| Счет 26 Общехозяйственные расходы | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 48 | 112 271 | |||||
| 8 | 9 700 | ||||||
| 9 | 1 830 | ||||||
| 17 | 1 100 | ||||||
| 18 | 55 | ||||||
| 20 | 65 928 | ||||||
| 21 | 980 | ||||||
| 22 | 17 998 | ||||||
| 33 | 2 203 | ||||||
| 32 | 825 | ||||||
| 34 | 3 534 | ||||||
| 35 | 720 | ||||||
| 36 | 4 100 | ||||||
| 41 | 3 298 | ||||||
| Оборот | 112 271 | Оборот | 112 271 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 28 Брак в производстве | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 23 | 300 | |||||
| 42 | 2 980 | 43 | 330 | ||||
| 44 | 2 350 | ||||||
| Оборот | 2 980 | Оборот | 2 980 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 40 Выпуск продукции (работ, услуг) | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 46 | 1 187 500 | |||||
| 45 | 1 215 571 | 47 | 28 071 | ||||
| Оборот | 1 215 571 | Оборот | 1 215 571 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
| Счет 43 Готовая продукция | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 666 673 | 49 | 854 880 | ||||
| 46 | 1 187 500 | ||||||
| Оборот | 1 187 500 | Оборот | 854 880 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 999 293 | ||||||
| Счет 44 Расходы на продажу | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 53 | 40 700 | |||||
| 51 | 40 700 | ||||||
| Оборот | 40 700 | Оборот | 40 700 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 0 | ||||||
Продолжение таблицы 28
| Счет 50 Касса | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 7 300 | 25 | 632 760 | ||||
| 24 | 651 100 | 28 | 18 340 | ||||
| 26 | 19 600 | 29 | 19 600 | ||||
| Оборот | 670 700 | Оборот | 670 700 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 7 300 | ||||||
| Счет 51 Расчетные счета | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 683 349 | 7 | 151 040 | ||||
| 11 | 12 000 | 10 | 60 000 | ||||
| 28 | 18 340 | 14 | 153 400 | ||||
| 56 | 1 085 620 | 24 | 651 100 | ||||
| 52 | 679 215 | 58 | 207 431 | ||||
| 66 | 385 026 | ||||||
| Оборот | 1 795 175 | Оборот | 1 607 997 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 870 527 | ||||||
| Счет 58 Финансовые вложения | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 140 000 | 10 | 60 000 | ||||
| 10 | 60 000 | 11 | 2 500 | ||||
| Оборот | 60 000 | Оборот | 62 500 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 137 500 | ||||||
| Счет 60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| 7 | 151 040 | Сальдо на 01.12.2008 г. | 830 650 | ||||
| 14 | 153 400 | 1 | 89 680 | ||||
| 66 | 2 600 | 5 | 61 360 | ||||
| 12 | 153 400 | ||||||
| 32 | 6 402 | ||||||
| 33 | 2 600 | ||||||
| Оборот | 307 040 | Оборот | 313 442 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 837 052 | ||||||
| Счет 62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками | |||||||
| (в руб.) | |||||||
| Дебет | Кредит | ||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
| Сальдо на 01.12.2008 г. | 327 970 | 52 | 679 215 | ||||
| 49 | 1 581 600 | ||||||
| Оборот | 1 581 600 | Оборот | 679 215 | ||||
| Сальдо на 31.12.2008 г. | 1 230 355 | ||||||
Продолжение таблицы 28