Бухгалтерский баланс ООО КБ «Сочигазпромбанк» на 1 января 2007 года, тыс.руб.
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 98521 | 91412 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 97226 | 48039 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 13095 | 12844 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 13279 | 17009 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 497548 | 321312 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 30 | 30 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 32703 | 30878 |
| 9 | Требования по получению процентов | 228 | 24 |
| 10 | Прочие активы | 1948 | 1042 |
| 11 | Всего активов | 741523 | 509746 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 693541 | 462852 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 229168 | 239917 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 0 | 0 |
| 17 | Прочие обязательства | 3588 | 3023 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 64 | 84 |
| 19 | Всего обязательств | 697193 | 465959 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 20700 | 20700 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20700 | 20700 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 11459 | 11459 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 1037 | 676 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 11703 | 10874 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1505 | 1430 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 44330 | 43787 |
| 28 | Всего пассивов | 741523 | 509746 |
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 34691 | 18025 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 632 | 668 |
| V Счета доверительного управления | |||
| Активные счета | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 8 | Текущие счета | 0 | 0 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
| Пассивные счета | |||
| 11 | Капитал в управлении | 0 | 0 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Приложение 6.
Отчет о прибылях и убытках ООО КБ «Сочигазпромбанк» за 2006 год, тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 2899 | 124 |
| 2 | Ссуд, предоставленным клиентам (некредитным организациям) | 53902 | 49940 |
| 3 | Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 746 | 402 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 57547 | 50466 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 17 | 4 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 21842 | 20328 |
| 9 | Выпущенным долговым обязятельствам | 0 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 21859 | 20332 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 35688 | 30134 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 247 | 1066 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 7068 | 6659 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 4680 | 1889 |
| 16 | Комиссионные доходы | 41327 | 27971 |
| 17 | Комиссионные расходы | 3555 | 2766 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) от разовых операций | -140 | -39 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы (расходы) | -3132 | -523 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 68467 | 55418 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -4759 | -1227 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 8957 | 7746 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 7452 | 5322 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1505 | 2424 |
Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.