11. Организовать диагностические пункты. Наличие диагностических пунктов поднимает престиж фирмы.
Таблица 3.1- Организационный план реализации программы оптимизации товарных запасов на складе на 2009 год
| Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения | |||
| 1кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв | ||
| 1. Организация осуществления программы | Руководители структурных подразделений | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ |
| 2. Организация взаимодействия выделенного направления со всеми структурными подразделениями | Коммерч. Директор | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ |
| 3. Организация проведения соответствующих мероприятий по реорганизации работы склада | Зав. Складом | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ |
| 4. Создание оперативной группы управления реализации программы с привлечением специалистов всех структурных подразделений. | Руководители структурных подразделений | ₊ | |||
| 5. Формирование нормативной документации и перераспределение функциональных обязанностей. | Отдел кадров | ₊ | |||
| 6. Организация работы с торговой сетью | Руководители структурных подразделений | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ |
Продукция ООО «Посейдон» пользуется большим спросом. Это дает возможность руководству рассматривать проект увеличения производительности фабрики за счет выпуска новой продукции, что в свою очередь потребует проведения мероприятий по оптимизации склада( приобретение соответствующего оборудования, оплата труда дополнительным сотрудникам и т.д.).
Составим план доходов и расходов на год, таблица .
Таким образом, проект окупится в течение 7,8 месяцев.
Рентабельность проекта составит 128,3%, проект целесообразен.
Таблица 3.2 – План доходов и расходов
В тысячах рублей
| Показатели | Месяцы | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | |
| 1.Выручка | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 469,4 | 5632,8 |
| 2.Себестоимость | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 2587,2 |
| 3.Валовая прибыль | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 592,8 |
| 4.Расходы | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 75,6 |
| 5.Налоги | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 |
| 6.Процент по кредиту (средний) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 32,4 |
| 7.Прибыль до уплаты налогов | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 558 |
| 8.Налог на прибыль | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 140,4 |
| 9.Чистая прибыль | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 417,6 |
| 10.Возврат кредита | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
Таблица 3.3 – Календарный план проекта
| Название задачи | Длительность, дней | Начало | Окончание | |||
| Этап 1 - Планирование проекта | 39 дней | 01.01.2009 | 24.02.2009 | |||
| формирование идеи | 5 дней | 01.01.2009 | 07.01.2009 | |||
| определение перспектив | 5 дней | 08.01.2009 | 14.01.2009 | |||
| Сбор информации по проекту | 5 дней | 15.01.2009 | 21.01.2009 | |||
| Оценка потенциальных доходов и расходов | 10 дней | 22.01.2009 | 04.02.2009 | |||
| принятие решения о кредите | 4 дней | 05.02.2009 | 10.02.2009 | |||
| сбор информации об условиях кредитования | 4 дней | 11.02.2009 | 16.02.2009 | |||
| принятие решения о продолжении | 1 день | 17.02.2009 | 17.02.2009 | |||
| планирование проекта завершено | 5 дней | 18.02.2009 | 24.02.2009 | |||
| Этап 2 - Реализация проекта | 172 дней | 25.02.2009 | 22.10.2009 | |||
| организация отдела логистики | 10 дней | 25.02.2009 | 10.03.2009 | |||
| покупка складского оборудования | 20 дней | 11.03.2009 | 07.04.2009 | |||
| Монтаж | 30 дней | 08.04.2009 | 19.05.2009 | |||
| оформление документов | 12 дней | 20.05.2009 | 04.06.2009 | |||
| реализация проекта завершена | 100 дней | 05.06.2009 | 22.10.2009 | |||
| Этап 3 - Завершение проекта | 48 дней | 23.10.2009 | 29.12.2009 | |||
| введение в эксплуатацию | 30 дней | 23.10.2009 | 03.12.2009 | |||
| Анализ результатов | 16 дней | 04.12.2009 | 25.12.2009 | |||
| Проект завершен | 2 дней | 28.12.2009 | 29.12.2009 | |||
В проекте имеются задачи с длительностью равной нулю (вехи). Их назначение – показ завершения этапа.
Таблица 3.4- Финансовый план
| Название задачи | Длительность, дней | Затраты (в тыс. рублях |
| Этап 1 - Планирование проекта | 39 дней | 356 |
| формирование идеи | 5 дней | |
| определение перспектив | 5 дней | |
| Сбор информации по проекту | 5 дней | |
| Оценка потенциальных доходов и расходов | 10 дней | |
| принятие решения о кредите | 4 дней | |
| сбор информации об условиях кредитования | 4 дней | |
| принятие решения о продолжении | 1 день | |
| планирование проекта завершено | 5 дней | |
| Этап 2 - Реализация проекта | 172 дней | 2456 |
| организация отдела логистики | 10 дней | |
| покупка складского оборудования | 20 дней | |
| Монтаж | 30 дней | |
| оформление документов | 12 дней | |
| реализация проекта завершена | 100 дней | |
| Этап 3 - Завершение проекта | 48 дней | 134 |
| введение в эксплуатацию | 30 дней | |
| Анализ результатов | 16 дней | |
| Проект завершен | 2 дней | |
| Итого затрат | 2946 |
Сведя этапы в таблицу, и указав их параметры, определим плановую длительность проекта в целом, плановую дату начала проекта и плановую дату окончания проекта (таблица 3.4).