Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 18 из 23)

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
Запланированные объёмы реализации на экспорт, (тыс.грн.)
Аммиак	16526,50		16526,50		16526,50		16754,77		17514,37		17514,37		12890,13		12632,33		15038,49		20976,06		23955,62		24909,08		211764,74
Амселитра	8654,47		8654,47		8733,14		6989,14		6989,14		9318,85		4809,96		5125,37		5519,63		8200,59		10618,71		10828,98		94442,44
Дисперсия ПВА	1115,38		1115,38		1137,69		1217,79		1242,15		1266,99		1292,33		1094,51		1140,90		1108,13		981,90		981,90		13695,05
Карбамид	10300,24		10854,02		12183,08		12487,88		10581,33		10295,35		14000,88		15157,98		14926,56		17316,25		18598,94		19112,01		165814,51
Метанол	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Селитра калиевая	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Селитра натриевая	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Смола КФМТ-15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Соли углеаммония	78,18		78,18		69,25		61,15		62,52		63,77		65,05		70,30		70,30		70,30		70,30		70,30		829,60
Уксусная кислота	8092,00		8092,00		7897,05		6436,28		6604,19		6604,19		9648,27		8844,25		8844,25		5372,14		5420,98		5420,98		87276,57
Формалин	125,99		125,99		128,51		111,11		113,34		115,60		155,97		146,94		146,94		128,36		112,58		112,58		1523,91
ВСЕГО	44892,76		45446,53		46675,23		44058,13		43107,04		45179,13		42862,60		43071,67		45687,06		53171,84		59759,03		61435,83		575346,82
Прочая продукция	5500,00		5500,00		5500,00		3810,00		3810,00		3810,00		3733,33		3733,33		3733,33		2335,00		2335,00		2335,00		46134,99
Общий объём реализации	84890,81		85444,59		87495,25		77792,65		77426,11		80108,38		79946,99		77359,50		80783,21		88972,22		95235,24		96917,96		1012372,91

Приложение Г

График поступления денежных средств от реализации продукции, тыс.грн.

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
На начало периода	92561	107238,10	107832,17	110666,08	107933,80	107559,92	110383,60	112387,88	112664,02	115457,32	121783,76	128168,73	224603,14
На конец периода	107238,10	107832,17	110666,08	107933,80	107559,92	110383,60	112387,88	112664,02	115457,32	121783,76	128168,73	132042,14
Объём реализации текущего месяца	84890,81	85444,59	87495,25	77792,65	77426,11	80108,38	79946,99	77359,50	80783,21	88972,22	95235,24	96917,96	1012372,91
Приток денег от продаж в январе	42445,40	25467,24	15280,35	83192,99
Приток денег от продаж в феврале	42722,29	25633,38	15380,03	83735,69
Приток денег от продаж в марте	43747,62	26248,57	15749,14	85745,34
Приток денег от продаж в апреле	38896,33	23337,80	14002,68	76236,80
Приток денег от продаж в мае	38713,05	23227,83	13936,70	75877,59
Приток денег от продаж в июне	40054,19	24032,51	14419,51	78506,21
Приток денег от продаж в июле	39973,50	23984,10	14390,46	78348,05
Приток денег от продаж в августе	38679,75	23207,85	13924,71	75812,31
Приток денег от продаж в сентябре	40391,60	24234,96	14540,98	79167,54
Приток денег от продаж в октябре	44486,11	26691,67	16015,00	87192,78
Приток денег от продаж в ноябре	47617,62	28570,57	76188,19
Приток денег от продаж в декабре	48458,98	48458,98
Сумма погашения дебиторской задолженности.	27768,30	16660,98	44429,28
Всего денежных поступлений	70213,70	84850,52	84661,35	80524,93	77800,00	77284,70	77942,71	77083,36	77989,91	82645,78	88850,26	93044,55	972891,77

Приложение Д

Бюджет расходов связанных с реализацией продукции, тыс.грн.

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата труда продавцам, торговым агентам, работникам отдела сбыта, ОВЭС, ЖДЦ	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
Оплата услуг транспортно-экспедиторских, страховых и посредических организаций	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00
Расходы при поставках продукции на экспорт	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1 000,00
Реклама и предпродажная подготовка товаров, а так же расходы на участие в выставках, ярмарках	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Прочие коммерческие расходы	963,33	963,33	963,33	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	963,33	963,33	963,33	11 060,00
Всего к выплате	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 216,67	1 216,67	1 216,67	14 100,00

Приложение Е

Бюджет производства

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Запланированные объёмы продаж, (тонн)
Аммиак	24608,39	24608,39	24608,39	24 948,29	24 948,29	24 948,29	17 914,16	17 914,16	17 914,16	24 845,15	24 845,15	24 845,15	276 948
Амселитра	39 338,49	39 338,49	39 338,49	33 622,64	33 622,64	33 622,64	22 190,94	22 190,94	22 190,94	29 587,92	29 587,92	29 587,92	374 220
Дисперсия ПВА	590,21	590,21	590,21	619,38	619,38	619,38	619,38	619,38	619,38	619,38	619,38	619,38	7 345
Карбамид	25 974,50	25 974,50	25 974,50	22 356,31	22 356,31	22 356,31	24 121,28	24 121,28	24 121,28	26 739,32	26 739,32	26 739,32	297 574
Метанол	8 316,19	8 316,19	8 316,19	6 194,36	6 194,36	6 194,36	8 555,75	8 555,75	8 555,75	9 069,10	9 069,10	9 069,10	96 406
Селитра калиевая	74,68	74,68	74,68	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	1 647
Селитра натриевая	601,17	601,17	601,17	288,58	288,58	288,58	288,56	288,56	288,56	288,56	288,56	288,56	4 401
Смола КФМТ-15	2 758,67	2 758,67	2 758,67	2 206,94	2 206,94	2 206,94	2 206,94	2 206,94	2 206,94	2 082,35	2 082,35	2 082,35	27 765
Соли углеаммония	488,60	488,60	488,60	439,38	439,38	439,38	439,38	439,38	439,38	439,38	439,38	439,38	5 420
Уксусная кислота	8 439,41	8 439,41	8 439,41	6 818,51	6 818,51	6 818,51	9 428,03	9 428,03	9 428,03	5 726,74	5 726,74	5 726,74	91 238
Формалин	3 505,02	3 505,02	3 505,02	2 971,10	2 971,10	2 971,10	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 011,10	3 011,10	3 011,10	40 252
Аммиак	1 723	1 723	1 746	1 746	1 746	1 254	1 254	1 254	1 739	1 739	1 739	1 739
Амселитра	2 754	2 754	2 354	2 354	2 354	1 553	1 553	1 553	2 071	2 071	2 071	2 071
Дисперсия ПВА	41	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Карбамид	1 818	1 818	1 565	1 565	1 565	1 688	1 688	1 688	1 872	1 872	1 872	1 872
Метанол	582	582	434	434	434	599	599	599	635	635	635	635
Селитра калиевая	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Селитра натриевая	42	42	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Смола КФМТ-15	193	193	154	154	154	154	154	154	146	146	146	146
Соли углеаммония	34	34	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Уксусная кислота	591	591	477	477	477	660	660	660	401	401	401	401
Формалин	245	245	208	208	208	275	275	275	211	211	211	211
Запланированный запас продукции на начало периода, (тонн)
Аммиак	1 723	1 723	1 723	1 746	1 746	1 746	1 254	1 254	1 254	1 739	1 739	1 739
Амселитра	2 754	2 754	2 754	2 354	2 354	2 354	1 553	1 553	1 553	2 071	2 071	2 071
Дисперсия ПВА	41	41	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Карбамид	1 818	1 818	1 818	1 565	1 565	1 565	1 688	1 688	1 688	1 872	1 872	1 872
Метанол	582	582	582	434	434	434	599	599	599	635	635	635
Селитра калиевая	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Селитра натриевая	42	42	42	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Смола КФМТ-15	193	193	193	154	154	154	154	154	154	146	146	146
Соли углеаммония	34	34	34	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Уксусная кислота	591	591	591	477	477	477	660	660	660	401	401	401
Формалин	245	245	245	208	208	208	275	275	275	211	211	211
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению
Аммиак	24 608	24 608	24 632	24 948	24 948	24 456	17 914	17 914	18 399	24 845	24 845	24 845	276 965
Амселитра	39 338	39 338	38 938	33 623	33 623	32 822	22 191	22 191	22 709	29 588	29 588	29 588	373 537
Дисперсия ПВА	590	590	592	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7 347
Карбамид	25 975	25 975	25 721	22 356	22 356	22 480	24 121	24 121	24 305	26 739	26 739	26 739	297 628
Метанол	8 316	8 316	8 168	6 194	6 194	6 360	8 556	8 556	8 592	9 069	9 069	9 069	96 459
Селитра калиевая	75	75	81	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1 653
Селитра натриевая	601	601	579	289	289	289	289	289	289	289	289	289	4 379
Смола КФМТ-15	2 759	2 759	2 720	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 198	2 082	2 082	2 082	27 717
Соли углеаммония	489	489	485	439	439	439	439	439	439	439	439	439	5 417
Уксусная кислота	8 439	8 439	8 326	6 819	6 819	7 001	9 428	9 428	9 169	5 727	5 727	5 727	91 048
Формалин	3 505	3 505	3 468	2 971	2 971	3 038	3 930	3 930	3 866	3 011	3 011	3 011	40 217

Приложение Ж