Организация предприятия по производству рыбной консервации (стр. 4 из 6)

6.1 Персонал

На первое время потребность в персонале составит 150-200 человек. Позже по мере наращивания мощности штат планируется увеличить.

Организационная схема управления.

Схема №2. Система управления на ООО "Машрыбпром"

На комбинате у ряда основных сотрудников есть должностные инструкции.

Функциональные обязанности директора по производству:

директор по производству осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью производства

обеспечивает выполнение заданий, заявок в установленные сроки

проводит работу по совершенствованию организации производства его технологии механизации и автоматизации

участвует в работе по планированию технического развития пр-ва и модернизации оборудования.

Координирует работу мастеров и цеховых служб

Исключительной сферой деятельности Директора пр-ва являемся обеспечение планирования и организация производственной деятельности отдела и подчиненных служб.

Функциональные обязанности главного инженера:

Главный инженер определяет техническую политику и направление технического развития предприятия в условиях рыночной экономики

Организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии.

Обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку пр-ва.

Осуществляет контроль соблюдений проектной, конструкторской и технологической дисциплины.

Координирует работу по вопросам патентно-изобретательной деятельности

Организует обучение повышение квалификации рабочих

Функциональные обязанности начальника цехов:

Начальник осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха

Обеспечивает выполнение заданий в установленные сроки, ритмичный выпуск продукции высокого качества

Организует планирование, учет, составление и своевременное представление предоставление отчетности о производственной деятельности цеха.

Координирует работу мастеров

Проводит воспитательную работу в коллективе

Планируется на предприятии ввести систему оплаты труда как твердый оклад, вдобавок производственному персоналу предполагается к зарплате делать надбавки за хорошо выполненную работу, за перевыполнение производственного плана и т.д. Административный персонал будет получать фиксированную зарплату. Водитель тоже будет получать премиальные, если вовремя развезет продукцию, больше ее развезет за смену, ведь данная продукция имеет специфические особенности: она всегда должна доставляться свежей. Ну и конечно, всем рабочим предоставлен минимальный социальный пакет, а также маленькие подарки от администрации по случаю каких-то организационных или персональных праздников.

Первоначальная ставка заработной платы может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от надбавок или, наоборот, вычетов.

Таблица 6. Расчет планового фонда заработной платы

№ п. п.	Состав персонала	Кол-во	Заработная плата	Сумма заработной платы персонала по интервалам планирования
№ п. п.	Состав персонала	Кол-во	Заработная плата	1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
1.	Производственный персонал:
1.1	Производственные рабочие	150	15000	15000	15000	15000	15000	15000	17000	17000	17000	18000	18000	18000	18000
1.2	Уборщица	2	6000	6000	6000	6000	6500	6500	6500	6500	6500	6900	6900	6900	6900
1.3	Водитель	2	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18300	18300	18000	18500	18500
Всего:	165	39000	39000	39000	39000	39500	39500	41000	41000	41350	433200	43900	43400	43400
2.	Административный персонал:
2.1	Директор	1	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
2.2	Коммерческий директор	1	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
2.3	Бухгалтер	1	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Всего:	3	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
Итого:	114000	114000	114000	114000	114500	114500	116000	116000	116350	119320	119900	119400	119400
Итого за год: 1 511 370руб.

7. Финансовый план

7.1 Источники финансирования

Таблица 7. Источники финансирования

№ п/п.	Наименование источника	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Уставный капитал	300 000 руб.
2.	Кредит финансовых учреждений	30 000 000 руб.
3.	Личные средства	23 000 000 руб.
Всего:	53 300 000руб.

Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 300 0000 руб., это вклад двух учредителей и та сумма, которая гарантирует оплату всех долгов в случае банкротства. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его по истечении года долями. Эти доли будут отдаваться в зависимости от того, есть ли у компании свободные деньги.

7.2 Смета затрат до получения дохода

Данная таблица отражает затраты до получения нашей организацией дохода.

Таблица 8. Смета затрат до получения дохода

№ п. п.	Статьи затрат	Сумма, руб.
1.	Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности:
1.1	госпошлина за регистрацию	2000
1.2	печать и размножение учредительных документов	1000
1.3	регистрация в органах статистики	5000
1.4	изготовление печати, штампа	1000
1.5	оплата открытия банковского счета	3000
1.6	нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках)	1000
1.7	оплата сертификатов на право розничной торговли р\к	1000
Итого с п.1.1 по п.1.7.:	14000
2.	Внесение 50% уставного капитала	150 000
3.	Реконструкция и ремонт помещений	6 000 000
4.	Приобретение оборудования, инструмента	11 420 000
5.	Приобретение сырья и материалов	11 000 000
6.	Резервный фонд:
6.1.	Зарплата персоналу до получения дохода	1 511 370
6.2.	Расходы на рекламу	100 000
6.3.	приобретение канцтоваров и т.п.	3000
6.4.	непредвиденные расходы	100 000
ВСЕГО:	30 312 370

7.3 Рабочий график реализации проекта

Цель составления рабочего графика - согласование сроков, размеров финансирования и затрат на этапе создания предприятия.

Таблица 9.

№ пп	Этапы реализации проекта	Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, руб
Интервалы планирования50ВВНИЯ
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12
Затраты (руб)
1.	Затраты, связанные с регистрацией пред. деятельности	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Капиталовложения:
2.1	Приобретение оборудования	3000000	5000000	3420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Приобретение сырья, материалов	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
3.	Реклама	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4.	Заработная плата нанимаемого персонала	1900000	1900000	1900000	1900000	2000000	2100000	2100000	2100000	2200000	2500000	2600000	2600000
5.	Начисления на заработную плату нанимаемого персонала 35,6%	60164	60164	60164	60876	60876	62300	62300	62300	64115,6	64008,8	61694,8	64542,8
6.	Непредвиденные расходы	50000	0	50000	0	100000	0	0	0	100000	100000	50000	50000
7.	Итого затрат:	16024164	18020000	16341000	13020000	13120000	13172000	13172000	13720000	13370000	13674000	13720000	13720000
8.	Источники финансирования(руб):
8.1	Кредит	110000000	14000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Личные средства	6000000	4000000	3500000	3700000	3800000	2000000
9.	Итого источников	21000000	14000000	8500000	3700000	3800000	200000
10.	Остаток средств на конец периода	514	39	3802	1802	378	379	678	462,4	870,2	683,2	838,2

В графе приобретение сырья, материалов указаны цифры, исходя из объема производства, поэтому они могут быть больше или меньше того необходимого минимума в производственный месяц (141322), т.е. если мы производим в месяц больше, то, соответственно, и сырья надо больше, а необходимое для производства количество пополняется из запасов.