Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон" (стр. 12 из 12)
| № п/п | Статьи | |||
| Годы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | Платежи | 4 382 307,92 | 4 448 042,54 | 4 515 453,46 |
| 1.1 | Заработная плата | 124 014,00 | 125 874,21 | 127 762,32 |
| 1.2 | Отчисления в инновационный фонд | 15 810,85 | 16 048,01 | 16 288,73 |
| 1.3 | Отчисления в фонд развития строительной науки | 35 107,11 | 35 633,71 | 36 168,22 |
| 1.4 | Налоги, в том числе: | 1 096 807,25 | 1 113 259,36 | 1 129 958,25 |
| 1.4.1 | НДС | 958 097,19 | 972 468,65 | 987 055,68 |
| 1.4.2 | Единый платеж от ФОТ | 3 720,42 | 3 776,23 | 3 832,87 |
| 1.4.3 | Единый платеж (3%) | 134 989,64 | 137 014,48 | 139 069,70 |
| 1.5 | Стоимость материалов | 3 105 129,12 | 3 151 706,06 | 3 199 671,92 |
| 1.6 | Прочие расходы | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 |
| Всего платежей: | 4 382 307,92 | 4 448 042,54 | 4 448 042,54 | |
| 2. | Денежные поступления | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 |
| 2.1 | Выручка от реализации продукции (услуг) | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 |
| 2.2 | Выручка от коммерческой деятельности | х | х | х |
| Всего поступлений: | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 | |
| Превышение поступлений над платежами | 117 346,70 | 119 106,90 | 120 203,23 | |
| Коэффициент дисконтирования по годам | 0,882 | 0,77 | 0,605 | |
Таблица 6 - Прогнозный балансовый отчет
| Период | ||||
| № периода | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Активы | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
| Основные средства | 23344,64 | - | - | |
| Текущие активы | 3350708,99 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
| Убытки | - | - | - | |
| Всего активов | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
| Пассивы | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
| Текущие пассивы | ||||
| Заемные средства | 843513,41 | 849599,13 | 862068,57 | |
| Собственный капитал | 2530540,22 | 2548797,39 | 2586205,70 | |
| Нераспределенная прибыль | - | - | - | |
| Всего пассивов | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
Таблица 7 - Оценочные показатели по проекту
| № п/п | Показатели | В целом по проекту | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Уровень безубыточности (УБ),% | 12,3 | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
| 2 | Рентабельность | ||||
| 2.1 | - собственных средств (Рск) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,7 |
| 2.2 | - продаж (Рп) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 |
| 2.3 | - продукции (Ррп) | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| 3 | Коэффициенты оборачиваемости | ||||
| 3.1 | - собственных средств (Ксс) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.2 | - всего капитала | ||||
| 3.3 | - заемных средств | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Таблица 8 - Интегральные показатели экономической эффективности проекта
| Единица измерения | Значение (за срок жизни проекта) | |
| Норма дисконта | 13,4 | |
| Индекс рентабельности (PI) | 1,026 | |
| Чистый дисконтированный доход | тыс.руб. | 267 935,05 |
