5. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Общая среднесписочная численность работающих на заводе, включая детский сад, по состоянию на 1.01. 2007 г. составляет 284 человек.
Производственный персонал - 214;
из них: рабочих – 164.
Непромышленный персонал – 47.
С высшим образованием – 74;
Со средним специальным образованием – 60.
УП “Завод “Электронмаш” заинтересован в повышении квалификации и професионального уровня рабочих, специалистов и управленческого персонала. 11 человек на предприятии проходят обучение в высших учебных заведениях без отрыва от производства. Затраты на повышение квалификации и обучение кадров за 2006 год составили 13,2 млн. руб. В 2007 году предусматривается 15 млн. руб. На 2008 – 2010 годы с 2,5 млн. руб. до 3,5 млн. руб. Повышение профисионального уровня рабочих и служащих положительно сказывается на производство, дает возможность предприятию иметь квалифицированный персонал, грамотную администрацию, выполнять производственную программу развития предприятия, повысить производительность труда. Рост производительности труда за 2006 год составил 91,6%, на 2007 год планируется рост 109% по отношению к 2006 году. Это дает возможность предприятию в 2007 году выполнить производственную программу, увеличить заработную плату.
Сведения о трудовых ресурсах и заработной плате представлены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 7.
Особое место в научно-технической деятельности завода занимает конструкторско-технологическое бюро по новой медицинской технике и производственный участок - производство искусственных клапанов сердца (ПИКС).
Численность работающих в конструкторско-технологическом бюро - 4 ИТР.
Состав работающих в конструкторско-технологическое бюро по новой медицинской технике и лаборатории испытаний изделий медицинского назначения:
1 - зам. гл. инженера по новой технике;
1 - начальник бюро;
1– начальник лаборатории;
1 - конструктор;
2 – инженера по качеству;
1- инженер испытатель.
Численность работающих ПИКС - 8 человек.
Из них:
1 - нач. производства;
7- рабочих.
В настоящее время конструкторско-технологическим бюро по новой медицинской технике ведутся работы по Государственной программе “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) и провести освоение производства”. Шифр “Протез –Э”.
Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.
Актуальность проекта представляется в разработке и освоении производства новых моделей искусственных клапанов сердца (ИКС) для экстремальных групп пациентов, позволит охватить весь антропометрический ряд при протезировании в отечественной кардиохирургии клапанов сердца человека, включая детскую и возрастную хирургию. Значимость проекта заключается в экономии валютных средств при закупке дорогостоящих изделий импортного производства. Особая важность проекта в том, что он основан на значительном научно-техническом заделе с учетом перспективы развития данного направления в кардиохирургии.
Для осуществления проекта исполнитель УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимое оборудование, технологическую базу, квалифицированный персонал, грамотную администрацию и многолетний опыт разработки и постановки на производство изделий для кардиохирургии. Это послужит залогом успеха.
Организационная структура УП “Завод “Электронмаш” на 1.01.2007 года представлена ниже.
6. ПРОГНОЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расчет себестоимости реализованной продукции проведен в ценах по состоянию на 1.01.2007 г. Несмотря на возможные отклонения от условий заключенных договоров, для предварительного прогнозирования себестоимости производства, цены изделий и величины прибыли из которой будут сформированы собственные средства для развития предприятия, точность расчетов можно считать достаточной.
Прогнозные расчеты себестоимости реализованной продукции построены на базе данных маркетинговых исследований о росте объема реализации продукции и исходя из уровня материальных затрат.
Материальные затраты определяют наибольший удельный вес в общих производственных затратах. Это в основном сырье, материалы, комплектующие, электроэнергия и услуги промышленного характера.
Предприятием проводятся мероприятия по снижению затрат. Приобретена установка плазменно-электролитного полирования деталей (металлических элементов торгового оборудования), что дало снижение затрат по статье услуги промышленного характера (кооперация). Материалы и комплектующие планируется приобретать в основном по прямым поставкам, сокращая число посредников.
Финансовый план по осуществлению выпуска металлических элементов торгового оборудования, изделий медтехники (искусственные клапаны сердца), нестандартного оборудования составлен как фактические данные за 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы.
В качестве исходной экономической и организационно – технической информации в расчетах использованы действующие на заводе технологические регламенты, и составленные ведомости специфицированных норм расхода материалов и первичная бухгалтерская отчетность.
Предприятием предполагается увеличение объемов выпуска и реализации продукции. Темп роста объема выпуска ТП 2010 г. к 2005 г. составит 156%.. Удельный вес новой продукции в общем объеме производства прогнозируется на уровне 50,0%. Темп роста экспортной продукции в 2010 году по отношению к 2005 году составит 257,2%. Планируется рост производительности труда. Рентабельность реализованной продукции планируется в 2007 году 6,9%, 2008 – 2010 годах 10,0%. Оборачиваемость оборотных средств составит 37 дней. Коэффициент оборачиваемости 0,25. Коэффицент текущей ликвидности за 2006 год составил 1,23. За 2007 год планируется 1,3. Рост коэффициента характеризует предприятие положительно с точки зрения финансовой устойчивости.
Для получения максимально возможной прибыли на предприятии определен и разработан план мероприятий, обеспечивающих снижение затрат производства и достижение целевых параметров развития предприятия на ближайшую перспективу (См. раздел бизнес-плана “Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития в среднесрочном периоде”).
Весомыми источниками расходов на предприятии является пополнение оборотных средств и выполнение финансовых обязательств перед кредиторами предприятия. Чистая прибыль будет направлена на прирост оборотного капитала и погашение задолженности. Предполагается уменьшение цикла оборачиваемости оборотных средств до 37 дней.
Потоки доходов и расходов взаимоувязаны. 2005 - 2006 годы для предприятия представлялись сложными в финансовом отношении, так как заказчик продукции ( металлических элементов торгового оборудования), компания “ИТАБ” (Швеция) и “Бергсон” (Нидерланды) проводила расчеты за продукцию больше 40 календарных дней после отгрузки. Таким образом, увеличен период оборочиваемости оборотных средств, что вызвало потери в доходности предприятия за 2005 - 2006 годы, увеличении просроченной кредиторской задолженности, увеличился баланс расходов. 2007 – 2010 годы предполагаются более прибыльными и рентабельными: предполагается увеличение объема выпуска товарной продукции, увеличение прибыли.
Оценка хозяйственно-финансовой деятельности предприятия представлены в Приложении 1 бизнес-плана, таблицы 2, 8, 9.
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Основным сдерживающим фактором развития УП “Завод “Электронмаш” является морально и физически устаревшее оборудование, а также недостаток оборотных средств необходимых для закупки сырья, материалов и комплектующих. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 2005 год составил 0,15 ниже нормативного (0,3); за 2006 год 0,19. Уровень износа активной части основных производственных фондов за 2006 год составил 83%.
Перечень работ и оборудования, которое необходимо приобрести и выполнить в 2006 – 2008 г. г. для реализации бизнес-плана (производство металлических элементов торгового оборудования):
| Наименование | Срок исполнения, год | Стоимость млн. руб. | Выпол- нение |
| 1. Реконструкция: организация заготовительного участка в 1-этажном корпусе (реконструкция) | 2006 2007 | 35 30 | выполнено |
| 2. Оборудование: установка плазмо-электролитного полирования | 2007 | 32 | |
| 3. плоско шлифовальный станок типа “Hol _Her” | 2008 | 20 | |
| 4. отрезной автоматический станок | 2006 | 7,5 | выполнено |
| 5. пила ленточная | 2008 | 16 | |
| 6. электроэрозионный вырезной станок с ЧПУ | 2007 | 4 | |
| 7.передвижной компрессор (2 штук) | 2007 | 6 | |
Потребность инвестиций на приобретение оборудования в 2006-2010 годах приведена в Приложении 1 бизнес-плана, т-ца 10.