| № п/п | Наименование показателей | Годовая норма амортизации, % | По периодам (годам) реализации проекта | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| 1 | I.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО (без стр.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) | х | ||||
| 1.1 | Восстановительная стоимость на начало периода (года) | х | ||||
| в т. ч. машин и оборудования | х | |||||
| 1.2 | Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных) в эксплуатацию по организации за период (год) | х | ||||
| в т. ч. машин и оборудования | ||||||
| 1.3 | Амортизационные отчисления за период (год) | х | ||||
| в т. ч. машин и оборудования | х | |||||
| 1.4 | Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) | х | ||||
| в т. ч. машин и оборудования | ||||||
| 1.5 | Остаточная стоимость на конец периода (года) | х | ||||
| в т. ч. машин и оборудования | х | |||||
| 2 | II. ПРОЕКТ | |||||
| 2.1 | Восстановительная стоимость на начало периода (года) | х | 0 | 240 | 263 | 276 |
| в т. ч. машин и оборудования | х | 0 | 158 | 158 | 158 | |
| 2.1.1 | Справочно: сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости основных средств | 12 | 23 | 13 | 2 | |
| 2.2 | Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год) | 228 | ||||
| 2.2.1 | Зданий и сооружений | х | 34 | |||
| 2.2.2 | Передаточных устройств | х | ||||
| 2.2.3 | Машин и оборудования | х | 158 | |||
| 2.2.4 | Транспортных средств | х | 22 | |||
| 2.2.5 | Прочих основных средств | х | 13 | |||
| 2.2.6 | Нематериальных активов | х | ||||
| 2.3 | Амортизационные отчисления за период (год) | х | 7 | 21 | 21 | 21 |
| 2.3.1 | Зданий и сооружений | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Передаточных устройств | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Машин и оборудования | 12,00% | 6 | 19 | 19 | 19 |
| 2.3.4 | Транспортных средств | 10,00% | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3.5 | Прочих основных средств | 2,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | Нематериальных активов | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) | х | 7 | 29 | 50 | 71 |
| в т. ч. машин и оборудования | х | 6 | 28 | 49 | 71 | |
| 2.5 | Остаточная стоимость на конец периода (года) | 233 | 234 | 226 | 206 | |
| 2.5.1 | Зданий и сооружений | х | 47 | 70 | 82 | 84 |
| 2.5.2 | Передаточных устройств | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | Машин и оборудования | х | 152 | 133 | 114 | 95 |
| 2.5.4 | Транспортных средств | х | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 2.5.5 | Прочих основных средств | х | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 2.5.6 | Нематериальных активов | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III. ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА | |||||
| 3.1 | Восстановительная стоимость на конец периода (года) (стр. 1.1+стр.2.1) | 0 | 240 | 263 | 276 | |
| в т. ч. машин и оборудования | 0 | 158 | 158 | 158 | ||
| 3.2 | Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год) (стр. 1.2+стр.2.2) | 228 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. машин и оборудования | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3 | Амортизационные отчисления за период (год) (стр.1.3+стр.2.3) | 7 | 21 | 21 | 21 | |
| в т. ч. машин и оборудования | 6 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3.4 | Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) (стр.1.4+стр.2.4) | 7 | 29 | 50 | 71 | |
| в т. ч. машин и оборудования | 6 | 28 | 49 | 71 | ||
| 3.5 | Остаточная стоимость на конец периода (года) (стр.1.5+стр.2.5) | 233 | 234 | 226 | 206 | |
| в т. ч. машин и оборудования | 152 | 133 | 114 | 95 | ||
Таблица 10‑9 Расчет затрат на производство и реализацию продукции (4-9), тыс. долларов США.
| № п/п | Элементы затрат | По периодам (годам) реализацииа | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| 1 | Затраты на производство и реализацию продукции, всего | 111 | 853 | 1 156 | 1 528 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего | 52 | 455 | 697 | 1 000 |
| в том числе: | |||||
| 1.1.1 | сырье и материалы за вычетом возвратных отходов | 38 | 322 | 479 | 666 |
| 1.1.2 | покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | топливно-энергетические ресурсы | 14 | 133 | 218 | 334 |
| 1.1.4 | прочие материальные затраты | ||||
| 1.2 | Расходы на оплату труда | 31 | 223 | 234 | 246 |
| 1.3 | Отчисления на социальные нужды | 8 | 57 | 60 | 63 |
| 1.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 7 | 21 | 21 | 21 |
| 1.5 | Прочие затраты, всего | 11 | 96 | 142 | 198 |
| в том числе: | |||||
| 1.5.1 | налоги и неналоговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | платежи по страхованию | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.3 | проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | лизинговые платежи | ||||
| 1.5.5 | прочие расходы | 11 | 95 | 141 | 196 |
| Справочно: | |||||
| 2.1 | условно-переменные издержки | 48% | 53% | 60% | 66% |
| 2.2 | условно-постоянные издержки | 52% | 47% | 40% | 34% |
Таблица 10‑10 Расчет потребности в чистом оборотном капитале (4-10), тыс. долларов США.
| № п/п | Наименование показателя | На конец периода (года) реализации проекта | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| 1 | Оборотные активы | ||||
| 1.1 | Сырье, материалы и другие ценности | 19 | 27 | 40 | 56 |
| запас сырья и материалов в днях | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| размер однодневного запаса с учетом производственной программы | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.2 | Незавершенное производство | 17 | 21 | 28 | 37 |
| запас незавершенного производства в днях | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| размер однодневного запаса с учетом производственной программы | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.3 | Готовая продукция и товары | 18 | 24 | 32 | 42 |
| размер однодневного запаса с учетом производственной программы | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| запас готовой продукции и товаров в днях | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.4 | Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) | 20 | 29 | 43 | 59 |
| размер однодневной выручки с учетом производственной программы | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| отсрочка в поступлении выручки в днях | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.5 | Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17) | 16 | 110 | 338 | 828 |
| 1.6 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) | 74 | 100 | 143 | 194 |
| 1.8 | Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) | 74 | 26 | 43 | 51 |
| 2 | Кредиторская задолженность | ||||
| 2.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9 | 13 | 19 | 28 |
| потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах | 52 | 455 | 697 | 1 000 | |
| однодневная потребность | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| отсрочка платежей в днях | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2.2 | Расчеты по оплате труда | 12 | 14 | 14 | 15 |
| 2.3 | Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению | -2 | 3 | 2 | 1 |
| 2.4 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4) | 18 | 29 | 36 | 44 |
| 2.6 | Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) | 18 | 11 | 7 | 8 |
| 3 | Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) | 56 | 71 | 107 | 150 |
| 4 | Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) | 56 | 15 | 36 | 43 |
Таблица 10‑11Общие инвестиционные затраты и источники финансирования (4-11), тыс. долларов США.
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | |||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего за год | ||||||
| I. Инвестиционные затраты | ||||||||||
| 1 | Капитальные затраты (без НДС) | |||||||||
| 1.1 | Прединвестиционные затраты (проектные работы) | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | 34 | 34 | 34 | ||||||
| 1.3 | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 1.3.1 | в т.ч. таможенные платежи и другие налоги, относимые на увеличение стоимости основных фондов | |||||||||
| 1.4 | Предпроизводственные затраты (указать) | |||||||||
| 1.5 | Другие инвестиционные затраты (страховой взнос) | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), | 228 | 228 | 228 | ||||||
| 2.1 | из них капитальные затраты в СКВ | 152 | 152 | 152 | ||||||
| 3 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | Прирост чистого оборотного капитала | 56 | 56 | 15 | 71 | |||||
| 5 | Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) | 297 | 297 | 15 | 312 | |||||
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||||||||
| 6 | Собственные средства – всего | 15 | 15 | |||||||
| 6.1 | в т.ч. взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса) | |||||||||
| 6.2 | денежные средства за счет деятельности организации | 15 | 15 | |||||||
| 7 | Заемные и привлеченные средства – всего | 297 | 297 | 297 | ||||||
| 7.1 | в т.ч.: иностранные кредиты – всего, | |||||||||
| 7.1.1 | из них под гарантии Правительства | |||||||||
| 7.2 | внутренние кредиты в иностранной валюте | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 7.3 | внутренние кредиты в национальной валюте | |||||||||
| 7.4 | займы других организаций | 117 | 117 | 117 | ||||||
| 7.5 | лизинг | |||||||||
| 7.6 | прочие привлеченные средства (указать) | |||||||||
| 7.7 | государственное участие – всего | |||||||||
| 7.7.1 | в т.ч.: централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе | |||||||||
| 7.7.2 | бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета | |||||||||
| 7.7.3 | субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета | |||||||||
| 7.7.4 | средства инновационного фонда | |||||||||
| 7.7.5 | прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) | |||||||||
| 7.7.6 | средства местных бюджетов | |||||||||
| 8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) | 297 | 297 | 15 | 312 | |||||
| 9 | Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 9.1 | доля собственных средств | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% |
| 9.2 | доля заемных и привлеченных средств | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 95% |
| 9.3 | доля государственного участия | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III. Финансовые издержки по проекту | ||||||||||
| 10 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать) – всего, | 6 | 6 | 12 | 23 | 13 | 2 | 50 | ||
| 10.1 | из них в СКВ | 6 | 6 | 12 | 23 | 13 | 2 | 50 | ||
| 11 | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) – всего | |||||||||
| 11.1 | в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | |||||||||
| IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр.5 + стр.10) | 0 | 0 | 303 | 6 | 309 | 38 | 13 | 2 | 361 | |
Таблица 10‑12Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (4-13), тыс. долларов США.