986,72 | 1986,72 | ||||
| Итого | 131839,26 | 5440,68 | 126398,58 | |||
Приложение № 8
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1400
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Налоги, сборы, отчисления, Виды платежей в бюджет (фонды)
Выводимые данные: сумма
| Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1420 | 19695959,4 | 11422993,03 | 8272966,46 | |||
| Налог на добавленную стоимость | 19695959,4 | 11422993,03 | 8272966,46 | |||
| Налог (взносы): начислено/уплачено | 19695959,4 | 11422993,03 | 8272966,46 | |||
| Итого | 19695959,4 | 11422993,03 | 8272966,46 | |||
Приложение № 9
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3200
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам,
Выводимые данные: сумма
| Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 3210(соц. страхование) | 62948,76 | 86868,6 | 23919,84 | |||
| 3220(пенсионные взносы) | 382051,04 | 503480 | 121428,96 | |||
| 3230(плата за загр. Окр. Среды) | 109 | 478 | 369 | |||
| Итого | 445108,8 | 590826,6 | 145717,8 | |||
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 13 марта 2007 года
2. Стандарты бухгалтерского учета и методические рекомендации. Алматы 2004 года.
3. Учебное пособие, разработанное на основе СБУ. Алматы. 1999 год
4. «Бухгалтерский учет на предприятии» Радостовец В.К. , Алматы 2002 год.
5. «Библиотека бухгалтера» 2007 год.
6. Бюллетень бухгалтера «МСФО» 2004 год.