Общество постоянно испытывает значительный недостаток финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств за счет собственных источников.
Для пополнения оборотных средств Общество активно использует банковский краткосрочный кредит. Действует возобновляемая кредитная линия в сумме 4, 7 млн. $ США в БелВЭБ на оплату сырья и материалов.
В целях расширения выпускаемой продукции и технического перевооружения производства открыты долгосрочные инвестиционные кредиты в ОАО «Приорбанк» и «Белвнешэкономбанке» на сумму 6 020 тыс. евро для приобретения нового оборудования по производству шоколадных батончиков и глазированных конфет с различными начинками.
Таблица 3.2 – Показатели эффективности предприятия
| Показатель | Ед. изм | январь-декабрь | Целевые показатели | Целевые показатели | |||
| 2007 | 2008 | отк-ние | темп | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производство кондитерских изделий всего | тн | 23911 | 26000 | 2 089 | 108,7 | в % | в % |
| Объем ТП в сопост. ценах | млн.руб | 161158 | 178401 | 17 243 | 110,7 | 110,7 | 106,0 |
| Объем ТНП | млн.руб | 162801 | 180230 | 17 429 | 110,7 | 110,7 | 106,0 |
| Объем ТП в дейс-щих ценах | млн.руб | 137462 | 180230 | 42 768 | 131,1 | ||
| Среднесписочная числ-ть | чел | 2174 | 2150 | -24 | 98,9 | ||
| в т.ч. ППП | чел | 1957 | 1919 | -38 | 98,1 | ||
| Производительность труда | тыс.руб. | 82349,5 | 92965,6 | 10 616 | 112,9 | 112,0 | |
| Сред.мес.з/плата раб-щих | тыс.руб. | 718,5 | 762,5 | 44 | 106,1 | 735,0 | |
| Ставка первого разряда | руб. | 210 000 | 210 000 | 0 | 100,0 | ||
| Отгруж. конд.изделий, всего | тн | 25 324 | 25 650 | 326 | 101,3 | ||
| в т.ч. Республика Беларусь | тн | 19 523 | 19 363 | -160 | 99,2 | ||
| экспорт | тн | 5801 | 6287 | 486 | 108,4 | ||
| Продолжение таблицы 3.2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уд.вес экспорта | % | 22,9 | 24,5 | 1,6 | х | ||
| без НДС | без ндс | ||||||
| Экспорт | тыс.$ | 8 525,3 | 8 951,5 | 426,2 | 105,0 | 110,0 | |
| Импорт | тыс.$ | 23 919,1 | 23 201,5 | -717,6 | 97,0 | 94,3 | |
| Сальдо | тыс.$ | -15 393,8 | -14 250,0 | 1 143,8 | х | ||
| Снижение материалоемкости | % | х | х | 1,5 | |||
| Выручка от реализации пр-ии по 5-ф | млн.руб | 142630 | 179151 | 36521,0 | 125,6 | ||
| Р-ть реализованной пр-ции по 5-ф | % | 6,9 | 5,8 | х | х | 11,6 | |
| Прибыль от реализации по 5-ф | млн.руб | 7828 | 8522 | 693,5 | 108,9 | ||
| Бухгалтерская прибыль | млн руб. | 3928 | 4300 | 371,9 | 109,5 | ||
| Сертифицированная пр-ция (по итогам квартала) | млн руб. | 136637 | 179149 | 42511,4 | 131,1 | ||
| % | 99,4 | 99,0 | |||||
| Новая продукция (по итогам квартала) | млн руб. | Нет | нет | ||||
| млн. руб. | на 1.01.08 | на 1.01.09 | на 01.01.08 | ||||
| Дебиторская задолженность | млн. руб. | 34655 | 27686 | -6 969,1 | 79,9 | ||
| в т.ч.просроченная | % | 5065 | 6922 | 1 856,5 | 136,7 | 3627,0 | |
| уд.вес просроч.дебит.задол. | млн. руб. | 14,6 | 25,0 | 10,4 | х | ||
| Кредиторская задолженность | млн. руб. | 26884 | 35866 | 8 981,8 | 133,4 | ||
| в т.ч.просроченная | % | 6751 | 13073 | 6 322,1 | 193,6 | ||
| уд.вес проср.кредит.задолж. | млн. руб. | 25,1 | 36,5 | 11,3 | х | ||
| выручка оплаченная покупателями | млн. руб. | 142591 | 179102 | 36 511,0 | х | ||
| Неденежная форма расчета | % | 8425 | 17373 | 8 947,9 | 206,2 | ||
| уд.вес неден.формы в выручке | % | 5,9 | 9,7 | 3,8 | х | ||
| Доведенный норматив (общий) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||
| Справочно: | тн | на 1.01.08 | на 1.01.09 | ||||
| Остатки на на 1-ое число : | 1 361,3 | 1 711,3 | 350,0 | 125,7 | |||
| млн.руб.(в свободно-отпускных) | % | 9 421,4 | 15 250,0 | 5 828,6 | 161,9 | ||
| Продолжение таблицы 3.2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Норматив запасов | млн.руб | 82,2 | 101,5 | 19,3 | х | 110,0 | |
| Привлечение инвестиций | % | 17472 | 10320 | -7152 | 59,1 | 9 000 | |
| Показатель по энергосбережению | -21,5 | -13,0 | * | * | -13,0 | -18,2 | |
Выше приведены основные показатели финансовой деятельности СП ОАО «Спартак» за 2008 год в сравнении с предыдущим 2007.