Смекни!
smekni.com

Санація Магістерська програма Фінансовий менеджмент Дисципліна Управління фінансовою санацією (стр. 8 из 14)

Запропонована структура підрозділу з управління персоналом

Як очевидно з малюнку 1, структура підрозділу з управління персоналом побудована таким чином, що на підставі результатів оцінки досягнень персоналу ( здійснюється відділом управління ефективністю праці), реалізуються всі завдання підрозділу.

Так, відділ мотивації, оцінивши ефективність роботи працівника щодо досягнення визначених (на початку контрольного періоду) цілей, визначає форму матеріального (встановлення розміру преміальних) і нематеріального (наприклад, публічне визнання досягнень) стимулювання робітника на майбутній період.

Відділ професійної підготовки на основі виявленої внаслідок оцінки потреби в до перепідготовці, розробляє програми навчання для конкретного співробітника, що допоможуть йому в майбутньому ефективніше працювати для досягнення цілей компанії.

Відділ добору та обліку , що виконує адміністративні функції, складає і контролює плани кар'єрного зростання. Таким чином, розроблена структура підрозділу з управління персоналом дозволяє реалізувати не тільки систему винагороди. В остаточному підсумку, зусилля співробітників цього підрозділу спрямовані на безумовне досягнення цілей компанії.

Введення в дію організаційного плану винесе близько 0,1 млн.грн. витрат проте

зменшить С/с на 5%

Товарна продукція в порівняльних цінах т.грв.

744843

621682

119,8

+123161

Середньооблікова чисельність всього в ек­віваленті повної зайнят. чол.

2163

2039

106,1

+124

Середньооблік. чисельн.
штатних прац. спискового
складу- всього чол..

2198

2091

105,1

+ 107

Середньо облік чисельн. ПВП штатн. Працівників спискового складу чол.

2131

2023

105,3

+108

+4173,8

ФОП т.грв.

42043,3

35464,1

118,6

+4173,8

Продуктивність праці т.грв.

349,5

307,3

113,7

+42,2

Середня заробітна плата грв.

1619,79

1449,41

111,8

+170,38

Плинність кадрів %

5,46

5,36

101,9

+0,1

Аналіз показників по праці і з.п.

2003р. 2004р. Темп росту Відхилення

Фінансовий план

Баланс грошових надходжень та витрат на 2006р.

Надходження 2005 2006 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Всього 769119 953280 205395 274650 266872 206363
тому числі
продажу продукції 749852 924824 193717 263622 260602 201883
продажу пива 580965 625220 125136 176828 181746 141510
продажу сл/алк.напоїв 145512 13298І 44058 38476 32989
продажу мінводи 39703 8640 12696 11434 6888
продажу б/а напоїв 106704 25932 33720 27576 19476
продажу солоду 2403 450 750 750 450
продажу іншої пр-ції 2250 570 570 570 570
доход від волод.корп.правами 100 120 17 28 70 5
здача майна в оренду 897 903 225 225 225 225
транспорт (зовн.) 639 650 150 175 175 150
транспорт (Україна) 1502 1550 350 425 425 350
рекламна атрибутика 1216 1250 250 375 375 250
від діяльності баз 11600 145С0 2700 4300 4500 3000
інші надходження 3413 2000 500 500 500 500
Кредит Аваль 19603 4435 4436
Кредит Укрінбанк З000 3000

Витрати

2004

2005

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всього

779725

953280

205395

274650

266872

206363

проектно-вишукув. роботи

329

816

272

109

109

326

капітальне будівництво

9480

4756

1370

2231

725

430

відділ кап.будівництва(ремонт)

2070

5225

925

1400

1800

1100

придбання земельної ділянки

2013

0

0

2013

0

вартість облад-ння, шефмонтаж

11843

11569 .

4229

3609

2701

1030

інвестиції в під-ства з корп.правами

1360

300

380

380

300

сертифікація, ліцензії

104

266

50

118

49

49

патентно-ліц.та раціонал,робота

41

200

40

60

50

50

лабор.витрати.наукові досл.(ел)

54

35

42

42

35

відділ голов. механіка(ремонт)

2905

5060

1900

600

900

1660

обслуговування ліфтів

19

20

5

5

5

5

електроенергія

5717

8831

1955

2281

2444

2151

теплоенергія

7697

14773

4Ї45

3708

3231

3639

плата за стоки

667

759

172

208

200

179

відділ головного енергетика

281

450

135

150

90

75

насосна станція

267

647

24

445

101

77

зарядна станція

2016

2366

580

680

620

436

в т.ч.придбання автонавантажувачів

1568

816

100

300

250

166

теплоенергетичний цех

938

1971

543

606

490

327

електроцех

755

1263

248

425

370

220

ХКЦ

1С03

904

350

136

240

178

цех КВП та А

963

1430

241

526

442

22 І

охорона навкол.середовища

12

25

6

7

6

6

витрати на проведення дезробіт

ЗО

ЗО

7

8

8

7

лабораторні витрати(цл)

17

110

25

ЗО

ЗО

25

сировина та матеріали

317429

367260

82845

99454

97308

87653

витрати залізниці

4129

8000

1800

2200

2200

1800

придбання автотранспорту

2753

7290

2850

2000

2003

440

автотранспортні витрати

41615

52595

11740

14430

14430

11995

в т.ч. витрати на найманий тр-рт

38165

43625

10890

13330

13310

11095

витрати на утрим. власного тр-ту

3450

3970

850

1100

1120

900

страхування тр-них засобів

79

118

60

20

20

18

рекламні витрати

15182

18500

4525

6035

3990

3950

в т.ч.придбання холодильників

2992

680

900

863

544

маркетингові витрати

327

757

140

182

250

185

консультант з маркетингу

479

308

60

94

94

60

кегова програма

7957

4110

2000

1460

600

50

в т.ч.придбання преміксів

1632

1000

500

132

0

торгові патенти

39

40

10

10

10

10

витрати з техніки безпеки

89

86

20

28

28

10

пожежне обслуговування

33

60

15

15

15

15

осконалення системи якості

6

340

85

85

85

85

нотаріальні послуги,мито

96

140

35

35

35

35

витрати на систему відеообзору та інше

80

25

20

20

15

страхування майна та інше

832

595

195

200

200

фінансовий консультант

342

244

60

62

62

60

150

техн.та юрид.допомога ЄБРР

701

600

150

150

150

фінансові вкладення

1258

860

720

140

0

0

витрати на оплату праці

35464

42664

9944

11334

11806

9580

основна та додаткова з/пл

28121

35264

8509

10034

10491

6230

матеріал, допомога(разова.лікув)

234

250

60

65

65

60

матеріальна допомога

1563

1750

275

535

650

290

винагорода за рік

3811

2500

0

0

0

2500

соціальні виплати

440

400

100

100

100

100

інші виплати

1295

2500

1000

600

500

400

Повернення кредиту -

Укрінбанку

2889

3000

0

3000

0

0

КФВ

4589

4326

2163

0

2163

0

ЄБРР

53732

32640

6528

9792

9792

6528

Аваль

15214

4436

1486

3000

0

0

% за кредит

Укрінбанку

1280

219

73

146

0

0

КФВ

844

0

394

0

ЄБРР

16381

12509

3417

3304

3045

2741

Аваль

1550

491

245

245

0

0

банківські послуги

1326

1000

200

300

300

1

збір в пенс.ф.від купів.валют.

723

1000

250

250

250

250

акциз

74498

114990

21156

34370

32783

26631

пдв

41798

55294

10130

18297

15274

11593

податок на прибуток

36751

47030

8425

14019

14127

10459

використання символіки

538

661

142

191

186

142

податок на землю

860

1180

280

300

300

300

комунальний збір

42

45

11

11

12

11

збір на хмілярство

82

86

15

25

31

15

іноваційний фонд

4470

1413

1413

0

0

податок з власників тр-них засобів

106

133

50

З0

28

25

дорожні роботи

363

0

0

0

0

0

благодійна та фінансова допомога

655

700

150

200

200

150

спонсорство

810

860

150

280

280

150

утримання футб. клубу Оболонь

1819

2000

600

500

500

400

охорона каси, обсл.пожеж.сигн.

345

60

15

15

15

15

зв"язок

1249

1400

330

350

380

340

музей, сауна, дегуст. зал

10

12

3

3

3

3

медичне обслуговування

78

100

25

25

25

25

радіоточка

7

10

2

3

3

2

культурні заходи

70

80

20

20

20

20

оздоровчі заходи

549

660

100

230

230

100

розвозка

243

340

85

85

85

85

ритуальні послуги

8

10

2

2

3

3

питний режим

191

200

50

50

50

50

підготовка кадрів

288

353

98

84

75

96

лікув.профіл. послуги

54

60

15

15

15

15

медсанчастина Маяк

60

70

25

15

15

15

дотрим.громадського порядку

12

12

3

3

3

3

господарчі витрати

106

130

ЗО

35

35

З0

обслуг, ксер.обч.техн,холод...

221

340

85

85

85

85

побутові витрати

374

400

13(5

100

100

70

пенсійний фонд

7623

13204

2979

3435

3740

3050

соцстрах, фонд зайнятості

795

2270

512

590

644

524

відрядження

1152

1500

340

420

460

330

аудиторські послуги

567

340

270

130

100

100

інформац.консульт. послуги

143

180

40

50

50

40

Євроконсалтінг

378

440

110

110

110

110

послуги репстратора

160

160

40

40

40

40

обслуговування банкоматів

16

20

5

5

5

5

облік драгметалів

72

72

18

18

18

18

витрати баз

11300

12000

3000

3000

3000

3000

придбання обчисл.техніки,прогр.забезп

815

1735

700

400

445

190

обчисл.центр,ЄОМ

636

640

150

170

170

150

поточне програмне забезпечення

267

270

50

75

75

70

підготовка виробництва

907

950

200

275

275

200

послуги проживання

42

60

17

15

13

15

послуги харчування

164

180

40

50

50

40

викуп акцій

438

440

110

110

110

110

геологорозвідка, надри

385

1500

300

450

450

300

дивіденди

3688

13010

0

13010

0

0

ІНШІ

2031

2100

450

600

600

450

непередбачені витрати

5762

40259

2087

5835

24707

7630

Прогноз обсягів випуску та реалізації продукції