Внутрифирменное планирование бюджетирование (стр. 5 из 9)

Наименование	Отчётный год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Планируемый год
VI.Заёмные средства
1.Текущая задолженность	300	16298	16364	16584	16828	17089	17350	17516	17683	17761	17839	17920	17971	17971
1.1.Краткосрочные кредиты и займы	300	300	300	300	300	420	500	350	300	300	300	300	300	300
1.2.Кредиторская задолженность
а)задолженность за материалы	1000
б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая	2964	2754	2816	3032	3272	3409	3586	3898	4111	4185	4259	4336	4381	4381
в)задолженность за прямой труд	90
г)задолженность по оплате труда прочая	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	250	250
д)задолженность перед бюджетом	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
е)векселя к уплате
ж)авансы полученные	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
з)прочие кредиторы	12083
Итого:	29352	15973	16039	16259	16503	16644	16825	17141	17358	17436	17514	17595	17646	17646
1.3.Прочие текущие пассивы	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2.Долгосрочная задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.Долгосрочные кредиты и займы
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
Итого заёмные средства:	300	16298	16364	16584	16828	17089	17350	17516	17683	17761	17839	17920	17971	17971
V.Собственные средства
1.Уставный капитал	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2.Накопленный капитал	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006	41006
3.Целевые поступления	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
4.Реинвестированная прибыль
Итого собственные средства:	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086	59086
VI Итого пассивов:	59386	75384	75450	75670	75914	76175	76436	76602	76769	76847	76925	77006	77057	77057

Предприятие №7

Бюджет продаж на планируемый год Табл.1.

Наименование	От год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Планир. год
1.Запланированные продажи,ед.
Изделие А	10000	700	1000	1200	1300	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	16100
Изделие Б	250000	17000	16000	15000	14000	13000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	152000
2. Цена за единицу, руб./ед.
Изделие А	220	250	255	260	265	270	275	281	287	293	299	305	311
Изделие Б	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
3. Запланированные продажи, тыс.руб.
Изделие А	2200	175	255	312	344,5	378	412,5	421,5	430,5	439,5	448,5	457,5	466,5	4541
Изделие Б	10000	697	672	645	616	585	506	517	528	539	550	561	572	6988
4. Всего продажи, тыс. руб.	12200	872	927	957	960,5	963	918,5	938,5	958,5	978,5	998,5	1018,5	1038,5	11529

График ожидаемых поступлений денежных средств от продаж Табл.2.

Наименование	От год (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	План. год
1.Остаток дебиторской задолженности на конец периода, тыс.руб.	1500	1610,40	1723,30	1698,90	1703,70	1754,00	1771,38	1824,63	1888,55	1953,48	2019,40	2086,33	2154,25
2.Сумма задолженности по погашению в текущем периоде, тыс.руб.		500	100	100	50									750
3. Поступления от продаж каждого месяца, тыс.руб.
1 месяц		261,60	436,00	130,80										828,40
2 месяц			278,10	463,50	139,05									880,65
3 месяц				287,10	478,50	143,55								909,15
4 месяц					288,15	480,25	144,08							912,48
5 месяц						288,90	481,50	144,45						914,85
6 месяц							275,55	459,25	137,78					872,58
7 месяц								281,55	469,25	140,78				891,58
8 месяц									287,55	479,25	143,78			910,58
9 месяц										293,55	489,25	146,78		929,58
10 месяц											299,55	499,25	149,78	948,58
11 месяц												305,55	509,25	814,80
12 месяц													311,55	311,55
4.Всего поступлений		761,60	814,10	981,40	955,70	912,70	901,13	885,25	894,58	913,58	932,58	951,58	970,58	10874,75

Бюджет производства табл.3.