Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)200 г.
Приложение 2
| АКТИВ | Код показателя | На 01.01.2006 | На 01.01.2006 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | |||
| Основные средства | 120 | 1 638 | 3 144 | |
| Незавершенное строительство | 130 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 638 | 3 144 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 854 | 2 234 | |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 833 | 1 879 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | |||
| товары отгруженные | 215 | |||
| расходы будущих периодов | 216 | 21 | 355 | |
| прочие запасы и затраты | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 347 | 422 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 14 172 | 14 091 | |
| в том числе: покупатели и заказчики- предпр. Гр. КЦБК | 241 | 11 910 | 10 028 | |
| покупатели и заказчики -др. организ. | 242 | 1 769 | 3 376 | |
| Авансы выданные – предпр. Гр.КЦБК | 243 | 22 | ||
| Авансы выданные- другие организации | 244 | 132 | 4 | |
| Прочие дебиторы-предприятия гр.КЦБК | 245 | 3 | ||
| Прочие дебиторы | 246 | 338 | 681 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||
| Денежные средства | 260 | 427 | 171 | |
| касса | 261 | 1 | 2 | |
| Расчетный счет | 262 | 426 | 170 | |
| Валютный счет | 263 | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 15 800 | 16 918 | |
| БАЛАНС | 300 | 17 438 | 20062 | |
| ПАССИВ | Код показателя | На 01.01.2006 | На 01.01.2006 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Добавочный капитал | 420 | |||
| Резервный капитал | 430 | 2 | 2 | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6 512 | 8 444 | |
| Нераспред. Прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 471 | 6 512 | 6 512 | |
| Нераспред. Прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | 1 932 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 6 534 | 8 466 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 36 | 38 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 36 | 38 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 10 380 | 11 558 | |
| в том числе: поставщики и подрядчики -пр.гр. КЦБК | 621 | 1 871 | 2 769 | |
| поставщики и подрядчики -др. организации | 622 | 570 | 543 | |
| задолженность перед персоналом организации | 623 | 3 639 | 3 538 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 624 | 1 340 | 971 | |
| задолженность по налогам и сборам | 625 | 2 366 | 2 691 | |
| Авансы полученные | 626 | 154 | 553 | |
| прочие кредиторы | 627 | 440 | 494 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 488 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 10 868 | 11 558 | |
| БАЛАНС | 700 | 17 438 | 20 062 | |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 6 471 | 6 874 | |
| в том числе по лизингу | 911 | 232 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | |||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||
| Износ жилищного фонда | 970 | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |||
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) 200 г.
Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 200 г.
Приложение 3
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в том числе от: | 0010 | 110 569 | 85 078 |
| реализации продукции | 0011 | ||
| реализации услуг | 0012 | 110 569 | 85 078 |
| торговли | 0013 | ||
| реализации работ | 0014 | ||
| Себестоимость проданных товаров продукции, работ, услуг в том числе: | 0020 | (103 570) | (75 026 ) |
| реализации продукции | 0021 | ||
| реализации услуг | 0022 | 103 570 | 75 206 |
| торговли | 0023 | ||
| реализации работ | 0024 | ||
| Валовая прибыль | 0029 | 6 999 | 9 872 |
| Коммерческие расходы | 0030 | ( ) | ( ) |
| Управленческие расходы | 0040 | ( ) | ( ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 0050 | 6 999 | 9 872 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 0060 | 6 | |
| Проценты к уплате | 0070 | ( ) | ( ) |
| Доходы от участия в других организациях | 0080 | ||
| Прочие операционные доходы | 0090 | 37 | 52 |
| Прочие операционные расходы | 0100 | (641) | (1 530 ) |
| Внереализационные доходы | 0120 | 3 | |
| Внереализационные расходы | 0130 | (2 707) | (2 229) |
| Чрезвычайные доходы | 0131 | ||
| Чрезвычайные расходы | 0132 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 0140 | 3 697 | 6 165 |
| Отложенные налоговые активы | 0141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 0142 | (36) | |
| Текущий налог на прибыль | 0150 | (1 512 ) | (2 026 ) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 0190 | 2 149 | 4 139 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 0200 | 658 | 546 |
| Расшифровка строки 200 в том числе:постоянные налоговые об-ва отч. период | 0198 | 664 | |
| постоянные налоговые об-ва прошлых лет | 0199 | -6 | |
| Расшифровка строки 150 в том числе: текущий налог на прибыль | 0201 | 1 544 | |
| налог на прибыль прошлых лет | 0202 | -34 | |
| санкции в бюджет и внебюджетные фонды | 0203 | 2 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0204 | ||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0205 | ||
| Расшифровка строки 141 в том числе: отложенные налоговые активы отч. период | 0206 | ||
| отложенные налоговые активы прошлых лет | 0207 | ||
| Расшифровка строки 142 в том числе:отложенные налоговые об-ва отч. период | 0208 | 7 | |
| отложенные налоговые об-ва прошлых лет | 0209 | 29 | |
Руководитель _________ ____________