| № п/п | Наименование показателей | Годы | Общие суммы за 3 года | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| I | II | III | IV | Всего за год | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Издержки за выполненные работы, тыс.руб., в том числе | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 3 350 708,99 | 3 398 396,53 | 3 448 274,27 | 10 197 379,78 |
| 1.1 | новое строительство | 167 535,45 | 167 535,45 | 167 535,45 | 167 535,45 | 670 141,80 | 849 599,13 | 1 034 482,28 | 2 554 223,21 |
| 1.2 | ремонт фонда зданий | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 1 340 283,59 | 1 019 518,96 | 689 654,85 | 3 049 457,41 |
| 1.3 | частный ремонт ФЛ | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 1 340 283,59 | 1 529 278,44 | 1 724 137,14 | 4 593 699,17 |
| 2. | в том числе | ||||||||
| 2.1 | г. Минск | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 3 350 708,99 | 2 888 637,05 | 2 758 619,42 | 8 997 965,45 |
| 2.2 | Минский район | - | - | - | - | - | 509 759,48 | 517 241,14 | 1 027 000,62 |
| 2.3 | Минская область | - | - | - | - | - | - | 172 413,71 | 172 413,71 |
Таблица 3 - Расчет прибыли по предприятию
| № п/п | Показатели | Годы | Всего за 3 года | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Кварталы | Всего за год | ||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Выручка | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 | 13 702 460,74 |
| 2. | Налоги и отчисления из выручки, в том числе: | 273 271,71 | 273 271,71 | 273 271,71 | 273 271,71 | 1 093 086,83 | 1 109 483,13 | 1 126 125,38 | 3 328 695,34 |
| 2.1 | НДС | 239 524,30 | 239 524,30 | 239 524,30 | 239 524,30 | 958 097,19 | 972 468,65 | 987 055,68 | 2 917 621,52 |
| 2.2 | Единый платаж (3%) | 33 747,41 | 33 747,41 | 33 747,41 | 33 747,41 | 134 989,64 | 137 014,48 | 139 069,70 | 411 073,82 |
| 3. | Переменные издержки, всего, в том числе: | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 3 205 385,19 | 3 253 459,24 | 3 302 944,68 | 9 761 789,11 |
| 3.1 | материалы и комплектующие | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 3 105 129,12 | 3 151 706,06 | 3 199 671,92 | 9 456 507,10 |
| 3.2 | энергоресурсы | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 680,00 | 685,10 | 690,28 | 2 055,38 |
| 3.3 | топливо | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 2 822,48 | 2 863,19 | 2 904,51 | 8 590,17 |
| 3.4 | расходы на оплату труда производственного персонала | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 |
| 3.5 | прочие | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 | 16 564,78 |
| 4. | Постоянные издержки, всего, в том числе: | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 145 323,80 | 144 937,29 | 145 329,60 | 435 590,68 |
| 4.1 | расходы на оплату труда персонала | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 32 700,00 | 33 190,50 | 33 688,36 | 99 578,86 |
| 4.2 | арендная плата за офисные и складские помещения | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 1 577,92 | 1 577,92 | 1 577,92 | 4 733,75 |
| 4.3 | коммунальные услуги | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 4 133,48 | 4 133,48 | 4 133,48 | 12 400,45 |
| 4.4 | канцелярские принадлежности | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 2 216,40 | 2 216,40 | 2 216,40 | 6 649,20 |
| 4.5 | телефонные, почтово-телеграфные услуги | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 1 441,20 | 1 441,20 | 1 441,20 | 4 323,60 |
| 4.6 | затраты на рекламу | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 947,90 | 947,90 | 947,90 | 2 843,70 |
| 4.7 | МБП | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 3 693,60 | 3 693,60 | 3 693,60 | 11 080,80 |
| 4.8 | единый платеж от фонда заработной платы | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 3 720,42 | 3 776,23 | 3 832,87 | 11 329,52 |
| 4.9 | отчисления в инновационный фонд | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 15 810,85 | 16 048,01 | 16 288,73 | 48 147,60 |
| 4.10 | отчисления в фонд развития строительной науки | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 35 107,11 | 35 633,71 | 36 168,22 | 106 909,04 |
| 4.11 | амортизационные отчисления | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 6 770,72 | 4 516,07 | 3 012,22 | 14 299,00 |
| 4.12 | отчисления на социальное страхование | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 37 204,20 | 37 762,26 | 38 328,70 | 113 295,16 |
| 5. | Прибыль организации | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 55 858,81 | 59 269,78 | 61 257,03 | 176 385,62 |
| 6. | Прочие доходы (расходы) | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Балансовая прибыль | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 55 858,81 | 59 269,78 | 61 257,03 | 176 385,62 |
| 8. | Льготируемая прибыль | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Налогооблагаемая прибыль | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 55 858,81 | 59 269,78 | 61 257,03 | 176 385,62 |
| 10. | Налоги из прибыли, в том числе: | ||||||||
| 10.1 | Налог на недвижимость | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Налог на прибыль | х | х | х | х | х | х | 18 377,11 | 18 377,11 |
| 11. | Чистая прибыль | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 55 858,81 | 59 269,78 | 42 879,92 | 158 008,51 |
| 12. | Использование прибыли | ||||||||
| 12.1 | Фонд потребления | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 13 964,70 | 14 817,45 | 10 719,98 | 39 502,13 |
| 12.2 | Фонд накопления | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 13 964,70 | 14 817,45 | 10 719,98 | 39 502,13 |
| 12.3 | Пополнение собственных оборотных средств | 4 748,00 | 4 748,00 | 4 748,00 | 4 748,00 | 18 991,99 | 20 151,73 | 14 579,17 | 53 722,89 |
| 12.4 | Выплаты учредителям | 2 234,35 | 2 234,35 | 2 234,35 | 2 234,35 | 8 937,41 | 9 483,17 | 6 860,79 | 25 281,36 |
Таблица 4 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию на 2009 год
| № п/п | Статьи | Сумма по месяцам | Всего за год, тыс.руб. | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Платежи | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 4 382 307,92 |
| 1.1 | Заработная плата | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 124 014,00 |
| 1.2 | Отчисления в инновационный фонд | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 15 810,85 |
| 1.3 | Отчисления в фонд развития строительной науки | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 35 107,11 |
| 1.4 | Налоги, в том числе: | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 1 096 807,25 |
| 1.4.1 | НДС | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 958 097,19 |
| 1.4.2 | Единый платеж от ФОТ | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 3 720,42 |
| 1.4.3 | Единый платеж (3%) | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 134 989,64 |
| 1.5 | Стоимость материалов | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 3 105 129,12 |
| 1.6 | Прочие расходы | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 5 439,59 |
| Всего платежей: | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 4 382 307,92 | |
| 2. | Денежные поступления | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 4 499 654,62 |
| 2.1 | Выручка от реализации продукции (услуг) | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 4 499 654,62 |
| 2.2 | Выручка от коммерческой деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего поступлений: | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 4 499 654,62 | |
| Превышение поступлений над платежами | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 117 346,70 | |
Таблица 5 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию