| № п/п | Наименование показателя | Критическое значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах) | Значение показателя эффективности проекта |
| 1 | Базовый случай: | ||
| 1.1 | Принятая ставка дисконтирования | х | 13 % |
| 1.2 | Динамический срок окупаемости проекта | х | 31 мес. |
| 1.3 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | х | 452 тыс. долларов США |
| 1.4 | Внутренняя норма доходности (ВНД) | х | 81 % |
| 2 | Увеличение объема капитальных затрат | 351,24 | |
| 2.1 | Динамический срок окупаемости проекта | х | 48 |
| 2.2 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | х | 0 тыс. долларов США |
| 2.3 | Внутренняя норма доходности (ВНД) | х | 13 % |
| 3 | Снижение объемов реализации (выручки от реализации) | 66,09 | |
| 3.1 | Динамический срок окупаемости проекта | х | 48 |
| 3.2 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | х | 0 тыс. долларов США |
| 3.3 | Внутренняя норма доходности (ВНД) | х | 13 % |
| 4 | Увеличение издержек на реализуемую продукцию | 121,11 | |
| 4.1 | Динамический срок окупаемости проекта | х | 48 |
| 4.2 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | х | 0 тыс. долларов США |
| 4.3 | Внутренняя норма доходности (ВНД) | х | 13 % |
Таблица 10‑19 Сводные показатели по проекту
| № п/п | Наименование показателей | В целом по проекту | За предшествующий период (год) | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| 1 | Стоимость инвестиционного проекта | 228 | х | х | х | х |
| 2 | Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту) | 312 | 297 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Источники финансирования проекта: | 312 | 297 | 15 | 0 | 0 |
| 3.1 | собственные средства | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3.2 | заемные и привлеченные средства (указать) | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | государственное участие (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % | 5% | х | х | х | х |
| 5 | Год выхода на проектную мощность | 2008 год | ||||
| 6 | Выручка от реализации продукции | х | 123 | 1 034 | 1 540 | 2 142 |
| 6.1 | выручка от реализации продукции (без учета НДС) | х | 120 | 1 010 | 1 504 | 2 092 |
| 7 | Среднесписочная численность работающих, чел. | х | 23 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест | 48 | 23 | 25 | 0 | 0 |
| 9 | Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего | х | 5 | 21 | 31 | 44 |
| 10 | Удельный вес экспортных поставок, % | х | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 11 | Показатели эффективности проекта: | |||||
| 11.1 | динамический срок окупаемости инвестиций, мес. | 31 | х | х | х | х |
| 11.2 | динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес. | нет | х | х | х | х |
| 11.3 | чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США | 452 | х | х | х | х |
| 11.4 | внутренняя норма доходности, % | 81 | х | х | х | х |
| 11.5 | индекс рентабельности | 2,51 | х | х | х | х |
| 11.6 | уровень безубыточности, % | х | 83 | 69 | 54 | 46 |
| 11.7 | коэффициент покрытия задолженности | х | 1,28 | 2,60 | 3,57 | 12,40 |
| 11.8 | коэффициент текущей ликвидности | х | 4,96 | 7,26 | 13,41 | 23,11 |
| 11.9 | коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | х | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,96 |
| 11.10 | рентабельность продукции, % | х | 8 | 18 | 30 | 37 |
| 11.11 | рентабельность продаж, % | х | 7 | 15 | 22 | 26 |
Перечень таблиц
Таблица 1 1 Сводные показатели по проекту, тыс. долларов
Таблица 2 1 Перечень оборудования, работ и их стоимость, доллары США
Таблица 4 1 Перечень конкурентов – производителей тормозных барабанов
Таблица 4 2 Действующие цены на продукцию
Таблица 5 1 Нормы расхода сырья для производства тормозного барабана
Таблица 5 2 Структура затрат на производство и реализацию продукции, процент
Таблица 6 1 Создаваемые рабочие места (рабочие специальности, специалисты и служащие)
Таблица 6 2 Создаваемые рабочие места (руководители и ИТР)
Таблица 10 1 Исходные данные по проекту
Таблица 10 2 Прогнозируемые цены на продукцию (4-2), тыс. долларов США.
Таблица 10 3 Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (4-3)
Таблица 10 4 Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении (4-3), тыс. долларов США
Таблица 10 5 Расчет затрат на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.
Таблица 10 6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
Таблица 10 7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.
Таблица 10 8 Расчет амортизационных отчислений (4-8), тыс. долларов США.
Таблица 10 9 Расчет затрат на производство и реализацию продукции (4-9), тыс. долларов США.
Таблица 10 10 Расчет потребности в чистом оборотном капитале (4-10), тыс. долларов США
Таблица 10 11Общие инвестиционные затраты и источники финансирования (4-11), тыс. долларов США
Таблица 10 12Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (4-13), тыс. долларов США
Таблица 10 13 Расчет прибыли от реализации продукции (4-15), тыс. долларов США
Таблица 10 14 Расчет налогов, сборов и платежей (4-16), тыс. долларов США.
Таблица 10 15 Расчет потока денежных средств по организации (4-17), тыс. долларов США
Таблица 10 16 Проектно-балансовая ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
Таблица 10 17 Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов США.
Таблица 10 18 Показатели чувствительности проекта (4-22)
Таблица 10 19 Сводные показатели по проекту 48