ООО "СпецТранс-Сервис" на 01.01.2009 г.
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие наначалоотчётногогода | Поступило | Выбыло | Наличие наконец отчётного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 249 | 249 | ||
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 90 | 90 | ||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 139 | 139 | ||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | ||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 20 | 20 | ||
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | ||||
| Организационные расходы | 020 | ||||
| Деловая репутация организации | 030 | ||||
| 040 | |||||
| Прочие | 050 | ||||
| Показатель | На началоотчётногогода | На конец отчётного периода | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего в том числе: | 060 | 218 | 220 |
| 061 | 218 | 220 | |
| 062 | |||
| 063 | |||
| 064 | |||
Основные средства
| Показатель | Наличие наначалоотчётногогода | Поступило | Выбыло | Наличие наконец отчётного периода | ||
| Наименование | Код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Здания | 070 | 39115 | 39115 | |||
| Сооружения и передаточные машины | 080 | 1552 | 1552 | |||
| Машины и оборудование | 090 | 69836 | 5278 | 785 | 74329 | |
| Транспортные средства | 100 | 6794 | 684 | 205 | 7273 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 110 | 3559 | 271 | 272 | 3558 | |
| Рабочий скот | 120 | |||||
| Продуктивный скот | 130 | |||||
| Многолетние насаждения | 140 | |||||
| Другие виды основных средств | 150 | |||||
| Земельные участки и объекты природопользования | 160 | 3737 | 3737 | |||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 170 | |||||
| Итого | 180 | 120856 | 9970 | 1262 | 129564 | |
| Показатель | На началоотчётногогода | На конец отчётного периода | ||
| Наименование | Код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Амортизация основных средств активов - всегов том числе: | 190 | 59044 | 66659 | |
| зданий и сооружений | 191 | 13449 | 13815 | |
| машин, оборудования, транспортных средств | 192 | 40337 | 47303 | |
| других | 193 | 5258 | 5541 | |
| Передано в аренду объектов основных средств - всегов том числе: | 200 | 16 | 16 | |
| здания | 201 | |||
| сооружения | 202 | |||
| 203 | 16 | 16 | ||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 210 | |||
| Получено объектов основных средств в аренду- всегов том числе: | 220 | 17912 | ||
| по лизингу | 221 | 17912 | ||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиесяв процессе государственной регистрации | 230 | |||
| Справочно | Код | На началоотчётногогода | На началопредыдущегогода | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 240 | |||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 241 | |||
| амортизации | 242 | |||
| Код | На началоотчётногогода | На началопредыдущегогода | ||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной пиквидации | 250 | |||
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| Наименование | Код | на началоотчётногогода | на конец отчётного периода | на началоотчётногогода | на конец отчётного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего | 380 | 224 | 224 | ||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 381 | ||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 390 | ||||
| Ценные бумаги других организаций -всего | 400 | ||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 401 | ||||
| Предоставленные займы | 410 | ||||
| Депозитные вклады | 420 | ||||
| Прочие | 430 | ||||
| Итого | 440 | 224 | 224 | ||
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 450 | ||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 451 | ||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 460 | ||||
| Ценные бумаги других организаций -всего | 470 | ||||
| Прочие | 480 | ||||
| Итого | 490 | ||||
| Справочно.По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 500 | ||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 510 | ||||
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток наначалоотчётногогода | Остаток наконец отчётного периода | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего в том числе: | 520 | 17816 | 24247 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 521 | 9537 | 13246 |
| авансы выданные | 522 | 6483 | 10499 |
| прочая | 523 | 1796 | 502 |
| долгосрочная – всего в том числе: | 530 | ||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 531 | ||
| авансы выданные | 532 | ||
| прочая | 533 | ||
| Итого | 540 | 17816 | 24247 |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего в том числе: | 550 | 42922 | 65115 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 551 | 15507 | 23624 |
| авансы полученные | 552 | 2615 | 16805 |
| расчеты по налогам и сборам | 553 | 13002 | 11640 |
| кредиты | 554 | 19163 | 10849 |
| займы | 555 | ||
| прочая | 556 | 10572 | 12208 |
| долгосрочная – всего в том числе: | 560 | ||
| кредиты | 561 | ||
| займы | 562 | ||
| 563 | |||
| 564 | |||
| 565 | |||
| Итого | 570 | 62085 | 75964 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | Заотчётный год | Запредыдущийгод | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 580 | 102287 | 82717 |
| Затраты на оплату труда | 590 | 153680 | 128592 |
| Отчисления на социальные нужды | 600 | 39068 | 33722 |
| Амортизация | 610 | 8730 | 8033 |
| Прочие затраты | 620 | 28736 | 22280 |
| Итого по элементам затрат | 630 | 332501 | 275344 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 640 | 1335 | -468 |
| расходов будущих периодов | 650 | 675 | 4 |
| резервов предстоящих расходов | 660 | 395 | 418 |