Смекни!
smekni.com

Бизнес-план Организация цеха железобетонных изделий (стр. 10 из 11)

Основные расходы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

переменные расходы

сырье

0,00

29956,12

99028,50

99028,50

99028,50

99028,50

вода

0,00

33,14

109,55

109,55

109,55

109,55

электроэнергия

0,00

630,17

2083,22

2083,22

2083,22

2083,22

теплоэнергия

0,00

140,51

464,49

464,49

464,49

464,49

всего

0,00

30759,94

101685,76

101685,76

101685,76

101685,76

руб.на 1 кв.метр

437,84

437,84

437,84

437,84

437,84

условно-постоянные расходы

заработная плата

0,00

1938,60

5772,00

5772,00

5772,00

5772,00

ЕСН

0,00

536,99

1598,84

1598,84

1598,84

1598,84

сменное оборудование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

амортизация

0,00

4776,82

6369,09

6369,09

6369,09

6369,09

ремонтный фонд

0,00

270,00

360,00

360,00

360,00

360,00

содержание основных средств

0,00

90,00

120,00

120,00

120,00

120,00

охрана труда

0,00

60,00

80,00

80,00

80,00

80,00

подготовка персонала

0,00

90,00

120,00

120,00

120,00

120,00

плата за загрязнение окр.среды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы

0,00

180,00

240,00

240,00

240,00

240,00

цеховые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

непредвиденные расходы

0,00

1935,12

5817,28

5817,28

5817,28

5817,28

всего

0,00

9877,53

20477,22

20477,22

20477,22

20477,22

Производственная себестоимость

0,00

40637,47

122162,98

122162,98

122162,98

122162,98

полная себестоимость

коммерческие расходы

0,00

210,00

280,00

280,00

280,00

280,00

общехозяйственные расходы

0,00

4084,75

12244,30

12244,30

12244,30

12244,30

налог на имущество

0,00

1417,12

1766,89

1626,77

1486,65

1346,53

Полная себестоимость

0,00

46349,34

136454,17

136314,05

136173,93

136033,81

себестоимость 1 кв.метра в руб

659,74

587,55

586,95

586,34

585,74


Приложение № 5

Отчет о прибылях и убытках

ТЫС.РУБ.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Выручка от продажи продукции

0,00

58 808,33

211 921,92

211 921,92

211 921,92

211 921,92

Себестоимость

0,00

-40 637,47

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

Валовая прибыль

0,00

18 170,86

89 758,94

89 758,94

89 758,94

89 758,94

Коммерческие расходы

0,00

-210,00

-280,00

-280,00

-280,00

-280,00

Управленческие расходы

0,00

-4 084,75

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

Прибыль (убыток) от продаж

0,00

13 876,11

77 234,64

77 234,64

77 234,64

77 234,64

Проценты к уплате

0,00

-8 425,37

-8 458,97

-1 591,64

0,00

0,00

Прочие доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

-1 417,12

-1 766,89

-1 626,77

-1 486,65

-1 346,53

Прибыль (убыток) до налогообложения

0,00

4 033,62

67 008,79

74 016,23

75 747,99

75 888,11

Налог на прибыль

0,00

-2 414,89

-16 082,11

-17 763,90

-18 179,52

-18 213,15

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

0,00

1 618,74

50 926,68

56 252,34

57 568,47

57 674,97

EBITDA

0,00

17 235,81

81 836,84

81 976,96

82 117,08

82 257,20

EBIT

0,00

12 459,00

75 467,75

75 607,87

75 747,99

75 888,11

Рентабельность EBITDA (EBITDA margin)

29,31%

38,62%

38,68%

38,75%

38,81%

Рентабельность EBIT (EBIT margin)

21,19%

35,61%

35,68%

35,74%

35,81%

Net profit margin

2,75%

24,03%

26,54%

27,16%

27,22%

Приложение № 6