| Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по элементам | |||||||||||
| МЗ | ОТ | ОС | АФ | ПЗ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 1.Административно-управленческие | |||||||||||||
| 1 Зарплата работников аппарата управления | 1830 | 1830 | |||||||||||
| 2 Отчисление на соц. нужды | 476 | 476 | |||||||||||
| 3 Служебные командировки работников аппарата управления | 0 | ||||||||||||
| 4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей | 120 | 120 | |||||||||||
| 5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | 0 | ||||||||||||
| 6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты | 170 | 170 | |||||||||||
| 7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью | 100 | 100 | |||||||||||
| 9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия | 40 | 40 | |||||||||||
| 10 Расходы на содержание охраны | 180 | 180 | |||||||||||
| 11 Канцелярские и типографские расходы | 100 | 100 | |||||||||||
| 12 Оплата услуг связи и вычислительных центров | 70 | 70 | |||||||||||
| 13 Содержание зданий и технических средств административного характера | 65 | 65 | |||||||||||
| 14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств | |||||||||||||
| 15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов | |||||||||||||
| Итого расходов на управление | 3151 | 1830 | 476 | 845 | |||||||||
| 2.Общепроизводственные расходы | |||||||||||||
| 1 Зарплата производственно-линейногоперсонала | 389 | 389 | |||||||||||
| 2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала | 562 | 562 | |||||||||||
| 3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов | |||||||||||||
| 4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов | 243 | 243 | |||||||||||
| 5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) | 201 | 201 | |||||||||||
| 6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ | |||||||||||||
| 8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов | 1650 | 1650 | |||||||||||
| 9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов | 1200 | 1200 | |||||||||||
| 10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий | |||||||||||||
| 11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря | 55 | 55 | |||||||||||
| 12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды | 713 | 713 | |||||||||||
| 13 То же тепловой энергии | 550 | 550 | |||||||||||
| 14 Затраты на водоснабжение | 56 | 56 | |||||||||||
| 15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания | 72 | 72 | |||||||||||
| 16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации | 58 | 58 | |||||||||||
| 17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров | 11 | 11 | |||||||||||
| 18 Расходы по изобретательству и рационализации | |||||||||||||
| 19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану | 91 | 91 | |||||||||||
| 20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг | |||||||||||||
| Итого общепроизводственных расходов | 5650,23 | 1319 | 973 | 201 | 1650 | 1507 | |||||||
| Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах | |||||||||||||
| - базового года (тыс. руб.) | |||||||||||||
| - планового года (тыс. руб.) | 8801,28 | 1319 | 2803,2 | 676,9 | 1650 | 2352 | |||||||
| Увеличение расходов в плановом году (раз) | 1,167 | 0,833 | 1,151 | 1,240 | 1,194 | 1,334 | |||||||
| 3.Налоговые сборы | |||||||||||||
| Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:- транспортный налог (nлс*Асс*Nлс) (в зависимости от транспортного средства) | 240 | 240 | |||||||||||
| - земельный налог (nзн∙Sуч) | 96 | 96 | |||||||||||
| 4.Автострахование | 127,2 | 127,2 | |||||||||||
| Итого платежей и налогов | 463,2 | 463,2 | |||||||||||
| Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.) | 9264,48 | 1319 | 2803,2 | 676,9 | 1650 | 2815,2 | |||||||
Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.
| Статьи и элементы затрат | опорный | проектируемый | ||||||||||
| Полная сб/ст | на 1 ткм (руб.) | на 1 км (руб) | на 1 час (руб.) | на 1 руб. выручки (коп.) | Полная сб/ст | на 1 ткм (руб.) | На 1 км (руб) | на 1 час (руб.) | на 1 руб. выручки (коп.) | |||
| тыс. руб. | в % к общ.сумме | тыс. руб. | в % к общей сумме | |||||||||
| Статьи1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды | 10595 | 23,1 | 2,72 | 6,08 | 0,23 | 19,5 | 13409 | 29,5 | 3,11 | 8,59 | 0,32 | 28 |
| 2 Автомобильное топливо | 13954 | 30,5 | 3,58 | 8,01 | 0,30 | 25,6 | 10287 | 22,7 | 2,39 | 6,59 | 0,24 | 21 |
| 3 Смазочные и др. экспл. и матер. | 1956 | 4,3 | 0,50 | 1,12 | 0,04 | 3,6 | 1956 | 4,3 | 0,45 | 1,25 | 0,05 | 4 |
| 4 ТО и ремонт подвижного состава | 4181 | 9,1 | 1,07 | 2,40 | 0,09 | 7,7 | 6596 | 14,5 | 1,53 | 4,23 | 0,16 | 14 |
| 5 Восстановление износа и ремонт шин | 689 | 1,5 | 0,18 | 0,40 | 0,01 | 1,3 | 689 | 1,5 | 0,16 | 0,44 | 0,02 | 1 |
| 6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава | 4107 | 9,0 | 1,05 | 2,36 | 0,09 | 7,5 | 3755 | 8,3 | 0,87 | 2,41 | 0,09 | 8 |
| 7 Накладные расходы | 10291 | 22,5 | 2,64 | 5,91 | 0,22 | 18,9 | 8708 | 19,2 | 2,02 | 5,58 | 0,21 | 18 |
| Итого | 45773 | 100,0 | 11,75 | 26,28 | 1,00 | 84,1 | 45400 | 100,0 | 10,53 | 29,09 | 1,08 | 94 |
| Элементы1 Материальные затраты (МЗ) | 19870 | 43,4 | 5,10 | 11,41 | 0,43 | 36,5 | 16344 | 36,0 | 3,79 | 10,47 | 0,39 | 34 |
| 2 Затраты на оплату труда (ОТ) | 11801 | 25,8 | 3,03 | 6,77 | 0,26 | 21,7 | 14032 | 30,9 | 3,25 | 8,99 | 0,33 | 29 |
| 3 Отчисления на социальные нужды (ОС) | 3207 | 7,0 | 0,82 | 1,84 | 0,07 | 5,9 | 3599 | 7,9 | 0,83 | 2,31 | 0,09 | 7 |
| 4 Амортизация основных фондов (АФ) | 6077 | 13,3 | 1,56 | 3,49 | 0,13 | 11,2 | 5306 | 11,7 | 1,23 | 3,40 | 0,13 | 11 |
| 5 Прочие затраты (ПЗ) | 4818 | 10,5 | 1,24 | 2,77 | 0,10 | 8,9 | 6119 | 13,5 | 1,42 | 3,92 | 0,14 | 13 |
| Итого | 45773 | 100,0 | 11,75 | 26,28 | 1,00 | 84,1 | 45400 | 100,0 | 10,53 | 29,09 | 1,08 | 94 |
Таблица 24 – Калькуляция себестоимости погрузо-разгрузочных работ и экспедиционных услуг