| № | Наименование затрат | Годы | Общие затраты за 3 года | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Кварталы | Всего за год | ||||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Работающие всего | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| в том числе | |||||||||
| рабочие | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| из них: | |||||||||
| основные | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| ИТР | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| служащие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | Дополнительная потребность всего | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| в том числе | |||||||||
| рабочие | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| из них | |||||||||
| основные | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| ИТР | - | - | - | - | - | - | - | ||
| служащие | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Затраты всего тыс.руб. | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 124 014,00 | 125 874,21 | 127 762,32 | 377 650,53 |
| в том числе | |||||||||
| рабочие | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 | |
| из них | |||||||||
| основные | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 | |
| ИТР | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 21 000,00 | 21 315,00 | 21 634,73 | 63 949,73 | |
| служащие | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 11 700,00 | 11 875,50 | 12 053,63 | 35 629,13 | |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед-цу, тыс.руб | Итого в год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ножницы для резки уплотнителя | шт. | 18 | 12,60 | 226,80 |
| 2 | Ножницы для резки уплотнителя под углом 90 градусов | шт. | 18 | 16,40 | 295,20 |
| 3 | Роллер | шт. | 18 | 9,30 | 167,40 |
| 4 | Шестигранные ключи | шт. | 18 | 14,30 | 257,40 |
| 5 | Монтажные струбцины | шт. | 18 | 26,30 | 473,40 |
| 6 | Монтажный пистолет (пена) | шт. | 18 | 27,80 | 500,40 |
| 7 | Монтажный пистолет (силикон) | шт. | 18 | 26,90 | 484,20 |
| 8 | Отвес | шт. | 9 | 4,50 | 40,50 |
| 9 | Спецодежда | компл. | 18 | 69,35 | 1 248,30 |
| Итого | 3 693,60 | ||||
| № п/п | Наименование затрат | Сумма в месяц, тыс.руб. | Всего за год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Почтово-телеграфные расходы | 9,60 | 115,20 |
| 2 | Телефонные расходы | 110,50 | 1 326,00 |
| Итого: | 120,10 | 1 441,20 | |
| № | Наименование затрат | Сумма в месяц, тыс.руб. | Всего за год, тыс.руб. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Бумага | 31,00 | 372,00 |
| 2 | Письменные принадлежности | 28,50 | 342,00 |
| 3 | Канцелярские принадлежности | 30,20 | 362,40 |
| 4 | Прочие | 95,00 | 1 140,00 |
| Итого: | 184,70 | 2 216,40 | |
Таблица 10 - Расчет годовых затрат за коммунальные услуги
| № п/п | Наименование | Ед-цы измер-я | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расчет годовых затрат на воду | ||
| 1.1 | Расход воды в сутки на 1 чел. | м3 | 3,50 |
| 1.2 | Число работников аппарата управления | чел | 6 |
| 1.3 | Число рабочих дней в году | дни | 257 |
| 1.4 | Расход воды в год | м3 | 5 397,00 |
| 1.5 | Ставка за м3 | руб. | 379,30 |
| 1.6 | Годовые затраты | тыс. руб. | 2 047,08 |
| 2. | Расчет годовых затрат на подогрев воды | ||
| 2.1 | Расход в сутки на 1 чел. (гКал) | м3 | 0,03453 |
| 2.2 | Число работников аппарата управления | чел | 6 |
| 2.3 | Число рабочих дней в году | дни | 257 |
| 2.4 | Расход в год | м3 | 53,25 |
| 2.5 | Ставка за подогрев 1 м3 | руб. | 32 460,30 |
| 2.6 | Годовые затраты | тыс.руб. | 1 728,41 |
| 3. | Расчет годовых затрат на электроэнергию | ||
| 3.1 | Потребляемая мощность | кВт/час | 3,33 |
| 3.2 | Ставка за 1 кВт-час | руб. | 295,00 |
| 3.3 | Число рабочих дней в году | дни | 257 |
| 3.4 | Годовые затраты | тыс.руб. | 252,72 |
| 4. | Расчет годовых затрат на отопление | ||
| 4.1 | Площадь офисного помещения (гКал) | м2 | 0,5317 |
| 4.2 | Ставка за отопление 1 м2 в день | руб. | 1 082,01 |
| 4.3 | Продолжительность отопительного сезона | дни | 183 |
| 4.4 | Годовые затраты | тыс.руб. | 105,28 |
| Итого годовых затрат | тыс.руб. | 4 133,48 |
Таблица 11 - Расчет арендной платы за офисные и складские помещения
| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расчет арендной платы за офисное помещение | ||
| 1.1. Площадь офисного помещения | м2 | 46,30 | |
| 1.2. Ставка за 1 м2 в месяц | руб. | 27 412,50 | |
| 1.3. Годовые затраты | тыс.руб. | 1 269,20 | |
| 2. | Расчет арендной платы за складское помещение | ||
| 2.1. Площадь складского помещения | м2 | 17,30 | |
| 2.2. Ставки за 1 м2 | руб. | 17 845,00 | |
| 2.3. Годовые затраты | тыс.руб. | 308,72 | |
| Итого: | тыс.руб. | 1 577,92 |
Таблица 12 - Смета затрат на производство
| № п/п | Наименование затрат | Годы | Общие затраты за 3 года | ||||||
| Кварталы 2009года | Всего за год | 2010 год | 2011 год | ||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Материальные затраты | 778 517,80 | 778 517,80 | 778 517,80 | 778 517,80 | 3 114 071,19 | 3 160 775,53 | 3 208 870,71 | 9 483 717,43 |
| 1.1 | Сырье и основные материалы, в том числе | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 3 105 129,12 | 3 151 706,06 | 3 199 671,92 | 9 456 507,10 |
| 1.1.1 | Плиты минераловатные | 773 241,46 | 773 241,46 | 773 241,46 | 773 241,46 | 3 092 965,83 | 3 139 360,32 | 3 186 450,72 | 9 418 776,88 |
| 1.1.2 | Клеящий состав | 2 788,21 | 2 788,21 | 2 788,21 | 2 788,21 | 11 152,83 | 11 320,13 | 11 489,93 | 33 962,89 |
| 1.1.3 | Вода | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 778,10 | 789,78 | 801,62 | 2 369,50 |
| 1.1.4 | Шлифовальная бумага | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 232,35 | 235,84 | 239,37 | 707,56 |
| 1.2 | Электроэнергия | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 680,00 | 685,10 | 690,28 | 2 055,38 |
| 1.2.1 | - на производственные нужды | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 340,00 | 345,10 | 350,28 | 1 035,38 |
| 1.2.2 | - на хозяйственные нужды | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 1 020,00 |
| 1.3 | Топливо | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 2 822,48 | 2 863,19 | 2 904,51 | 8 590,17 |
| 1.3.1 | - на производственные нужды | 678,48 | 678,48 | 678,48 | 678,48 | 2 713,92 | 2 754,63 | 2 795,95 | 8 264,50 |
| 1.3.2 | - на хозяйственные нужды | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 325,67 |
| 1.4 | Прочие материальные затраты | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 | 16 564,78 |
| 2. | Расходы на оплату труда, в том числе | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 124 014,00 | 125 874,21 | 127 762,32 | 377 650,53 |
| 2.1 | Заработная плата рабочих | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 |
| 2.1 | Заработная плата ИТР, служащих, МОП | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 32 700,00 | 33 190,50 | 33 688,36 | 99 578,86 |
| 3. | Отчисления на социальное страхование | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 37 204,20 | 37 762,26 | 38 328,70 | 113 295,16 |
| 4. | Амортизационные отчисления | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 6 770,72 | 4 516,07 | 3 012,22 | 14 299,00 |
| 5. | Прочие расходы, в том числе | 17 162,22 | 17 162,22 | 17 162,22 | 17 162,22 | 68 648,88 | 69 468,45 | 70 300,32 | 208 417,66 |
| 5.1 | Арендная плата за офисные и складские помещения | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 1 577,92 | 1 577,92 | 1 577,92 | 4 733,75 |
| 5.2 | Телефонные, почтово-телеграфные услуги | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 1 441,20 | 1 441,20 | 1 441,20 | 4 323,60 |
| 5.3 | Расходы на рекламу | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 947,90 | 947,90 | 947,90 | 2 843,70 |
| 5.4 | Оплата коммунальных услуг | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 4 133,48 | 4 133,48 | 4 133,48 | 12 400,45 |
| 5.5 | Расходы на канцелярские принадлежности | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 2 216,40 | 2 216,40 | 2 216,40 | 6 649,20 |
| 5.6 | МБП | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 3 693,60 | 3 693,60 | 3 693,60 | 11 080,80 |
| 5.7 | Единый платеж от фонда заработной платы | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 3 720,42 | 3 776,23 | 3 832,87 | 11 329,52 |
| 5.8 | Отчисления в инновационный фонд | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 15 810,85 | 16 048,01 | 16 288,73 | 48 147,60 |
| 5.9 | Отчисления в фонд развития строительной науки | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 35 107,11 | 35 633,71 | 36 168,22 | 106 909,04 |
| 6. | Полная себестоимость, в том числе | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 3 350 708,99 | 3 398 396,53 | 3 448 274,27 | 10 197 379,78 |
| 6.1 | - постоянные затраты | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 145 323,80 | 144 937,29 | 145 329,60 | 435 590,68 |
| 6.2 | - переменные затраты | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 3 205 385,19 | 3 253 459,24 | 3 302 944,68 | 9 761 789,11 |
Таблица 13 – Расчет амортизационных отчислений