Таблица 3. - Бухгалтерский баланс ТОО «Бергштайн» по состоянию на 31.12.09 года тыс.тенге
| Активы | На конецотчетногопериода | На началоотчетногопериода | |
| I Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства | 2 362,10 | 4 211,56 | |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 156 818,72 | 313 314,91 | |
| Запасы | 33 245,37 | 108 640,44 | |
| Текущие налоговые активы | 6,20 | 7 007,51 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
| Прочие краткосрочные активы | 2 570,74 | 17 669,60 | |
| Итого краткосрочных активов | 195 003,13 | 450 844,02 | |
| II Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | |||
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | |||
| Инвестиционная недвижимость | |||
| Основные средства | 8 985,33 | 10 592,61 | |
| Биологические активы | |||
| Разведочные и оценочные активы | |||
| Нематериальные активы | 243,09 | 292,67 | |
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие долгосрочные активы | |||
| Итого долгосрочных активов | 9 228,42 | 10 885,28 | |
| Баланс | 204 231,55 | 461 729,30 | |
| Обязательства и капитал | На конецотчетногопериода | На началоотчетногопериода | |
| III Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства | |||
| Обязательства по налогам | 532,74 | -1 411,09 | |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 2,15 | 207,43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 161374,67 | 419 706,99 | |
| Краткосрочные оценочные обязательства | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 15 047,29 | ||
| Итого краткосрочных обязательств | 161909,56 | 433 550,62 | |
| IV Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства | |||
| Долгосрочная кредиторская задолженность | |||
| Долгосрочные оценочные обязательства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | |||
| Итого долгосрочных обязательств | |||
| V Капитал | |||
| Уставный капитал | |||
| Неоплаченный капитал | |||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | |||
| Эмиссионный доход | |||
| Резервы | |||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 42 321,99 | 28 178,68 | |
| Доля меньшинства | |||
| Итого капитал | 42 321,99 | 28 178,68 | |
| Баланс | 204 231,55 | 461 729,30 | |
Приложение 4
Таблица 4. - Отчет о прибылях и убытках ТОО «Бергштайн» за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года тыс. тенге
| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 276 429,46 | 246834,4 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 239 944,45 | 213529,88 |
| Валовая прибыль | 36 485,01 | 33304,52 |
| Доходы от финансирования | ||
| Прочие доходы | 39 118,90 | 35143,23 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 2 392,51 | 6885,31 |
| Административные расходы | 30 043,60 | 18 939,18 |
| Расходы на финансирование | ||
| Прочие расходы | 38 472,73 | 38 928,85 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемы по методу долевого участия | ||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | 4 695,08 | 3 694,41 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 695,08 | 3 694,41 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 2 427,69 | 1 910,27 |
| Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства | 2 267,39 | 1 784,14 |
| Доля меньшинства | ||
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период | 2 267,39 | 1 784,14 |
| Прибыль на акцию |
Приложение 5
Таблица 5. - Отчет о прибылях и убытках ТОО «Бергштайн» за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года тыс. тенге
| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 307 278,56 | 276 429,46 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 249 053,49 | 239 944,45 |
| Валовая прибыль | 58 225,07 | 36 485,01 |
| Доходы от финансирования | ||
| Прочие доходы | 21 355,91 | 39 118,90 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 2 197,78 | 2 392,51 |
| Административные расходы | 29 434,53 | 30 043,60 |
| Расходы на финансирование | ||
| Прочие расходы | 25 602,00 | 38 472,73 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемы по методу долевого участия | ||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | 22 346,67 | 4 695,08 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 22 346,67 | 4 695,08 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 7 252,38 | 2 427,69 |
| Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства | 15 094,29 | 2 267,39 |
| Доля меньшинства | ||
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период | 15 093,29 | 2 267,39 |
| Прибыль на акцию |
Приложение 6
Таблица 6. - Отчет о прибылях и убытках ТОО «Бергштайн» за год, заканчивающийся 31 декабря 2009 года тыс. тенге
| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 316 512,64 | 307 278,56 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 258 162,53 | 249 053,49 |
| Валовая прибыль | 58 350,11 | 58 225,07 |
| Доходы от финансирования | ||
| Прочие доходы | 16 294,92 | 21 355,91 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 2 053,86 | 2 197,78 |
| Административные расходы | 28 520,32 | 29 434,53 |
| Расходы на финансирование | ||
| Прочие расходы | 20 785,33 | 25 602,00 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемы по методу долевого участия | ||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | 23 285,53 | 22 346,67 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 23 285,53 | 22 346,67 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 8 097,73 | 7 252,38 |
| Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства | 15 187,80 | 15 094,29 |
| Доля меньшинства | ||
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период | 15 187,80 | 15 093,29 |
| Прибыль на акцию |