| Усл. обоз- наче- ние | Ранжирование активов и пассивов баланса (алгоритм расчета) | Абсолютная величина, руб. | Изменение (+, -) | |||||
| на начало года | на конец года | в руб. | в % к нач. года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 = 5/3 | |||
АКТИВЫ | ||||||||
А1 | Наиболее ликвидные активы- денежные средства (стр. 250) - краткосрочные финансовые вложения (стр. 260) | 4061 | 854 | -32,07 | -78,97 | |||
А2 | Быстрореализуемые активы - дебиторская задолженность до 12 месяцев (стр. 240) - прочие оборотные активы (стр. 270) | 105605 | 160225 | +54620 | +51,72 | |||
| А3 | Медленнореализуемые активы - запасы с учетом НДС (стр. 210 + стр. 220) - дебиторская задолженность более 12 месяцев (стр. 230) | 49503 | 56556 | +7053 | +14,24 | |||
| А4 | Труднореализуемые активы - внеоборотные активы (стр. 190) | 42529 | 46556 | -35973 | -84,58 | |||
| ПАССИВЫ | ||||||||
| П1 | Наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность (стр. 620) | 125799 | 151612 | +25813 | +4,14 | |||
П2 | Другие краткосрочные обязательства - краткосрочные кредиты и займы, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства (стр. 610 + стр. 630 + стр.660) | 30496 | 40527 | +10031 | +36,49 | |||
| П3 | Долгосрочные обязательства (стр. 590) | 780 | 1051 | +271 | +34,74 | |||
П4 | Собственный капитал - собственный капитал с учетом убытков, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов (стр. 490 + стр. 640 + стр. 650) | 44623 | 71001 | +26378 | +59,11 | |||
Показатели ликвидности организации за 2007-2009 гг.
| Показатель | Нормативное Значение | На начало года | На конец года | Изменение (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 год | ||||
| Коэффициент Абсолютной ликвидности (603 / 174704) (7 / 140644) | 0,2 до 0,3 | 0,003 | 4,977 | +4,974 |
| Коэффициент Критической ликвидности ((603 + 128236) / 138114) ((7 + 99839) / 111662) | 0,8 до 1,0 | 0,933 | 0,894 | -0,038 |
| Коэффициент Текущей ликвидности (44515 / 138114) (64992 / 111662) | 1 до 2 | 0,322 | 0,903 | 0,582 |
Расшифровка строк формы №2 по ООО трест «Техспецнефтехимремстрой»
| Года | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Выручка | всего | 690 874 960 | 1 168 557 885 | 1 183 773 350 |
| СМР | 673 273 779 | 1 109 396 446 | 1 172 970 968 | |
| материалы | 13 786 773 | 53 263 436 | 3 196 523 | |
| Аренда | 2 699 460 | 4 769 328 | 3 660 480 | |
| Гот. прод. | 1 114 948 | 1 128 675 | 3 945 379 | |
| Себестоимость | всего | 660 590 867 | 1 085 759 091 | 1 110 486 888 |
| СМР | 646 676 368 | 1 033 003 496 | 1 105 581 217 | |
| материалы | 13 040 046 | 51 671 720 | 1 785 410 | |
| Гот. прод. | 874 453 | 1 083 875 | 3 120 261 | |
| Прибыль | 30 284 093 | 82 798 794 | 73 286 462 | |
| % к получению | 3 717 | 2 270 | 2 048 | |
| % к уплате | 6 393 929 | 4 851 192 | 6 292 004 | |
| Внереал. доходы | 1 403 105 | 149 060 | 371 556 | |
| Налог на им.-во | 756 127 | 834 764 | 834 343 | |
| Безнадежн. долги | 1 670 237 | |||
| Резерв по сомн. долг. | 1 647 408 | 295 006 | 2 761 321 | |
| Внер. расходы | 11 180 296 | 13 955 831 | 23 789 617 | |
| Штраф за задер. вагон. | 34 200 | |||
| Отлож. нал. обяз. | 226 756 | 271 566 | ||
| Налог на прибыль | 5 044 282 | 18 248 537 | 15 081 987 | |
| Чистая прибыль (убыток) отч. года) | 4 998 636 | 44 538 038 | 24 595 028 | |