| План доходов и расходов на текущий финансовый год или на период пользования кредитом, если данный период выходит за рамки текущего финансового года | ||||||||||||||
| Наимеонование заемщика: ЗАО «Волгострой»________________________________________________ | ||||||||||||||
| тыс. руб. | ||||||||||||||
| Наименование графы | сентябрь 2005 - сентбрь 2006 | |||||||||||||
| IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| 1 | Реализация | 57 000 | 40 000 | 38 000 | 38 000 | 36 000 | 37 000 | 42 000 | 48 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 56 000 | 57 000 |
| 2 | В т.ч. НДС полученный | 7 432 | 5 215 | 4 954 | 4 954 | 4 694 | 4 824 | 5 476 | 6 258 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 301 | 7 432 |
| 3 | Чистый объем продаж (1-2) | 49 568 | 34 785 | 33 046 | 33 046 | 31 306 | 32 176 | 36 524 | 41 742 | 46 960 | 46 960 | 46 960 | 48 699 | 49 568 |
| 4 | Расходы на сырье и материалы | 41 307 | 28 987 | 27 538 | 27 538 | 26 089 | 26 813 | 30 437 | 34 785 | 39 133 | 39 133 | 39 133 | 40 582 | 41 307 |
| 5 | Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | Расходы на топливо | 380 | 360 | 360 | 360 | 330 | 360 | 360 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 |
| 7 | Расходы на энергию | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 240 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 8 | Расходы на оплату труда | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 10 | Административные расходы, без процентов за кредит и налогов | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 11 | Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 12 | Коммерческие расходы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов | 680 | 680 | 640 | 640 | 640 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 14 | Операционные затраты (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 44 769 | 32 429 | 31 010 | 31 010 | 29 531 | 30 315 | 33 864 | 38 202 | 42 550 | 42 550 | 42 550 | 43 979 | 44 524 |
| 15 | Налоги в себестоимости | |||||||||||||
| 16 | Амортизация | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 | Себестоимость (14+15+16) | 44 919 | 32 579 | 31 160 | 31 160 | 29 681 | 30 465 | 34 014 | 38 352 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 44 129 | 44 674 |
| 18 | Прибыль от реализации (3-17) | 4 649 | 2 205 | 1 886 | 1 886 | 1 626 | 1 711 | 2 510 | 3 390 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 569 | 4 894 |
| 19 | Операционные и внереализационные доходы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | Операционные и внереализационные расходы | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 22 | Прибыль до налогообложения (18+19-20-21) | 4 584 | 2 165 | 1 846 | 1 821 | 1 586 | 1 671 | 2 445 | 3 350 | 4 220 | 4 195 | 4 220 | 4 529 | 4 829 |
| 23 | Налог на прибыль | 1 100 | 520 | 443 | 437 | 381 | 401 | 587 | 804 | 1 013 | 1 007 | 1 013 | 1 087 | 1 159 |
| 24 | Чистая прибыль (22-23) | 3 484 | 1 646 | 1 403 | 1 384 | 1 205 | 1 270 | 1 858 | 2 546 | 3 207 | 3 188 | 3 207 | 3 442 | 3 670 |
| 25 | Использование прибыли | |||||||||||||
| в т.ч. уплата процентов за кредит | ||||||||||||||
| 26 | Нераспределенная прибыль текущего периода (24-25) | 3 484 | 1 646 | 1 403 | 1 384 | 1 205 | 1 270 | 1 858 | 2 546 | 3 207 | 3 188 | 3 207 | 3 442 | 3 670 |
| 27 | Справочно: сумма процентов за кредит (11+25.1) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Финансовый директор | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||
* И.А. Бланк. Управление активами. 720 с.
* Приложение 3. План доходов и расходов.
* Приложение 4. Прогноз движения денежных средств
* Приложение 1. Бизнес-план.