Финансирование воспроизводства основных фондов 2 (стр. 8 из 10)

Табл.14 стр.2 = Табл. 10 стр.1 = 5000 тыс. руб.

Табл.14 стр.3 = Табл. 10 стр.2 = 8900 тыс. руб.

Табл.14 стр.4 = Табл. 10 стр.3 = 4000 тыс. руб.

Табл.14 стр.5 = Табл. 10 стр.4 = Табл.14 стр.5.1 + Табл.14 стр.5.2 + Табл.14 стр.5.3 = 4980 + 1500 + 1500 = 7980 тыс. руб.

Табл.14 стр.6 = Табл.9 стр.7 = 294 тыс. руб.

Табл.14 стр.7 = Табл. 10 стр.5 = 2500 тыс. руб.

Табл.14 стр.8 = Табл. 13 стр.2 = 10705 тыс. руб.

Табл.14 стр.9 = Табл. 13 стр.3 = 493 тыс. руб.

Табл.14 стр.10 = Табл. 10 стр.6 = 1000 тыс. руб.

Табл.14 стр.11 = Табл.14 стр.1 - Табл.14 стр.2 - Табл.14 стр.3 - Табл.14 стр.4 - Табл.14 стр.5 - Табл.14 стр.6 - Табл.14 стр.7 - Табл.14 стр.8 - Табл.14 стр.9 - Табл.14 стр.10 = 50086 – 5000 – 8900 – 4000 – 7980 – 294 – 2500- 10705 – 493 – 1000 = 9214 тыс. руб.

Табл.14 стр.12 = Табл.14 стр.11 = 9214 тыс. руб.

Табл.14 стр.13 = Табл.14 стр.11 - Табл.14 стр.12 = 9214 – 9214 = 0

Таблица 15

Проверка соответствия доходов и расходов

№ стр.	ДоходыРасходы	Выручка от продажи	Средства целевого финансирования	Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях	Прирост устойчивых пассивов	Операционные доходы	Доходы от Внереализационных операций	Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом	Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР	Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве	Высвобождение средств из оборота (мобилизация)	Получение новых займов, кредитов	Прибыль	Итого расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Затраты	29317	29317
2	Платежи в бюджет - всего	0
в том числе:	0
2.1	Налоги, включаемые в себестоимость продукции	7148	7148
2.2	Налог на прибыль и доходы	11198	11198
2.3	Налоги, уплачиваемые из прибыли	2500	2500
2.4	Налоги, относимые на финансовые результаты	2658	2658
3	Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)	7980	7980
4	Прирост собственных оборотных средств	280	7980	8260
5	Капитальные вложения производственного назначения	3167	664	3994	8900	16725
6	Капитальные вложения непроизводственного назначения	1000	1000	4000	6000
7	Затраты на проведение НИОКР	200	1000	1200
8	Операционные расходы	4900	4900
9	Расходы по внереализационных операциям	9802	9802
10	Содержание объектов социальной сферы	210	60	730	1000
11	Погашение долгосрочных кредитов	1000	1000
12	Уплата процентов по долгосрочным кредитам	899	899
13	Выплата дивидендов	9214	9214
14	Отчисления в резервный фонд	5000	5000
15	Прибыль	42319	3300	8140	53759
16	Итого доходов	81951	210	60	280	8200	17942	664	200	1000	4994	63059	178559

Табл.15 стр.1 столб.3 = Табл.5 стр.4.2 - Табл.3 стр.3 столб.3 - Табл.3 стр.4.2 столб.3 = 39632 – 3167 – 7148 = 29317 тыс. руб.

Табл.15 стр.1 столб.15 = Табл.15 стр.1 столб.3 = 29317 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.1 столб.3 = Табл.3 стр.4.2 столб.3 = 7148 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.1 столб.15 = Табл.15 стр.2.1 столб.3= 7148 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.2 столб.14 = Табл.14 стр.8 + Табл.14 стр.9 = 10705 + 493 = 11198 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.2 столб.15 = Табл.15 стр.2.2 столб.14= 11198 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.3 столб.14 = Табл.10 стр.5 = 2500 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.3 столб.15 = Табл.15 стр.2.3 столб.14= 2500 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.4 столб.14 = Табл.4 стр.11 = 2658 тыс. руб.

Табл.15 стр.2.4 столб.15 = Табл.15 стр.2.4 столб.14= 2658 тыс. руб.

Табл.15 стр.3 столб.14 = Табл.10 стр.4 = 7980 тыс. руб.

Табл.15 стр.3 столб.15 = Табл.15 стр.3 столб.14= 7980 тыс. руб.

Табл.15 стр.4 столб.6 = Табл.8 стр.2 = 280 тыс. руб.

Табл.15 стр.4 столб.14 = Табл.9 стр.7 столб.8 = 294 тыс. руб.

Табл.15 стр.4 столб.15 = Табл.9 стр.5 столб.8 = Табл.15 стр.4 столб.6 + Табл.15 стр.4 столб.14 =280 + 294 = 574 тыс. руб.

Табл.15 стр.5 столб.3 = Табл.3 стр.3 столб.3 = 3167 тыс. руб.

Табл.15 стр.5 столб.9 = Табл.7 стр.4 столб.3 = 664 тыс. руб.

Табл.15 стр.5 столб.13 = Табл.7 стр.7 столб.3 = 3994 тыс. руб.

Табл.15 стр.5 столб.14 = Табл.10 стр. 2 =8900тыс. руб.

Табл.15 стр.5 столб.15 = Табл.15 стр.5 столб.3+ Табл.15 стр.5 столб.9+ Табл.15 стр.5 столб.13+ Табл.15 стр.5 столб.14 =3167+ 664+3994+8900 =16725 тыс. руб.

Табл.15 стр.6 столб.11 = Табл.7 стр.5 столб.4 = 1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.6 столб.13 = Табл.7 стр.7 столб.4 = 1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.6 столб.14 = Табл.7 стр.2 столб.4 = 4000 тыс. руб.

Табл.15 стр.6 столб.15 = Табл.15 стр.6 столб.11+ Табл.15 стр.6 столб.13+ Табл.15 стр.6 столб.14 = 6000 тыс. руб.

Табл.15 стр.7 столб.10 = Табл.11 стр.4 = 200 тыс. руб.

Табл.15 стр.7 столб.14 = Табл.11 стр.5 =1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.7 столб.15 = Табл.15 стр.7 столб.10 + Табл.15 стр.7 столб.14 = 200 + 1000 = 1200 тыс. руб.

Табл.15 стр.8 столб.7 = Табл.4 стр.6 = 4900 тыс. руб.

Табл.15 стр.8 столб.15 = Табл.15 стр.8 столб.7= 4900 тыс. руб.

Табл.15 стр.9 столб.8 = Табл.4 стр.10 - Табл.4 стр.11 = 12460 – 2658 = 9802 тыс. руб.

Табл.15 стр.9 столб. 15 = Табл.15 стр.9 столб.8 = 9802 тыс. руб.

Табл.15 стр.10 столб.4 = Табл. 11 стр.2 = 210 тыс. руб.

Табл.15 стр.10 столб.5 = Табл. 11 стр.1 = 60 тыс. руб.

Табл.15 стр.10столб.14 = Табл. 11 стр.3 = 730 тыс. руб.

Табл.15 стр.10 столб.15 = Табл.15 стр.10 столб.4+ Табл.15 стр.10 столб.5+ Табл.15 стр.10столб.14 = 210+60+730= 1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.11 столб.14 = Табл. 14 стр.10 = 1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.11 столб.15 = Табл.15 стр.11 столб.14= 1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.12 столб.14 = Табл.12 стр.5 = 899 тыс. руб.

Табл.15 стр.12 столб.15 = Табл.15 стр.12 столб.14= 899 тыс. руб.

Табл.15 стр.13 столб.14 = Табл.14 стр.12 = 9214 тыс. руб.

Табл.15 стр.13 столб.15 = Табл.15 стр.13 столб.14= 9214 тыс. руб.

Табл.15 стр.14 столб.14 = Табл.10 стр.1 = 5000 тыс. руб.

Табл.15 стр.14 столб.15 = Табл.15 стр.14 столб.14= 5000 тыс. руб.

Табл.15 стр.15столб.3 = Табл.5 стр.4.3 = 42319 тыс. руб.

Табл.15 стр.15столб.7 = Табл. 4 стр. 3 – Табл.4 стр.6 = 8200 – 4900 = 3300 тыс. руб.

Табл.15 стр.15столб.8 = Табл. 4 стр. 9 - Табл. 4 стр. 10 + Табл. 4 стр. 11 = 17942 – 12460 + 2658 = 8140 тыс. руб.

Табл.15 стр.15 столб.15 = Табл.15 стр.15столб.3+ Табл.15 стр.15столб.7+ Табл.15 стр.15столб.8= 42319 + 3300+8140 = 53759 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.3 = Табл.5 стр.4.1 = Табл.15 стр.1 столб.3+ Табл.15 стр.2.1 столб.3+ Табл.15 стр.5 столб.3+ Табл.15 стр.15 столб.3 = 81951 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.4 = Табл.15 стр.10 столб.4 = Табл. 11 стр.2 = 210 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.5 = Табл.15 стр.10 столб.5 = Табл. 11 стр.1 = 60 тыс. руб.

Табл.15 стр.16столб.6 = Табл.15 стр.4 столб.6 = Табл.8 стр.2 = 280 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.7= Табл.15 стр.8 столб.7 + Табл.15 стр.15столб.7 = 4900 + 3300 = 8200 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.8 = Табл.15 стр.9 столб.8+ Табл.15стр.15столб.8 = 9802+8140 = 17942 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.9 = Табл.15 стр.5 столб.9 = Табл.7 стр.4 столб.3 = 664 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.10 = Табл.15 стр.7 столб.10 = Табл.11 стр.4 = 200 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.11 = Табл.15 стр.6 столб.11 = Табл.7 стр.5 столб.4 = 1000 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.13 = Табл.15 стр.5 столб.13+ Табл.15 стр.6 столб.13 = 3994 + 1000 = 4994 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.14 = сумма по 14 столбцу = 63059 тыс. руб.

Табл.15 стр.16 столб.15 = сумма по строке 16 + сумма по столбцу 15 = 178559 тыс. руб.

На основании имеющихся данных необходимо составить баланс доходов и расходов (финансовый план) – таблица 16.

Таблица 16

Баланс доходов и расходов (финансовый план)

Шифр строки	Разделы и статьи баланса	Сумма, тыс.руб.
001	I. Поступления (приток денежных средств)
002	А. От текущей деятельности
003	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)	81951
004	Прочие поступления:
005	средства целевого финансирования	210
006	поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях	60
007	Прирост устойчивых пассивов	280
008	Итого по разделу А	82501
009	Б. От инвестиционной деятельности
010	Выручка от прочей реализации (без НДС)	8200
Прочие операционные доходы
011	Доходы от внереализационных операций	17942
012	Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом	664
013	Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР	200
014	Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве	1000
015	Высвобождение средств из оборота (мобилизация)
016	Итого по разделу Б	28006
017	В. От финансовой деятельности
018	Увеличение уставного капитала
019	Доходы от финансовых вложений	5482
020	Увеличение задолженности, в том числе:
021	получение новых займов, кредитов	4994
022	выпуск облигаций
023	Итого по разделу В	10476
024	Итого доходов	120983
025	II. Расходы (отток денежных средств)
026	А. По текущей деятельности
027	Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)	29317
028	Платежи в бюджет - всего	23504
в том числе:
029	Налоги, включаемые в себестоимость продукции	7148

Окончание таблицы 16