| Справка-расчет бухгалтерии о состоянии краткосрочной кредиторской задолженности в 2008 г., руб. | ||||
| Показатель | На начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | На конец года |
| Кредиторская задолженность — всего | 1 662 757 | 1 846 036 | 1 421 223 | 2 087 570 |
| в том числе за товары и услуги (счет 60) | 830 650 | 313 442 | 307 040 | 837 052 |
| по оплате труда (счет 70) | 379 910 | 755 980 | 708 200 | 427 690 |
| по расчетам по соц. страхованию и обеспечению (счет 69) | 103 765 | 204 991 | 120 485 | 188 271 |
| по платежам в бюджет (счет 68) | 83 006 | 401 237 | 144 412 | 339 831 |
| по авансам полученным (счет 62-2) | 236 700 | 0 | 0 | 0 |
| по прочим кредиторам (счет 76) | 28 726 | 170 386 | 141 086 | 58 026 |
Таблица 25
| Справка-расчет бухгалтерии о состоянии краткосрочной дебиторской задолженности в 2008 г., руб. | ||||
| Показатель | На начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | На конец года |
| Дебиторская задолженность — всего | 490 270 | 1 749 320 | 864 735 | 1 374 855 |
| в том числе за товары, услуги (счет 62) | 327 970 | 1 581 600 | 679 215 | 1 230 355 |
| авансы выданные (счет 60-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность за подотчетными лицами (счет 71) | 4 300 | 5 400 | 4 300 | 5 400 |
| задолженность работников по предоставленным займам (счет 73) | 128 000 | 19 600 | 19 600 | 128 000 |
| Прочие виды задолженности (счет 76) | 30 000 | 142 720 | 161 620 | 11 100 |
Таблица 26
| Справка-расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 2008г., руб. | ||||
| Показатель | Источник информации | Январь ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
| Текущая деятельность Выручка от реализации товаров, продукции | операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51 | 6 275 953 | 679 215 | 6 955 168 |
| Авансы, полученные от покупателей | оборот по кредиту счета 62-2 | 3 060 577 | 0 | 3 060 577 |
| Из банка в кассу предприятия | оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 5 1 | 3 310 189 | 651 100 | 3 961 289 |
| Из кассы в банк | операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50 | 19 000 | 18 340 | 37 340 |
| Прочие поступления от прочих дебиторов | оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 5 1 | 181 060 | 40 020 | 221 080 |
| в т.ч. штрафы уплаченные | оборот по кредиту счета 91-1 | 176 110 | 1 520 | 177 630 |
| Итого | 12 846 779 | 1 388 675 | 14 235 454 | |
| Инвестиционная деятельность Выручка от реализации: | ||||
| основных средств | операции по кредиту счета 76 | - | 49 200 | 49 200 |
| процентов по облигациям | операции по кредиту счета 76 | - | 12 000 | 12 000 |
| Итого | - | 61 200 | 61 200 | |
| Финансовая деятельность Получение кредитов | кредитовые обороты по счету 60 | 1 238 000 | 313 442 | 2 174 000 |
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | операции по кредиту счета 76 | - | 80 000 | 80 000 |
| Итого | 1 238 000 | 393 442 | 2 254 000 | |
| Всего | 14 084 779 | 1 957 817 | 16 550 654 | |
Таблица 27
| Справка-расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств в 2008г., руб. | ||||
| Показатель | Источник информации | Январь-ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
| Текущая деятельность Оплата приобретенных товаров, материалов | операции по дебету счета 60-1 | 847 537 | 153 400 | 1 000 937 |
| Оплата труда | операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50 | 3 176 330 | 627 360 | 3 803 690 |
| Выплаты во внебюджетные социальные фонды | оборот по дебету счета 69 | 876 135 | 103 765 | 979 900 |
| Вьиача подотчетных сумм | операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50 | 131 600 | 5 400 | 137 000 |
| Вьщача авансов | оборот по дебету счета 60-2 | 1 342 463 | 0 | 1 342 463 |
| Выплата налогов | оборот по дебету счета 68 | 1 669 102 | 83 006 | 1 752 108 |
| Оплата процентов по полученным кредитам | оборот по дебету счета 66 | 52 210 | 32 000 | 84 210 |
| Погашение кредиторской задолженности | операции по дебету счета 76 и кредиту счета 50.5 1 | 273 384 | 6 120 | 279 504 |
| в т.ч. штрафы уплаченные | 47 710 | 11 700 | 59 410 | |
| Из кассы банка | оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51 | 19 000 | 18 340 | 37 340 |
| Из банка в кассу | операции по дебету счета 50 и кредиту счета 5 1 | 3 310 189 | 651 100 | 3 961 289 |
| Другие выплаты | оборот по дебету счетов 69, 73,84 | 210 500 | 19 600 | 230 100 |
| Итого | 11 908 450 | 1 777 658 | 13 667 951 | |
| Инвестиционная деятельность Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, нематериальньгх активов | операции по дебету счетов 60, 76 | 1 218 000 | 151 040 | 1 369 040 |
| Долгосрочные финансовые вложения | операции по дебету счета 58 | 140 000 | 60 000 | 200 000 |
| Итого | 1 358 000 | 211 040 | 1 569 040 | |
| Финансовая деятельность Возврат кредитов | операции по дебету счета 66 | 928 130 | 290 000 | 1 218 130 |
| Краткосрочные финансовые вложения | операции по дебету счета 58 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 928 130 | 290 000 | 1 218 130 | |
| Всего | 14 194 580 | 2 278 697 | 16 473 277 | |
Таблица 28