Фінансові показники проекту
Таблиця 20
| № п/п | Найменування статей | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 1-5 роки | |||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4кв | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обсяг реалізації: | |||||||||
| 1.1 | - з урахуванням ПДВ | |||||||||
| 1.2 | - без урахування ПДВ | |||||||||
| 1.3 | у тому числі експорт | |||||||||
| 2 | ПДВ | |||||||||
| 3 | Витрати на виготовлення продукції | |||||||||
| 4 | Прибуток | |||||||||
| 5 | Податок на прибуток | -2 707 | 6 569 | 29 100 | ||||||
| Прибуток 2 | -6 335 | -3 309 | 1 617 | 15 558 | ||||||
| Прибуток 3 | 29 | 73 | 55 | |||||||
| Прибуток 4 | 2 | 15 | 550 | |||||||
| 6 | Цільові субсидії (відповідно до закону) | |||||||||
| 7 | Відрахування на спецрахунки | |||||||||
| у тому числі: | ||||||||||
| 8 | - відрахування на спецрахунок технопарку | |||||||||
| 9 | - відрахування на спецрахунок виконавця проекту | |||||||||
| за імпортом | ||||||||||
| 10 | Відрахування у бюджет та державні цільові фонди | |||||||||
6.1.8. Кошторис витрат за проектом за рахунок коштів спецрахунку (таблиця 21)
Кошторис витрат за проектом за рахунок коштів спец рахунку
Таблиця 21
| № п/п | Найменування витрат | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | За 1-5 роки |
| 1 | Проведення НДР | ||||||
| 2 | Створення, розвиток, модернізація, реконструкція науково-технологічних , експериментальних та дослідно-промислових дільниць | ||||||
| 3 | Проведення ДКР: (підготовка конструкторської та технологічної документації, технічних умов, технічних проектів та витрати на підготовку виробництва інноваційної продукції) | ||||||
| 4 | Патентування розробок, придбання прав на об’єкти інтелектуальної власності | ||||||
| 5 | Накладні та поточні витрати (матеріали, технічне забезпечення тощо) | ||||||
| 6 | Придбання обладнання, устаткування та комплектуючих | ||||||
| 7 | Організація та участь у роботі наукових, науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, публікація результатів наукових досліджень та інноваційної діяльності | ||||||
| Усього |
7.1.9. Розрахунок грошових потоків за проектом (таблиця 22).
Розрахунок грошових потоків за проектом
Таблиця 22
| № п/п | Найменування статей | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | За 1-5 роки | |||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надходження від реалізації з ПДВ | |||||||||
| 2 | Виробничі та позавиробничі витрати з ПДВ | |||||||||
| 3 | Податок на прибуток | |||||||||
| 4 | Погашення кредитів | |||||||||
| 5 | Сплата відсотків за кредитами | |||||||||
| 6 | Сплата ПДВ | |||||||||
| 7 | Інвестиції в проект | |||||||||
| 8. | Кредити банків | |||||||||
| 9 | Надходження коштів інвесторів | |||||||||
| 10 | Кошти спецрахунку | |||||||||
| 11 | Кошти державної фінансової підтримки | |||||||||
| 12 | Збільшення грошових коштів | -2 707 | 6 569 | 29 100 | ||||||
| -6 335 | -3 309 | 1 617 | 15 558 | |||||||
| 29 | 73 | 55 | ||||||||
| 2 | 15 | 550 | ||||||||
| 13 | Залишок грошових коштів | |||||||||
7. Ефективність проекту.
7.1. Економічна ефективність проекту
7.1.1. Економічна доцільність реалізації проекту
(Надати наступні показники: окупність, чистий дисконтований дохід, внутрішня норма рентабельності, показники зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва продукції, збільшення експорту, зменшення імпорту тощо.
7.1.2. Обсяг реалізації продукції за проектом.
(Привести об’єми реалізації в натуральних і вартісних показниках за 5 років дії спеціального режиму).
7.1.3. Термін окупності проекту
(Навести розрахунок графічним або розрахунковим методом).
7.1.4. Цільові субсидії, отримані під час реалізації спеціального режиму інноваційної діяльності технопарку за час реалізації проекту.
(Привести результати розрахунку використовуючи табл. 18)
7.1.5. Сума зборів та відрахувань, які будуть отримані бюджетом та державними цільовими фондами внаслідок реалізації проекту.
(Привести результати розрахунку використовуючи табл. 19)
7.1.6. Бюджетна ефективність реалізації проекту по роках
(Визначити бюджетну ефективність по роках за час виконання проекту, використовуючи наступну формулу: Б.еф.=О.б.-О.с., де О.б. - обсяги коштів, які надійдуть до бюджету та державних цільових фондів, О.с. – обсяг коштів, які будуть зараховані на спецрахунки. Позитивна динаміка ефективності не пізніше, ніж за рік до закінчення терміну дії спеціального режиму інноваційної діяльності).
7.2. Соціальна ефективність проекту
7.2.1. Соціальна спрямованість проекту.
7.2.2. Кількість задіяних робочих місць, у тому числі буде створено додатково.
7.2.3. Середня заробітна плата виконавців проекту та її зростання.
7.2.4. Покращення умов роботи працюючих.
7.3. Екологічна ефективність проекту
7.3.1. Нинішній стан навколишнього середовища, існуючі проблеми.
7.3.2. Вплив заходів передбачених проектом на навколишнє середовище.
(Відбити можливий вплив виробництва на навколишнє середовище тепер і в майбутньому. Зазначити чи є виробництво екологічно безпечним; як будуть утилізувати ся відходи; чи можлива їх переробка; чи не виникнуть проблеми з утилізацією пакувальних матеріалів. Описати плани зменшення впливу на навколишнє середовище, напрямки і терміни реалізації цих планів)