Матриця SWOT-аналізу
| Зовнішнє середовище | |||
| Можливості: - Активний процес модернізації технологій; - Захоплення нових сегментів ринку; - Збільшення частки експорту; - Підвищення платоспроможності населення | Загрози: - підвищення ціна на сировину; - Зменшення обсягів виробництва молока; - Зниження якості сировинної бази; - Відсутність шляхів зовнішнього фінансування | ||
| Внутрішнє середовище | Сильні сторони: - лідерські позиції на ринку; - модернізація виробничого обладнання; - фінансова стабільність; - кваліфікований персонал | -Глобальне оновлення технологій; - Вихід на іноземний ринок; - Інвестування в нові види продукції | - Зниження витрат за рахунок модернізованого обладнання; - Введення технологічних процесів покращення якості сировини |
| Слабкі сторони: - висока енергомісткість виробництва; - Невисока якість постачальницької сировини; - Незначна заборгованість; - Неможливість 100%-го інвестування проектів | - Введення енергозберігаючого обладнання; - Введення технологічних процесів покращення якості сировини | - Отримання фінансових ресурсів; - Розробка програм зменшення енергомісткості продукції та підвищення якості сировини; - Розгляд варіанту диверсифікації | |
Додаток В
Технічний опис проекту: « Лінія по виробництву продукції в ПЕТ-пляшку»
Проектом передбачається придбання, монтаж і запуск устаткування по видуву ПЕТ-тари 0,5 і 1 літр і лінії по розливу продукції в ПЕТ-пляшку. Для виконання робіт по монтажу устаткування, по видуву і лінії по розливу буде придбано допоміжне устаткування і матеріали, що не входять в комплект постачання, необхідне для завершення технологічного процесу. Також передбачається понести витрати на сертифікацію устаткування і митні витрати.
¾ Придбання лінії по розливу молочної продукції в ПЕТ–тару Pragmatik ESL (виробництво Болгарії) продуктивністю 6000 пляш\год об'ємом 0,5 і 1 літр. Витрати близько 7477 тис. грн. без ПДВ.
¾ Придбання матеріалів для подачі допоміжних засобів (стисле повітря, холодна вода і т.п.) і готової молочної продукції до лінії і проведення робіт по їх монтажу. Витрати близько 182 тис. грн. без ПДВ.
¾ Купівля допоміжного обладнання и матеріалів, які не входять в комплект поставки згідно договору, але необхідних для забезпечення технологічного процесу (проміжний ресівер, електротехнічна продукція, силовий щит в підстанції ГПК і т.п.). Також плануєтся придбати етикетувальну машину для «слив-этикетки» на йогурт 0,5 літра, двусторонній маркувальник «Доміно», мембранний насос для подачі продукта типу «Тапфло-225», продуктивністю до 12 тонн\год. Заплановані затрати близько 787 тис. грн. без НДС.
¾ Митні витрати на оформлення документів на отримання устаткування при розмитненні на території України – 61 тис. грн. без ПДВ.
¾ Сертифікація устаткування органами стандартизації і сертифікації України – витрати близько 14 тис. грн. без ПДВ.
¾ Витрати за даним проектом складуть близько 8521 тис. грн. без ПДВ.
¾ Витрати за проектом, включаючи ПДВ, складають 8894 тис. грн.
Додаток Г
Розрахунок амортизації на обладнання „ПЕТ-лінія”
| Амортизація поквартально за 2007р. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
| 148307 | 148307 | |||
| Амортизація поквартально за 2008р | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
| 145834 | 143403 | 141011 | 138660 | 568908 |
| Амортизація поквартально за 2009р. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
| 136348 | 134074 | 131839 | 129640 | 531901 |
| Амортизація поквартально за 2010р | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
| 127478 | 125353 | 123262 | 121207 | 497301 |
| Амортизація поквартально за 2011р | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
| 119186 | 117199 | 115244 | 113323 | 464951 |
Додаток Г
Проектні ризики
| Види ризиків та їх зміст | Наслідки | Дії, які зменшують ризики |
| Перевищення вартості обладнання | Збільшення кошторису проекту | Наявність чіткої фіксації цін на товари і послуги в контракті |
| Помилка у виборі постачальника обладнання | Неефективна реалізація проекту, збитки підприємства | Вибір постачальників зі стабільних регіонів з надійною репутацією |
| Невиконання контрактних зобов’язань підрядчиками | Зменшення якості виконуваної роботи або її відсутність, недотримання термінів проекту | Наявність альтернативних організацій-підрядчиків |
| Несвоєчасність постачання обладнання | Недотримання термінів реалізації проекту, несвоєчасний вихід продукції на ринок, збитки підприємства | Санкції, прописані у договорі постачання, щодо недотримання термінів поставки обладнання |
| Непередбачені витрати на будівельні роботи | Збільшення кошторису проекту, недотримання часових меж, порушення наступних етапів проекту | Точність в укладанні договорів, пошук оптимальних підрядчиків і постачальників буд..матеріалів |
| Зміна митної та експортно-імпортної політики | Несвоєчасність доставки імпортного обладнання, затримка його на митних кордонах тощо | Врахування всіх нових заходів з метою вчасної реалізації проекту |
| Платоспроможність замовника | Неможливість реалізації проекту; невиконання договірних умов | Резерв власних фін.ресурсів; запозичення коштів тощо |
| Відсутність попиту на майбутню продукцію | Неможливість реалізації продукту у терміни | Проведення рекламних кампаній |
| Збої при випробуванні нових установок | Несвоєчасний випуск продукції | Прогноз можливих проблем при випробуванні, оперативне реагування на їх вирішення |