Бюджет управленческих расходов
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год |
| 1. Зарплата и отчисления управленческого персонала | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 283,33 | 3400 |
| 2. Командировочные расходы | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 300 |
| 3. Содержание военизированной пожарной охраны | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440,00 |
| 4. Содержание ВОХР | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 2000,00 |
| 5. Содержание зданий и помещений аппарата управления | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 1500,00 |
| 6. Прочие расходы | 211,67 | 211,67 | 211,67 | 256,67 | 256,67 | 256,67 | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 2928,00 |
| Всего управленческих расходов | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 999,33 | 999,33 | 999,33 | 931,67 | 931,67 | 931,67 | 11568,00 |
| амортизация | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 132,00 |
| К выплате по управленческим расходам | 929,00 | 929,00 | 929,00 | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 988,33 | 988,33 | 988,33 | 920,67 | 920,67 | 920,67 | 11436,00 |
Приложение М
Бюджет общехозяйственных расходов
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год |
| 1. Содержание прочего персонала | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 220,00 |
| 2. Содержание зданий общехозяйственного назначения | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 900,00 |
| 3. Содержание ОАСУ | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 139,33 | 139,33 | 139,33 | 139,33 | 139,33 | 139,33 | 143,33 | 143,33 | 143,33 | 1691,00 |
| 4. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 1000,00 |
| 5. Содержание заводских складов | 249,67 | 249,67 | 249,67 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 243,33 | 243,33 | 243,33 | 2622,00 |
| 6. Охрана труда и ТБ | 50 | 50 | 50 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 50 | 50 | 50 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 500,00 |
| 7. Расходы по БТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240,00 |
| 8. Содержание ПКО | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 81,67 | 81,67 | 81,67 | 80 | 80 | 80 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 1023,00 |
| 9. Содержание ГО | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 349,00 |
| 10. Расходы по БРИЗ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240,00 |
| 12. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 566,67 | 566,67 | 566,67 | 566,67 | 566,67 | 566,67 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7000,00 |
| 13. Прочие расходы | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 669,67 | 669,67 | 669,67 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 8147,00 |
| Планируемые общехозяйственные расходы | 2043,33 | 2043,33 | 2043,33 | 1948,33 | 1948,33 | 1948,33 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 2051,67 | 2051,67 | 2051,67 | 23932,00 |
| амортизация | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4200,00 |
| К выплате по общехозяйственным расходам | 1693,33 | 1693,33 | 1693,33 | 1598,33 | 1598,33 | 1598,33 | 1584 | 1584 | 1584 | 1701,67 | 1701,67 | 1701,67 | 19732,00 |
Приложение Н
Бюджет производственной себестоимости, тыс.грн.
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Материалы | |||||||||||||
| Аммиак | 9254,48 | 9256,00 | 9307,56 | 9523,04 | 9491,09 | 8928,03 | 6940,60 | 6972,56 | 7577,67 | 9770,31 | 9770,31 | 9770,31 | 106561,95 |
| Амселитра | 9411,73 | 9395,46 | 9120,32 | 8164,88 | 8131,84 | 7545,40 | 5469,65 | 5491,35 | 5904,13 | 7402,26 | 7402,26 | 7402,26 | 90841,55 |
| Дисперсия ПВА | 1303,64 | 1304,40 | 1321,82 | 1389,96 | 1396,67 | 1380,89 | 1303,87 | 1303,87 | 1297,77 | 1268,01 | 1268,01 | 1268,01 | 15806,93 |
| Карбамид | 8018,59 | 8005,30 | 7781,41 | 7005,14 | 7011,72 | 7150,56 | 7671,55 | 7681,46 | 7883,16 | 8631,76 | 8631,76 | 8631,76 | 94104,15 |
| Метанол | 4540,39 | 4526,60 | 4284,77 | 3432,66 | 3448,24 | 3743,24 | 4812,37 | 4815,81 | 4891,24 | 5177,63 | 5177,63 | 5177,63 | 54028,22 |
| Селитра калиевая | 73,26 | 74,23 | 92,33 | 157,47 | 157,47 | 157,87 | 159,83 | 159,83 | 160,24 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 1679,20 |
| Селитра натриевая | 346,63 | 344,48 | 305,94 | 168,89 | 168,89 | 169,32 | 171,41 | 171,41 | 171,85 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 2540,75 |
| Смола КФМТ-15 | 1397,71 | 1394,38 | 1336,80 | 1134,94 | 1134,94 | 1137,83 | 1151,96 | 1151,19 | 1139,90 | 1103,24 | 1103,24 | 1103,24 | 14289,37 |
| Соли углеаммония | 77,73 | 77,63 | 76,12 | 70,95 | 70,95 | 71,13 | 72,01 | 72,01 | 72,19 | 73,09 | 73,09 | 73,09 | 879,97 |
| Уксусная кислота | 5522,58 | 5509,96 | 5292,02 | 4528,83 | 4549,45 | 4940,14 | 6355,99 | 6326,29 | 5796,66 | 3918,64 | 3918,64 | 3918,64 | 60577,85 |
| Формалин | 1212,98 | 1210,78 | 1173,46 | 1043,63 | 1047,64 | 1123,98 | 1401,16 | 1397,26 | 1329,17 | 1089,65 | 1089,65 | 1089,65 | 14209,03 |
| Оплата труда | |||||||||||||
| Аммиак | 25,10 | 25,10 | 25,12 | 25,45 | 25,45 | 24,95 | 18,27 | 18,27 | 18,77 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 282,50 |
| Амселитра | 61,37 | 61,37 | 60,74 | 52,45 | 52,45 | 51,20 | 34,62 | 34,62 | 35,43 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 582,72 |
| Дисперсия ПВА | 18,69 | 18,69 | 18,75 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 232,61 |
| Карбамид | 35,07 | 35,07 | 34,72 | 30,18 | 30,18 | 30,35 | 32,56 | 32,56 | 32,81 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 401,80 |
| Метанол | 8,23 | 8,23 | 8,09 | 6,13 | 6,13 | 6,30 | 8,47 | 8,47 | 8,51 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 95,49 |
| Селитра калиевая | 0,97 | 0,97 | 1,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 21,41 |
| Селитра натриевая | 8,87 | 8,87 | 8,55 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 64,63 |
| Смола КФМТ-15 | 41,74 | 41,74 | 41,15 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,26 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 419,36 |
| Соли углеаммония | 6,55 | 6,55 | 6,50 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 72,58 |
| Уксусная кислота | 25,32 | 25,32 | 24,98 | 20,46 | 20,46 | 21,00 | 28,28 | 28,28 | 27,51 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 273,14 |
| Формалин | 11,29 | 11,29 | 11,17 | 9,57 | 9,57 | 9,78 | 12,65 | 12,65 | 12,45 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 129,50 |
| Общепроизводственные расходы | |||||||||||||
| Аммиак | 8930,63 | 8929,11 | 8877,52 | 9294,36 | 9326,32 | 9889,88 | 6841,87 | 6387,18 | 5519,26 | 8394,50 | 8037,83 | 7688,16 | 98116,61 |
| Амселитра | 4189,16 | 4205,28 | 4481,05 | 3693,23 | 3726,26 | 4313,95 | 2513,92 | 1088,07 | 1561,23 | 3622,11 | 3397,04 | 3192,23 | 39983,53 |
| Дисперсия ПВА | 258,84 | 257,32 | 244,41 | 253,49 | 169,83 | 138,21 | 153,87 | 124,90 | 162,78 | 150,04 | 147,11 | 145,20 | 2206,00 |
| Карбамид | 7406,37 | 7419,66 | 7643,89 | 6470,75 | 6464,17 | 6325,16 | 7086,81 | 7076,90 | 6874,95 | 7974,37 | 7974,37 | 7974,37 | 86691,79 |
| Метанол | 2787,34 | 2801,08 | 3043,07 | 2134,69 | 2119,12 | 1823,95 | 3031,31 | 2518,54 | 2299,10 | 2444,17 | 2294,55 | 2147,86 | 29444,77 |
| Селитра калиевая | 62,22 | 58,57 | 40,39 | 129,43 | 129,43 | 129,03 | 132,85 | 89,73 | 84,41 | 82,42 | 89,82 | 84,83 | 1113,13 |
| Селитра натриевая | 154,30 | 156,44 | 195,31 | 76,47 | 76,47 | 76,04 | 78,92 | 51,90 | 47,00 | 69,82 | 89,41 | 84,17 | 1156,24 |
| Смола КФМТ-15 | 1462,70 | 1466,04 | 1524,21 | 1199,84 | 1199,84 | 1196,94 | 1230,18 | 744,42 | 718,01 | 697,00 | 695,89 | 659,99 | 12795,06 |
| Соли углеаммония | 84,34 | 81,13 | 82,69 | 74,80 | 74,80 | 74,61 | 76,76 | 59,44 | 56,56 | 55,66 | 53,02 | 50,44 | 824,25 |
| Уксусная кислота | 5596,26 | 5608,85 | 5827,13 | 4634,55 | 4613,92 | 4222,68 | 6568,28 | 4934,87 | 5313,21 | 2787,48 | 2655,29 | 2526,06 | 55288,59 |
| Формалин | 487,76 | 456,39 | 493,83 | 398,03 | 394,03 | 317,47 | 544,18 | 434,67 | 466,80 | 480,49 | 259,06 | 232,43 | 4965,14 |
| 31419,91 | 31439,88 | 32453,52 | 28359,63 | 28294,17 | 28507,92 | 28258,94 | 23510,61 | 23103,31 | 26758,07 | 25693,40 | 24785,73 | 332585,10 | |
| Производственная себестоимость | |||||||||||||
| Аммиак | 18210,21 | 18210,21 | 18210,21 | 18842,85 | 18842,85 | 18842,85 | 13800,74 | 13378,01 | 13115,69 | 18190,16 | 17833,49 | 17483,81 | 204961,07 |
| Амселитра | 13662,26 | 13662,11 | 13662,11 | 11910,56 | 11910,56 | 11910,56 | 8018,19 | 6614,03 | 7500,78 | 11070,53 | 10845,46 | 10640,65 | 131407,80 |
| Дисперсия ПВА | 1581,17 | 1580,41 | 1584,99 | 1663,07 | 1586,11 | 1538,71 | 1477,35 | 1448,38 | 1480,17 | 1437,66 | 1434,73 | 1432,81 | 18245,54 |
| Карбамид | 15460,02 | 15460,02 | 15460,02 | 13506,07 | 13506,07 | 13506,07 | 14790,93 | 14790,93 | 14790,93 | 16642,23 | 16642,23 | 16642,23 | 181197,74 |
| Метанол | 7335,96 | 7335,92 | 7335,92 | 5573,49 | 5573,49 | 5573,49 | 7852,15 | 7342,82 | 7198,84 | 7630,78 | 7481,15 | 7334,47 | 83568,48 |
| Селитра калиевая | 136,44 | 133,77 | 133,77 | 288,94 | 288,94 | 288,94 | 294,72 | 251,61 | 246,70 | 246,70 | 254,09 | 249,11 | 2813,74 |
| Селитра натриевая | 509,80 | 509,80 | 509,80 | 249,61 | 249,61 | 249,61 | 254,59 | 227,57 | 223,10 | 248,06 | 267,65 | 262,41 | 3761,62 |
| Смола КФМТ-15 | 2902,15 | 2902,16 | 2902,16 | 2368,17 | 2368,17 | 2368,17 | 2415,53 | 1929,00 | 1891,17 | 1831,74 | 1830,63 | 1794,73 | 27503,79 |
| Соли углеаммония | 168,61 | 165,31 | 165,31 | 151,63 | 151,63 | 151,63 | 154,66 | 137,33 | 134,64 | 134,64 | 132,00 | 129,41 | 1776,81 |
| Уксусная кислота | 11144,16 | 11144,13 | 11144,13 | 9183,83 | 9183,83 | 9183,83 | 12952,55 | 11289,45 | 11137,39 | 6723,30 | 6591,12 | 6461,88 | 116139,58 |
| Формалин | 1712,03 | 1678,46 | 1678,46 | 1451,23 | 1451,23 | 1451,23 | 1958,00 | 1844,59 | 1808,42 | 1579,84 | 1358,41 | 1331,78 | 19303,66 |
Приложение О