Ар
К
Н2= _____
Ар
К
Н3= ____
0
Н4=
ЛА
Н5= ____
С
ЛА
Н6 = ___
А
ЛА
Н7 =___
ОВ
К
Н8 = ___
К+ 0
Р
Н9 = ___
К
______________________________________________________________________________________________________________________
Макет 8
Структура обязательств банка
_______________________________________________________________________________________________________________
Отчетный период Среднее Изменение Темп
__________________________________________ значение за год роста
1.01 1.04 1.07 1.10 1.01 за __________ за
__________________________________________ отчетный тыс. % отчетный
тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % год руб. год
руб. руб. руб. руб. руб.
________________________________________________________________________________________________________________
1.Обязательства банка
(привлеченные ресурсы) -всего
в том числе:
2.Межбанковские займы -всего
в том числе:
- займы у Центрального банка
- займы к других банков
3.Депозиты и срочные вклады -
всего
4.Итого управляемых ресурсов
(2+3)
5.Остатки средств на счетах -
всего
в том числе остатки на
расчетных и текущих счетах
6.Кредиторы
______7.Прочие обязательства ___________________________________________________________________________________________________________
Макет 9
Структура активов баланса
____________________________________________________________________________________________________________________________
Базовый период Отчетный период
_______________ _________________________________________________________________
значение 1.01 1.04 1.07 1.10 1.01 среднее темп
показателя ___________________________________________ значение роста
________________ тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % показателя
тыс. в % к руб. руб. руб. руб. руб. за
руб. итогу год
____________________________________________________________________________________________
1. 1.1. Касса
1.2. Корсчет
1.3. Резервный счет
Итого по группе I
2. 2.1. Облигации госзайма
2.2. Ценные бумаги правительства
2.3. -"- местных органов власти
3. Итого ликвидных активов
(1.2+ 4.2+5.1+6.1)
4. Кредитные вложения
4.1. Краткосрочные
4.2. в т.ч. сроком погащения
до 1 месяца
4.3. долгосрочные
5. Кредит другим банкам
5.1. в т.ч. до 30 дней
6. Факторинг
6.1. в т.ч. до 30 дней
7. Лизинг
8. Здание и сооружения
9. Итого ликвидных средств
10.Прочие активы
____11.Итого по активу _________________________________________________________________
Макет 10
Соответствие между активом и пассивом
_____________________________________________________________________
в том числе:
Показатели Всего _______________________________________________
до 1 от 1 до от 3-х от 6-ти от 1 свыше
месяца 3-х до 6-ти до 12 до 2-х 2-х
месяцев месяцев месяцев лет лет
_____________________________________________________________________
I. П а с с и в
1. Срочные депозиты и вклады
2. Остатки на счетах клиентов
3. Межбанковские займы
4. Итого по разделу I
II. А к т и в
5. Краткосрочные кредиты
6. Долгосрочные кредиты
7. Факторинг
8. Касса
9. Итого по разделу II
9р.Итого по разделу II, взвешен.
по степени риска
10. Результат (9-4)
дефицит ликвидных средств (-)
излишек ликвидных средств (+)
11. Результат (9р-4) с учетом
риска потерь (+,-)
________________________________________________________________________________________________