Полные инвестиционные издержки на полное развитие
| ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ | Сумма | Ед. изм | 0 | 1 ГОД | 2 ГОД | 3 ГОД | 4 ГОД | 5 ГОД | 6 ГОД | 7 ГОД | 8 ГОД | 9 ГОД | 10 ГОД | 11 год | 12 год | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Постоянные активы, строительно-монтажные работы (СМР) | 4 | год | ||||||||||||||
| СМР № год постановки актива на баланс | ||||||||||||||||
| График оплаты актива | % | 0 | 29 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стоимость актива (без НДС) | 1311935 | Т.р. | 0 | 380461 | 616609 | 314864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311935 |
| НДС уплаченный | 0 % | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование № постановки на баланс | 4 | год | ||||||||||||||
| График оплаты актива | % | 0 | 29 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стоимость актива (без НДС) | 1690714 | Т.р. | 0 | 506703 | 821208 | 419340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747251 |
| НДС уплаченный | 20 % | Т.р. | 0 | 101341 | 164242 | 83868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349450 |
| Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) | Т.р. | 0 | 887164 | 1437817 | 734204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059185 | |
| НДС к постоянным активам | Т.р. | 0 | 101341 | 164242 | 83868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349450 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||||||||||||||||
| Потребность в финансировании постоянных активов | Т.р. | 0 | 887164 | 1437817 | 734204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059185 | |
| Потребность в финансировании чистого оборотного капитала | Т.р. | 0 | 100232 | 161335 | 82282 | -105873 | -163005 | -36576 | -1090 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 38415 | |
| Потребность в финансирова-нии инвестиционных издер-жек | Т.р. | 0 | 987395 | 1599152 | 816486 | -105873 | -163005 | -36576 | -1090 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 3097601 | |
| 1.Уставный капитал: | ||||||||||||||||
| -учредительный взнос (изм.) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -взносы в местной валюте | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.Акционерный капитал: | Т.р. | 0 | 996267 | 1631274 | 870328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497869 | |
| -простые акции | Т.р. | 0 | 996267 | 1631274 | 870328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497869 |
Продолжение приложения 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| -привилегированные акции | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.Целевые финансирования и поступления: | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.Заемный капитал (привлеч. кредитов) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО: источ. финансир. | Т.р. | 0 | 996267 | 1631274 | 870328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497869 | |
| Свободные денежные средства | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 636050 | 1297814 | 1834926 | 2338329 | 2842199 | 3347846 | 3855270 | 4364473 | 0 | 3875453 |
Приложение 11
Производственные затраты на 1 очередь
| ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | Сумма | Ед. изм | 0 | 1 ГОД | 2 ГОД | 3 ГОД | 4 ГОД | 5 ГОД | 6 ГОД | 7 ГОД | 8 ГОД | 9 ГОД… | 20 ГОД | ВСЕГО |
| Сырье и материалы | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 16902 | 16902 | 16902 | 16902 | 16902 | 16902 | 16902 | 287339 | ||
| Зарплата основного производственного персона | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 194534 | ||
| Начисления на зарплату (единый соц. налог+страхов.) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 69254 | ||
| Зарплата вспом. персонала | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 113240 | ||
| Начисл. на зарплату (ед. соц. налог + страхование) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 40314 | ||
| Эскплуатац. расходы | 61474 | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 61474 | 61474 | 61474 | 61474 | 61474 | 61474 | 61474 | 1045054 | |
| ИТОГО общепроиз.расходов | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 70506 | 70506 | 70506 | 70506 | 70506 | 70506 | 70506 | 1198608 | ||
| НДС к общепроиз.расходам | 20% | Т.р | 0 | 0 | 0 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 209011 | |
| Зарплата административно- управленческого персонала | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 138751 | ||
| Начисления на зарплату | Т.р | 0 | 0 | 0 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 49395 | ||
| Прочие расходы | 13136 | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 223309 | |
| ИТОГО общепроиз. расходов | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 411455 | ||
| НДС к общепр.расходам | 20% | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 44662 | |
| Эксплуатационные затраты | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 127129 | 127129 | 127129 | 127129 | 127129 | 127129 | 127129 | 2161190 | ||
| Амортизац. отчисления | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 134218 | 134218 | 134218 | 134218 | 134218 | 134218 | 134218 | 2281713 | ||
| Налоги, относ.на себестоим. | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 5392 | 5392 | 5392 | 5392 | 5392 | 5392 | 5392 | 91657 | ||
| Производственные затраты | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 4534560 | ||
| Полные текущие затраты | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 4534560 | ||
| НДС к производ. затратам | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 311140 | ||
| НДС к общим текущим затратам | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 18302 | 311140 |
Приложение 12