Смекни!
smekni.com

Бизнес-план Организация цеха железобетонных изделий (стр. 7 из 11)

6.14 Экономическая эффективность проекта

Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей

Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом 49%

Индекс доходности PI для проекта в целом 1,61

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP 2,8 года

7. Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:

- Разработано дополнительно 2 сценария:

- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен

- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр

- Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:

-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)

-темп роста заработной платы - 15% в год

-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год

- темп роста цен на энергоресурсы - 15%

Таблица 12

показатели

Средний, цена НОГП

Оптимистический прогноз макс.цена

Пессимистический прогноз, миним.цена

Базовый прогнозные цены Базовый прогнозные цены Базовый прогнозные цены
NPV, тыс. руб

52599

35696,81

91253

79018,36

13580

4261,81

IRR,%

49

42

69

65

28

23

PI

1,61

1,39

2,15

1,99

1,08

0,96

DPBP

2,8

3

2,3

2,5

3,9

4,1

Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.

На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.

Рис. 1

В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков

Таблица 13

Риск Вероятность Источник Метод управления Возможные решения в случае реализации
Увеличение сроков строительства Низкая, менее 50% (существующие здания, подъездные пути, инфраструктура) Слабая организация работ Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска Применение штрафных санкций
Риск увеличения капитальных затрат Низкая, менее 50% (проект разработан, отсутствие капитального строительства Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений Добавление финансовых ресурсов Применение штрафных санкций
Технологический риск Низкий менее 50% (подобные линии уже внедрены) Технология производства Освоение новой технологии Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования

В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 14

Наименование фактора Вероятность наступления

1.ВНЕШНИЕ

1.1Социально –экономические
Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности Незначительная
Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ Низкая
Повышение темпа инфляции Средняя
Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта Средняя
Колебание курса рубля сверх запланированного уровня Средняя
1.2 Экологические факторы
Ужесточение экологических требований Незначительная
1.3 Научно – технические факторы
Появление новых производителей Средняя
Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками Средняя

РИСКИ, связанные с эксплуатацией

Факторы риска основной производственной деятельности
Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования) Низкая
Остановки оборудования и прерывание технологического цикла Низкая
Нарушения персоналом технологической дисциплины Низкая
Недостаточная проработка технологии раскроя плит Низкая
Факторы риска в сфере обращения
Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию Средняя
Ошибочный выбор целевого сегмента рынка Низкая
Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети Средняя
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции Средняя

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок

Приложение №1

История развития предприятия

ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.

Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.

1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.

1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).

Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.

25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.

Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.

В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.

1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.

1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.

Продолжение прил. №1

50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.

1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.

60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.

1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.

1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.