| Виды основных фондов | Полная восстановительная стоимость | Основные производственные фонды по новым капиталовложениям. | Всего основным фонды |
| 1. Здания и сооружения. | 18,9 | 9,0 | 27,9 |
| 2. Оборудование, инструмент и инвентарь. | 62,0 | 86,6 | 148,1 |
| Всего основные фонды. | 80,9 | 95,6 | 176,0 |
Таблица № 24. Технико-экономические показатели.
| Наименование | Единица измерения | Показатели 2013 г. |
| 1.Годовая производственная программа в ценах 2010 г.: | ||
| 1.1.С учетом НДС | млн.руб. | 90,7 |
| 1.2. Без учета НДС | млн.руб. | 76,9 |
| 2.Трудоемкость годовой производственной программы. | чел. - ч. | 219,1 |
| 3.Численность работающих. | чел. | 154 |
| 4.Капитальные вложения в ценах 2010 г. (с учетом НДС) – | млн.руб. | 112 ,8 |
| 4.1.Строительно-монтажные работы. | млн.руб. | 12,6 |
| 4.2.Государственные капитальные вложения | млн.руб. | 55,0 |
| 4.3. Собственные средства | млн.руб. | 57,8 |
| 5.Основные производственные фонды (с учетом существующих) | млн.руб. | 176,0 |
| 5.1. Активная часть ОПФ. | млн.руб. | 148,1 |
| 6.Производственные затраты. | млн.руб. | 69,0 |
| 7.Валовая прибыль. | млн.руб. | 7,9 |
| 8.Чистая прибыль. | млн.руб. | 4,4 |
| 9.Рентабельность производства | % | 11,4 |
| 10.Среднегодовая рентабельность капиталовложений. | % | 6,4 |
| 11.Срок окупаемости: | ||
| 11.1.Простой срок окупаемости | лет | 6,4 |
| 11.2. Дисконтированный срок окупаемости | лет | 7,2 |
| 12.Чистый дисконтированный доход. | млн.руб. | 36,8 |
| 13.Внутренняя норма доходности. | % | 15,0 |
| 14.Индекс доходности. | к - т | 1,11 |
| 15.Суммарный бюджетный доход. | млн.руб. | 72,7 |
| 16.Продолжительность строительства. | мес. | 6 |
Стоимость реконструкции и технического перевооружения предприятия.
Стоимость выполнения работ по реконструкции и технического перевооружения предприятия определена на основании данных по составу оборудования, транспорту, измерительной техники и устройств, принятых проектных решений по видам работ с использованием территориальных единичных расценок, сборников сметных цен на строительные и монтажные работы, укрупненных показателей стоимости строительства, смет – аналогов.
Таблица № 25. Распределение прямых затрат по видам работ и объектам строительства.
| № п/п | Наименование объектов | Сметная стоимость, млн.руб. | |||
| Строительно-монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты | Всего | ||
| Основные объекты производственного назначения: | |||||
| 1 | Корпус 20 | 1,9 | 14,3 | - | 16,2 |
| 2 | Корпус 128 | 1,0 | 9,6 | - | 10,6 |
| 3 | Корпус 131 | 1,5 | 3,7 | - | 5,2 |
| 4 | Корпус 132 | 2,3 | 12,6 | - | 15,0 |
| 5 | Корпус 134 | 0,9 | 12,8 | - | 13,7 |
| 6 | Приобретение автотранспорта | - | 15,2 | - | 15,2 |
| 7 | Временные здания и сооружения | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 8 | Прочие работы и затраты | 0,5 | - | 3,0 | 3,5 |
| 9 | Технический надзор | - | - | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Проектно-изыскательские работы, экспертиза | - | - | 7,4 | 7,4 |
| 11 | Резерв на непредвиденные работы и затраты | 1,4 | 6,0 | 0,1 | 7,5 |
| 12 | Итого по сводному сметному расчету в ценах 2010 г. | 10,7 | 74,2 | 10,9 | 95 ,6 |
| 13 | НДС | 1,9 | 12,6 | 2,7 | 17,2 |
| 14 | Всего по сводному сметному расчету в ценах 2010 г. (с учетом НДС) | 12,6 | 86,6 | 13,6 | 112 ,8 |
| 14.1. | Государственных капвложений | - | - | - | 55,0 |
| 14.2. | Собственных средств | - | - | - | 57,8 |
3.4 Оценка экономической эффективности инвестиций
Таблица № 26. Сводная ведомость инвестиционных издержек.
| Статьи затрат | В том числе по годам | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего | |
| 1.Создание новых основных фондов | - | - | - | - | - | - | - | 95,6 | |||
| 1.1.Здания и сооружения, млн.руб. | 2,6 | 2,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 1.2.Оборудование, инструмент и инвентарь, млн.руб. | 25,1 | 20,8 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | - | 86,6 |
| 2. Незавершенное строительство, млн.руб. | 38,9 | 4,9 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | 52,6 |
| Итого | 66,6 | 27,9 | 53,7 | - | - | - | - | - | - | - | 148,0 |
Таблица № 27. Состав инвесторов и источники финансирования.
| Источники финансирования | Объем финансирования, млн.руб. | |||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | |
| 1.Общая сумма финансовых средств, в том числе: | 56,9 | 15,9 | 39,0 | 112,8 |
| 1.1.Собственные финансовые средства и внутрихозяйственные резервы предприятия, в том числе: | 41,9 | 2,9 | 13,0 | 57,8 |
| 1.1.1.Существующие фонды и незавершенное строительство | 30,2 | - | - | 30,2 |
| 1.1.2.Увеличение учредительного капитала | 11,7 | 2,9 | 13,0 | 27,6 |
| 1.2. Денежные средства, выделенные из государственного бюджета | 16,0 | 13,0 | 26,0 | 55,0 |
Таблица № 28. Структура себестоимости (по экономическим элементам).
| Экономические элементы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего | ||||||||||
| млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | Удельный вес, % | млн.руб | |
| 1.Материальные затраты | 7,2 | 22,2 | 8,4 | 21,3 | 9,9 | 21,3 | 15,0 | 21,7 | 15,0 | 23,6 | 15,0 | 23,9 | 15,0 | 23,9 | 15,0 | 24,0 | 15,0 | 24,1 | 15,0 | 24,1 | 130,5 |
| 2.Затраты на оплату туда | 13,1 | 40,4 | 15,4 | 39,0 | 17,9 | 38,4 | 27,2 | 39,5 | 27,2 | 42,8 | 27,2 | 43,4 | 27,2 | 43,4 | 27,2 | 43,7 | 27,2 | 43,8 | 27,2 | 43,8 | 237,0 |
| 3.Отчисления на социальные нужды | 3,7 | 11,3 | 4,3 | 10,9 | 5,0 | 10,7 | 7,6 | 11,0 | 7,6 | 12,0 | 7,6 | 12,1 | 7,6 | 12,1 | 7,6 | 12,2 | 7,6 | 12,2 | 7,6 | 12,2 | 66,1 |
| 4.Амортизация основных фондов | 6,8 | 21,1 | 9,4 | 23,9 | 11,6 | 25,0 | 15,7 | 22,8 | 10,3 | 16,3 | 9,5 | 15,2 | 9,5 | 15,2 | 9,2 | 14,7 | 8,9 | 14,3 | 8,9 | 14,3 | 100,0 |
| 5.Прочие затраты | 1,6 | 4,9 | 1,9 | 4,8 | 2,2 | 4,7 | 3,4 | 4,9 | 3,4 | 5,3 | 3,4 | 5,4 | 3,4 | 5,4 | 3,4 | 5,4 | 3,4 | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 29,5 |
| Всего текущие затраты | 32,4 | 100 | 39,4 | 100 | 46,6 | 100 | 69,0 | 100 | 63,6 | 100 | 62,8 | 100 | 62,8 | 100 | 62,4 | 100 | 62,1 | 100 | 62,1 | 100 | 563,1 |
Таблица № 29. Прогноз прибылей и убытков.
| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.Выручка от реализации продукции с НДС, млн.руб. | 43,4 | 51,1 | 60,3 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| 2.Выручка от реализации без НДС, млн.руб. | 36,8 | 43,3 | 51,0 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 3.Себестоимость, млн.руб. | - 32,4 | - 39,4 | - 46,6 | -69,0 | -63,6 | -62,8 | -62,8 | -62,4 | -62,1 | -62,1 |
| 4.Прибыль, млн.руб. | 4,4 | 3,9 | 4,5 | 7,9 | 13,3 | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 14,7 | 14,7 |
| 5.Налог на имущество, млн.руб. | - 0,6 | - 0,5 | - 0,4 | -2,1 | -1,9 | -1,6 | -1,4 | -1,2 | -1,0 | -0,8 |
| 6.Налог на прибыль, млн.руб. | - 0,9 | - 0,8 | - 1,0 | -1,4 | -2,7 | -3,0 | -3,0 | -3,2 | -3,3 | -3,3 |
| 7.Чистая прибыль, млн.руб. | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 4,4 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 10,1 | 10,4 | 10,6 |
| 8.Чистая прибыль нарастающим итогом, млн.руб. | 2,9 | 5,5 | 8,5 | 12,9 | 21,6 | 31,1 | 40,7 | 50,8 | 61,2 | 71,7 |
| 9.Чистая дисконтированная прибыль, млн.руб. | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 7,11 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| 10.Рентабельность производства по прибыли, % | 12 | 9 | 9 | 8 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 11.Рентабельность производства по чистой прибыли, % | 9 | 7 | 7 | 6 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Таблица № 30. Прогноз движения денежных средств, млн.руб
| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.Приток наличности | 100,5 | 68,6 | 101,7 | 100,0 | 94,4 | 86,7 | 86,4 | 86,0 | 85,8 | 85,8 |
| 1.Денежные средства, выделенные из государственного бюджета | 16,0 | 13,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Собственные ресурсы и внутрихозяйственные резервы | 40,9 | 2,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Амортизация | 6,8 | 9,4 | 11,6 | 23,1 | 17,5 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,9 |
| 4.Выручка от реализации продукции | 36,8 | 43,3 | 51,0 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 2.Отток наличности | 100,5 | 68,6 | 101,7 | 72,5 | 68,2 | 67,4 | 67,2 | 66,8 | 66,5 | 66,3 |
| 2.1.Капитальные вложения | 80,1 | 23,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Себестоимость реализованной продукции | 32,4 | 39,4 | 46,6 | 69,0 | 63,6 | 62,8 | 62,8 | 62,4 | 62,1 | 62,1 |
| 2.3.Налог на имущество | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| 2.4.Налог на прибыль | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Излишек (недостаток) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 26,2 | 19,3 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| Нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 53,7 | 73,0 | 92,2 | 111,4 | 130,7 | 150,2 |
Чистая приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной практике анализа инвестиционных проектов сокращение — NPV или ЧДД) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора.