3.2.6.Организация маркетинговой и рекламной деятельности.
Для продвижения гостиницы «Северная Европа» будут использоваться следующие типы рекламы:
· внутренняя реклама;
· наружная реклама;
· внешняя реклама.
Внутренняя реклама будет воздействовать на гостей уже в отеле и будет преследовать цель распространить информацию об отеле на знакомых партнеров постояльцев.
Наружная реклама будет привлекать прохожих и проезжающих на автомобилях. Внешняя реклама будет способствовать распространению информации для потенциальных клиентов за пределами отеля, его окрестностей. Конечными потребителями PR-деятельности отеля должны стать потенциальные клиенты отеля. Для этого используются посредники: СМИ, туристические компании, партнеры по бизнесу, профессиональные союзы и ассоциации. Расчет затрат на рекламную деятельность в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1
Расчет затрат на рекламную деятельность
| Вид рекламы | Наименование рекламы | Стоимость (руб) |
| Наружняя реклама | Вывески на здании отеля | 70 000 |
| Дорожные указатели | 150 000 | |
| Внешняя реклама | Участие профильных выставках | 1 500 000 |
| Сайт отеля | 350 000 | |
| Реклама по радио | 40 000 | |
| СD с презентацией отеля | 15 000 | |
| Клубные и дисконтные карты | 45000 | |
| Внутренняя реклама | Сувениры с отельной символикой | 500 000 |
| Гигиеническая продукция в номерах | 120 000 | |
| Фирменные информационные папки в номерах | 30 000 | |
| Публикация информации в иноязычных СМИ | 80 000 | |
| Внешний облик,имидж сотрудников | 301 164 | |
| Общая сумма затрат | 3221164 |
3.4.Организация финансирования
Финансовый план представляет собой обобщение всех предыдущих этапов планирования в денежном выражении. Источником информации для раздела служат данные отдельных разделов проекта и прежде всего прогнозы объемов продаж и затрат на оказание услуг. Ключевыми результатами этого этапа является построение по годам прогнозные варианты отчета о прибылях и убытках и о движении денежных средств. На основе прогнозов финансовых показателей разрабатывается прогноз источников средств для осуществления планируемого бизнеса. Планирование прибыли -составная часть финансового планирования. Под прибылью понимается разница между выручкой от оказания услуг и себестоимостью. Основой для планирования прибыли является прогноз продаж, рассчитанный в разделе «Мероприятия по организации деятельности». В себестоимость оказанных услуг при определении прибыли включаются прямые материальные затраты, прямые расходы на оплату труда и начисления, а также административные и коммерческие расходы. План по прибыли представлен в качестве финансовой модели предприятия в табдице 3.2.2 «Проект отчет о доходах и расходах»
Таблица 3.2.2
Проект отчет о доходах и расходах
| Наименование показателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Доходы от гостиницы | 13336950 | 16346950 | 17500950 | 18880230 | 20440000 |
| Доходы от ресторана | 12279030 | 13336950 | 13550000 | 13900100 | 14550200 |
| Доход от дополнительных услуг | 826680 | 910100 | 960200 | 1200300 | 1550200 |
| Общий доход | 26451370 | 30594000 | 32011150 | 33980630 | 36540400 |
| Постоянные затраты | 12218400 | 11990500 | 11300250 | 11290110 | 11210000 |
| Переменные затраты | 3541890 | 3781000 | 4120110 | 4890300 | 5350890 |
| Прибыль | 10691080 | 14882500 | 16590790 | 17800220 | 19979510 |
| Налог на прибыль | 2138216 | 2976500 | 3318158 | 3560044 | 3995902 |
| Чистая прибыль | 8552864 | 11906000 | 13272632 | 14240176 | 15983608 |
Приток денежных средств складывается из поступлений от оказания услуг размещения, питания, и дополнительных услуг. Опираясь на внутренние и внешние исследования. В таблице 3.2.3 представлен проект кассового бюджета на первый период работы гостиницы.
Проект кассового бюджета «Северная Европа» разряда 3 звезды в первом периоде
| Приток денежных средств | Общий объем | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Номерной фонд (загрузка 59,4%) | 13336950 | 266550 | 307260 | 672240 | 1170330 | 1018110 | 1376040 | 1294590 | 1070850 | 1656720 | 1641150 | 1821690 | 1041480 |
| Кафе | 12279030 | 151440 | 395700 | 665230 | 1002120 | 1258770 | 1235100 | 1271160 | 1259820 | 1249170 | 1287750 | 1256520 | 1256250 |
| Баня | 518790 | 16470 | 14880 | 49380 | 47790 | 49380 | 47790 | 49380 | 49380 | 47790 | 49380 | 47790 | 49380 |
| Дополнительные услуги | 227100 | 5490 | 4950 | 21960 | 21240 | 21960 | 21240 | 21960 | 21960 | 21240 | 21960 | 21240 | 21960 |
| Интернет | 80790 | 1710 | 1860 | 4320 | 7230 | 6300 | 8220 | 7860 | 6420 | 10020 | 9960 | 10950 | 5970 |
| Всего приток | 26451370 | 441660 | 724650 | 1413130 | 2248710 | 2354520 | 2688390 | 2644230 | 2407710 | 2984940 | 3010200 | 3158190 | 2375040 |
Таблица 3.2.3