Таблица 3.4
| Результаты финансовой деятельности ООО «ТТ» | ||||||||||||||
| № | Значение показателей на t – шагу деятельности | |||||||||||||
| г/п | Показатели | 0 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Т (лікв.) | ||||||
| Расчеты динамики капитализированных собственных средств проекта | ||||||||||||||
| 1 | Проектируемый чистый доход МП (для начисления% дивидендов), грн. | 0 | -5220 | 98421 | 121751 | 145548 | 120919 | 17640 | ||||||
| 2 | Выплата 23% дивидендов, грн. | 0 | 0 | 0 | -28002,7 | -33476 | -27811,0 | 0 | ||||||
| 3 | Собственный капитал с капитализацией 77% прибыли, грн. | 0 | -5220 | 93201 | 186949 | 299021 | 392129 | 409769 | ||||||
| Расчеты динамики сумм заемных ресурсов, амортизации и возвращения кредита | ||||||||||||||
| 4 | Долгосрочные кредиты, грн. | 140000 | 140000 | 105000 | 70000 | 35000 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Облигации, грн. | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |||||||
| 6 | Амортизация (фонд оплаты возвращение кредита), грн. | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | ||||||
| 7 | Погашение задолженности по кредитам и облигациям, грн. | 0 | 0 | -35000 | -35000 | -35000 | -62000 | 0 | ||||||
| Результаты финансовой деятельности | ||||||||||||||
| 9 | Поток реальных денег на расч. счет, грн. (п. 1 – п. 2 + п. 6 – п. 7) | 27000 | 18580 | 82001 | 82548,3 | 100872 | 54908 | 17640 | ||||||
| 10 | Сальдо реальных денег, грн. | 0 | 45580 | 127581 | 210129 | 311001 | 365909 | 383549 | ||||||
При расчетах показателей табл. 3.4 принята методология [11]:
1) Поток реальных денег за каждый год (п. 9) рассчитывается как разность сумм чистой прибыли (п. 1) – сумм выплаченных дивидендов участникам ООО (п. 2), + сумма начисленного фонда амортизации (п. 6) – сумма частичного возврата кредита (п. 7).
2) Сальдо реальных денег (п. 10) рассчитывается как начальный инвестированный оборотный капитал + поток реальных денег (п. 9) – приведен нарастающей суммой.