Нормы коэффициентов
| Коэффициент | Формула | Норма |
К маневренности | СОС / СК | >0,5 |
Кфин. устойчивости | СК + долгоср. пас. / (ВБ – У) | >0,75 |
| Долгосрочные привлеченные заемные средства | Долгоср. пас. / (СК + долгоср. пас.) | - |
| Автономия источников формирования запасов | СОС / общ. Сумма источников (490 – 190 + 590 + 690) | >0,6 |
| Финансовая зависимость | Общая сумма капитала / СК | - |
| Концентрация ЗК | ЗК (590 + 690) / общ, сумма капитала | - |
Кмобильности: | ||
| Всех средств | ОА (290) / общ. стоимость имущества | - |
| Оборотных активов | Ден. ср-ва + краткоср. фин. вложения / ОА | - |
| Прогноз банкротства | Чистые ОА (290-690) / ВБ (690-390) | - |
| Доля основного капитала СК | Основной капитал (120) / СК | <1 |
| Индекс иммобилизированных активов | Иммобилизированные ср-ва (190) / СК | <1 |
| Накопление амортизации | Сумма износа ОСиНА (ф. №5) / первонач. Стоим. ОС | - |
| Износ основных средств | Сумма износа ОС / первонач. стоим. ОС | <0,25 |
| Обеспеченность ОА собственными источниками | СОС / ОА | >0,1 |
Приложение 8
Сводная таблица показателей строительства угольного терминала в порту Ванино на 10 млн. т. угля добываемого на месторождении Эльга (Якутия)
| Показатели | Порт Ванино (бухта Мучке) |
| 1 | 2 |
| Расстоян. перевозки от месторождения Эльга до порта, км. | 2 000 |
| Вес состава с углем | 3 600 |
| Количество составов в сутки | 5 – 8 |
| Мощность терминала, млн. т./ год | 10 |
| Площадь склада, тыс. кв. м. | 69,3 |
| Размеры склада (L*В), м | 600 * 154 |
| Возможность увеличения мощности переработки угля и других навалочных грузов на выделенных земельных участках и акваториях, млн. т. / год | До 20 |
| Длина причала, м | До 21 метра с палами |
| Глубина у причала, м | До 21 метра (без дноуглубления) |
| Грузоподъемность судна, т. | До 170 000 |
| Площадь склада хранения угля: | |
| -Общая, тыс. кв. м. | 113,0 |
| -Полезная, тыс. кв. м. | 92,4 |
| Количество марок угля на складе | 8 и более |
| Объем единовременного хранения угля на складе, т: | |
| -при высоте штабеля 10 м | 400 000 |
| -при высоте штабеля 15 м | 800 000 |
| Перечень и производимость основного оборудования: | |
| -размораживающее устройство | 2 вместимостью 78 четырехсотых вагонов |
| -вагоноопрокидыватель | 2 производи-мостью 2500 т / час каждый |
| -сухопогрузочные машины | Одна двойная продольная про-изводительно-стью 10 000 т / час |
Продолжение приложения 8
| 1 | 2 |
| -стакеры (загрузка склада) | 1 большепролетный производительностью 5000 т / час |
| -реклаймеры (разгрузка склада и погрузка на суда) | 2 бульдозера и 1 конвейер производительностью 10 000 т / час |
| Длина транспортеров, м | 2 020 |
| Продолжительность строительства, лет | 4 |
| Стоимость строительства комплекса (с НДС) в долларах, млн. : | |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 133,6 |
| -технологическое оборудование | 70,4 |
| -железнодорожная часть проекта (с оборудованием) | 18,5 |
| -гидротехнические работы | 8,5 |
| -строительство склада | 4,95 |
| -здания, объекты подсобно-вспомогательного хозяйства, инженерные и прочие сети и прочие затраты | 31,6 |
| Срок окупаемости при достижении расчетного грузооборота, лет: | |
| -при грузообороте 6 млн. тонн | 11,3 |
| -при грузообороте 10 млн. тонн | 6,3 |
Приложение 9
Полные инвестиционные издержки на 1 очередь
| ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ | Сумма | Ед. изм | 0 | 1 ГОД | 2 ГОД | 3 ГОД | 4 ГОД | 5 ГОД | 6 ГОД | 7 ГОД | 8 ГОД | 9 ГОД… | 20 ГОД | ВСЕГО |
| 1.Постоянные активы, строительно-монтажные работы (СМР) | 4 | год | ||||||||||||
| СМР № год постановки актива на баланс | ||||||||||||||
| График оплаты актива | % | 0 | 29 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стоимость актива (без НДС) | 1311935 | Т.р. | 0 | 380461 | 616609 | 314864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311934 |
| НДС уплаченный | 0 % | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование № постановки на баланс | 4 | год | ||||||||||||
| График оплаты актива | % | 0 | 29 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стоимость актива (без НДС) | 1690714 | Т.р. | 0 | 490307 | 794636 | 405771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690714 |
| НДС уплаченный | 20 % | Т.р. | 0 | 98061 | 158927 | 81154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338143 |
| Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) | Т.р. | 0 | 870768 | 1411245 | 720636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002649 | |
| НДС к постоянным активам | Т.р. | 0 | 98061 | 158927 | 81154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338143 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||||||||||||||
| Потребность в финансировании постоянных активов | Т.р. | 0 | 870768 | 1411245 | 720636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002649 | |
| Потребность в финансировании чистого оборотного капитала | Т.р. | 0 | 96973 | 156075 | 79171 | -47297 | -93387 | -89312 | -70277 | -2685 | 218 | 218 | 31878 | |
| Потребность в финансирова-нии инвестиционных издер-жек | Т.р. | 0 | 967741 | 1567320 | 799806 | -47297 | -93387 | -89312 | -70277 | -2685 | 218 | 218 | 3034527 | |
| 1.Уставный капитал: | ||||||||||||||
| -учредительный взнос (изм.) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -взносы в местной валюте | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.Акционерный капитал: | Т.р. | 0 | 976449 | 1598847 | 852653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427949 | |
| -простые акции | Т.р. | 0 | 976449 | 1598847 | 852653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427949 | |
| -привилегированные акции | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.Целевые финансирования и поступления: | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.Заемный капитал (привлеч. кредитов) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: источ. финансир. | Т.р. | 0 | 976449 | 1598847 | 852653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427949 | |
| Свободные денежные средства | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 352975 | 721180 | 1087055 | 1435639 | 1718377 | 1999956 | 5212489 | 5212489 |
Приложение 10