Вхідний масив
Рахунки
| № договору | Депозитний рахунок | Поточний рахунок | Дата відкриття | Дата закриття |
| 1001 | 26300110001001 | 26200110001001 | 01.03.99 | 01.05.99 |
| 1002 | 26300110002003 | 26200110002003 | 12.08.98 | |
| 1007 | 26300111015098 | 26200111015098 | 12.02.98 | 14.05.98 |
| 1010 | 26300111123101 | 26200111123101 | 18.11.98 | 18.05.99 |
| 1011 | 26300111128098 | 26200111128098 | 25.06.98 | 25.12.98 |
| 1003 | 26300120003003 | 26200120003003 | 03.11.98 | 03.02.99 |
| 1006 | 26300121014108 | 26200121014108 | 28.04.99 | |
| 1008 | 26300121108009 | 26200121108009 | 10.06.98 | 09.12.98 |
| 1009 | 26300121108009 | 26200121108009 | 18.04.99 | |
| 1004 | 26300211004129 | 26200211004129 | 15.10.98 | |
| 1005 | 26300221009183 | 26200221009183 | 10.06.98 |
Таблиця 5
Вхідний масив
Довідник вкладів
| Код вкладу | Код валюти | Назва вкладу | Процентна ставка | Дата встановлення |
| 11 | 980 | гривневий на 3 місяця | 35 | 01.01.99 |
| 12 | 840 | валютний на 3 місяця | 4 | 01.01.99 |
| 21 | 980 | гривневий на 6 місяців | 45 | 01.01.99 |
| 22 | 840 | валютний на 6 місяців | 6 | 01.01.99 |
| 31 | 980 | гривневий на 12 місяців | 51 | 01.01.99 |
| 32 | 840 | валютний на 12 місяців | 9 | 01.01.99 |
Таблиця 6
Вхідний масив
Довідник валют
| Код валют | Назва валют |
| 280 | німецька марка |
| 840 | долар США |
| 980 | українська гривня |
Таблиця 7.
Вхідний масив
Довідник операцій
| Код операції | Назва операції |
| 11 | внесення коштів в гривні |
| 12 | внесення коштів в валюті |
| 21 | виплата % в гривні |
| 22 | виплата %в валюті |
| 31 | виплата вкладу в гривні |
| 32 | виплата вкладу в валюті |
Таблиця 8.
Вхідний масив
Курс валют
| Код валюти | Курс валюти | Дата встановлення |
| 840 | 3,92 | 25.05.99 |
| 980 | 1 | 25.05.99 |
Таблиця 9.
Вхідний масив
Угода_договір
| № угоди | № договору | Дата встановлення | %-на ставка повернення | сума повернення |
| 222 | 1001 | 01.05.99 | 2 | 6021,10 |
Додаток 8.
Звіти, створені в ACCESS
Таблиця 10
Вихідний документ
Список депозитних вкладів з нарахованими відсотками по ним
на “26”травня 1999р.
| Код валю-ти | № договору | Депозитний рахунок | ПІБ клієнта | Дата відкриття | Дата видачі вкладу | Сума вкладу в валюті | Сума вкладу в національ-ній валюті | Сума процентів в валюті | Сума процентів в національній валюті |
| 840 | 1005 1006 1009 | 26300221009 26300121014 26300121121 | Мартинес Р. СемерякО.В Куций Ю.Л. | 10.01.99 27.04.99 18.04.99 | 10.07.99 27.07.99 18.07.99 | 11500 5500 15000 | 45080 21560 58800 | 345,95 55,45 151,23 | 1356,11 592,83 217,37 |
| Всього | по | валюті | 32000 | 125440 | 552,63 | 2166,31 | |||
| 980 | 1002 1004 | 26300110002 26300211004 | ПетровченкоВП Радж Хапур | 12.12.98 15.10.98 | 12.06.99 15.10.99 | 10000 72000 | 10000 72000 | 2256,16 36720 | 2256,16 36720 |
| Всього | по | валюті | 82000 | 82000 | 38976,16 | 38976,16 | |||
| Всього | по | всім вкладам | 207440 | 41142,47 |
Таблиця 11.
Вихідний документ
Аналіз залишків по депозитним вкладам в розрізі валют
на “26”травня 1999р.
| Код валюти | Вид вкладу | Загальна внесена на | сума рахунки | Середня су-ма внесків в валюті | Загальна лачених | сума вип- процентів | Середня сума вип-лачена в валюті | Загальна залишків на | сума рахунках | Середня сума за-лишків по 1 договору |
| в валюті | в грн. | в валюті | в грн. | в валюті | в грн. | |||||
| 840 | 3 місяця | 20500 | 80360* | 10250 | 37 | 145,04 | 18,50 | 20 669,69 | 81 025,17 | 10334,84 |
| 6 місяців | 11500 | 45080 | 11500 | 282,25 | 1114,26 | 284,25 | 11561,70 | 45321,85 | 11561,70 | |
| Всього по | Валюті | 32000 | 125440 | 321,25 | 1259,30 | 32231,38 | 126347,01 | |||
| 980 | 6 місяців | 10000 | 10000* | 10000 | 200 | 200 | 200 | 12056,16 | 12056,16 | 12056 |
| 12 місяців | 72000 | 72000 | 72000 | 1000 | 1000 | 1000 | 107720 | 107720 | 107720 | |
| Всього по | Валюті | 82000 | 82000 | 1200 | 1200 | 119776,16 | 119776,16 | |||
| Всього по | Валютам | 207 440 | 2 459,30 | 246123,18 |
Таблиця 12.
Вихідний документ
Поточний стан рахунків по сплаті процентів
на “26”травня 1999р.
| № Договору | Депозитний обслуговуючий рахунок | ПІБ клієнта | Код валюти | Нарахована процентів на | сума рахунку | Виплачена процентів з | сума рахунку | Залишок процентів на | суми рахунку |
| в іноз.валюті | в грн. | в іноз. валюті | в грн. | в іноз. валюті | в грн. | ||||
| 1002 1004 1005 1006 1009 | 26200110002003 26200211004129 26200221009119 26200121014108 26200121121015 | Петровченко Радж Хапур Мартинес Р. Семеряк О.В. Куций Ю.Л. | 980 980 840 840 840 | 2034,25 22434,41 257,10 17,48 62,47 | 2034,25 22434,41 1007,82 68,52 244,87 | 200,00 1000,00 257,00 7,00 30,00 | 200,00 100,00 1007,44 27,44 117,60 | 1834,25 21434,41 0,10 10,48 32,47 | 1834,25 21434,41 0,38 41,08 127,27 |
Таблиця 4.13.
Перервані договори
на 26 травня 1999р.
| № угоди | № договору | ПІБ клієнта | Код валюти | Дата переривання | Строк перери-вання (днів) | Сума переривання |
| 222 | 1001 | Білий І.П. | 980 | 01.05.99 | 55 | 6 021,10 |