БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
(в співставлених цінах)
на 1 січня 1998 року
Підприємство ТОВ «Родник» код 23674401
Територія м.Кіровоград
Форма власності колективна
| Актив | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
| І. Основні засоби та інші позаоборотні активи | |||
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 010 | 20,235 | 31,417 |
| знос*(02) | 011 | 1,065 | 2,46 |
| первісна вартість*(01) | 012 | 21,3 | 33,877 |
| Нематеріальні активи: залишкова вартість | 020 | ||
| знос*(02) | 021 | ||
| первісна вартість*(04) | 022 | ||
| Незавершені капітальні вкладення(33,35,61) | 030 | ||
| Устаткування(07) | 035 | 4,7 | 4,7 |
| Довгострокові фінансові вкладення (58) | 040 | ||
| Розрахунки з учасниками (75) | 050 | ||
| Майно в аренді (11) | 055 | ||
| Інші позаоборотні активи | 060 | ||
| Всього по розділу І | 070 | 24,935 | 38,577 |
| ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ | |||
| Виробничи запаси (05,06,08,10) | 080 | 7,013 | 11,349 |
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі(09) | 090 | ||
| Малоцінні і швидкозношувальні предмети: | |||
| залишкова вартість | 100 | 1,63 | 2,44 |
| знос*(13) | 101 | 0,52 | 1,03 |
| первісна вартість*(12) | 102 | 2,15 | 3,47 |
| Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44) | 110 | ||
| 111 | |||
| Витрати майбутніх періодів (31) | 120 | ||
| Готова продукція (40) | 130 | 4,18 | 14,532 |
| Товари: | |||
| купівельна вартість (41) | 140 | 9,0 | |
| торгова націнка* (42) | 141 | 2,3 | |
| продажна вартість* (41) | 142 | 11,3 | |
| Всього по розділу ІІ | 150 | 12,823 | 41,821 |
| ІІІ. ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ | |||
| Товари відвантажені: | |||
| строк сплати яких не настав (45) | 160 | ||
| не сплачені в строк (45) | 165 | ||
| Розрахунки з дебіторами: | |||
| за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) | 170 | 7,73 | 4,511 |
| за товари, роботи і послуги, несплачені в строк (62,76) | 180 | 1,47 | |
| по векселях одержаних (59) | 190 | ||
| з бюджетом (68) | 200 | ||
| з персоналом по інших операціях (73) | 210 | ||
| по авансах виданих (61) | 220 | ||
| з дочірніми підприємствами (78) | 230 | ||
| з іншими дебіторами | 240 | ||
| короткострокові фінансові вкладення (58) | 250 | ||
| Грошові кошти: | |||
| каса (50) | 260 | 0,08 | 0,1 |
| розрахунковий рахунок(51) | 270 | 29,562 | 30,75 |
| валютний рахунок (52) | 280 | ||
| інші грошові кошти (54,55,56) | 290 | ||
| Використання позикових коштів (82) | 300 | ||
| Витрати з незакінченого капітального ремонту (03,23) | 305 | ||
| Інші оборотні активи | 310 | ||
| Всього по розділу ІІІ | 320 | 38,842 | 35,361 |
| Збитки: | |||
| минулих років (98) | 330 | ||
| звітного року (80) | 340 | Х | |
| БАЛАНС (сума рядків 070,150,320,330,340) | 350 | 76,6 | 115,759 |
| Пасив | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
| І. ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ КОШТІВ | |||
| Статутний фонд (капітал) (85) | 400 | 29,375 | 43,5 |
| Резервний фонд (88) | 410 | ||
| Фінансування капітальних вкладень (93,94) | 420 | ||
| Розрахунки за майно (76) | 425 | ||
| Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96) | 430 | ||
| Амортизаційний фонд (86): | |||
| на повне відновлення | 440 | ||
| на капітальний ремонт | 445 | ||
| Розрахунки з учасниками (75) | 450 | ||
| Доходи майбутніх періодів (83) | 455 | ||
| Резерви наступних витрат і платежів (89) | 460 | 2,62 | 4,5 |
| Нерозподілений прибуток минулих років (98) | 470 | ||
| Заборгованість за майно в аренді (99) | 475 | ||
| Прибуток: нерозподілений звітного року (80) | 480 | Х | 12,299 |
| використаний у звітному році* (81) | 481 | Х | 37,5 |
| звітного року * (80) | 482 | Х | 49,799 |
| Всього по розділу І | 490 | 31,995 | 60,299 |
| ІІ ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ | |||
| Довгострокові кредити банків (92) | 500 | ||
| Довгострокові позикові кошти (95) | 510 | ||
| Довгострокові кредити та позики, що не погашені в строк | 520 | ||
| Всього по розділу ІІ | 530 | ||
| ІІІ РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ ПАСИВИ | |||
| Короткострокові кредити банків (90) | 600 | ||
| Короткострокові позикові кошти (95) | 610 | ||
| Короткострокові кредити та позики, що не погашені в строк | 620 | ||
| Розрахунки з кредиторами: | |||
| за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60,76) | 630 | 43,575 | 52,44 |
| за товари, роботи і послуги, несплачені в строк (60,76) | 640 | ||
| по векселях виданих (66) | 650 | ||
| по авансах одержаних (61) | 660 | ||
| з бюджетом (68) | 670 | 1,03 | 3,02 |
| по позабюджетних платежах (65) | 680 | ||
| по страхуванню (69) | 690 | ||
| по оплаті праці (70) | 700 | ||
| з дочірніми підприємствами (78) | 710 | ||
| з іншими кредиторами (71, 76) | 720 | ||
| Позики для працівників (97) | 730 | ||
| Інші короткострокові пасиви | 740 | ||
| Всього по розділу ІІІ | 750 | 44,605 | 55,46 |
| БАЛАНС (сума рядків 490,530,750) | 760 | 76,6 | 115,759 |
Додаток №3