Производственные расходы на полное развитие
| ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | Сумма | Ед. изм | 1 ГОД | 2 ГОД | 3 ГОД | 4 ГОД | 5 ГОД | 6 ГОД | 7 ГОД | 8 ГОД | 9 ГОД | 10 ГОД | 11 ГОД | 12 ГОД | ВСЕГО |
| Сырье и материалы | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 27921 | 27921 | 27921 | 27921 | 27921 | 27921 | 27921 | 27921 | 27921 | 251293 | |
| Зарплата основного производственного персона | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 11443 | 102989 | |
| Начисления на зарплату (единый соц. налог+страхов.) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 36664 | |
| Зарплата вспом. персонала | За год | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 6661 | 59951 |
| Начисл. на зарплату (ед. соц. налог + страхование) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 21342 | |
| Эскплуатац. расходы | 62152 | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 62152 | 62152 | 62152 | 62152 | 62152 | 62152 | 62152 | 62152 | 62152 | 559370 |
| ИТОГО общепроиз.расходов | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 71185 | 71185 | 71185 | 71185 | 71185 | 71185 | 71185 | 71185 | 71185 | 640663 | |
| НДС к общепроиз.расходам | 20% | Т.р | 0 | 0 | 0 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 111874 |
| Зарплата административно- управленческого персонала | За год | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 8162 | 73456 |
| Начисления на зарплату | Т.р | 0 | 0 | 0 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 26150 | |
| Прочие расходы | 13136 | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 13136 | 118222 |
| ИТОГО общепроиз. расходов | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 217829 | |
| НДС к общепр.расходам | 20% | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 | 23644 |
| Эксплуатационные затраты | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 138826 | 138826 | 138826 | 138826 | 138826 | 138826 | 138826 | 138826 | 138826 | 1249438 | |
| Амортизац. отчисления | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 136746 | 136746 | 136746 | 136746 | 136746 | 136746 | 136746 | 136746 | 136746 | 1230710 | |
| Списание расходов будущих периодов | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лизинговые платежи (начис.) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налоги, относимые на себестоимость | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 8986 | 80874 | |
| Производственные затраты | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 2561023 | |
| Полные текущие затраты | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 284558 | 2561023 | |
| НДС к произв.затратам | 0 | 0 | 0 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 185777 | ||
| НДС к общим текущим затратам | 0 | 0 | 0 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 20642 | 185777 |
Приложение 13
Показатели финансовой состоятельности проекта (1 очередь)
| Показатели | Годы | ||||||||||
| Ед изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9… | 20 | |
| Рентабельность (Р) активов (в годовом выражении) | % | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Р собственного капитала (в годовом выражении) | % | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Р постоянных активов (в годовом выражении) | % | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 21 |
| Себестоимость к выручке от реализации | % | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Прибыльность продаж | % | - | - | - | 32 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 31 |
| Р по балансовой прибыли | % | - | - | - | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 96 |
| Р по чистой прибыли | % | - | - | - | 64 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 63 |
| Оборачиваемость активов | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
| Оборачиваемость собственного капитала | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
| Оборачиваемость постоянных активов | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,68 |
| Коэффициент общей ликвидности | Разы | 90,09 | 65,21 | 51,29 | 45,76 | 51,40 | 67,48 | 80,33 | 83,50 | 97,79 | 283,45 |
| Коэффициент срочной ликвидности | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 28,27 | 42,58 | 63,55 | 80,30 | 83,47 | 97,79 | 283,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 24,86 | 39,89 | 60,83 | 77,67 | 81,17 | 95,45 | 280,80 |
Показатели финансовой состоятельности проекта (полное развитие)
| Показатели | Годы | ||||||||||||
| Ед изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Рентабельность (Р) активов (в годовом выражении) | % | - | - | - | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 6Р6 собственного капитала (в годовом выражении) | % | - | - | - | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Р постоянных активов (в годовом выражении) | % | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Себестоимость к выручке от реализации | % | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Прибыльность продаж | % | - | - | - | 44 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| Р по балансовой прибыли | % | - | - | - | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 201 | 202 |
| Р по чистой прибыли | % | - | - | - | 138 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 130 | 131 | 132 |
| Оборачиваемость активов | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Оборачиваемость собственного капитала | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Оборачиваемость постоянных активов | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 |
| Коэффициент общей ликвидности | Разы | 91,38 | 66,14 | 52,09 | 30,46 | 41,87 | 49,43 | 60,73 | 73,81 | 87,08 | 100,55 | 114,22 | 128,09 |
| Коэффициент срочной ликвидности | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 24,01 | 40,90 | 49,40 | 60,70 | 73,78 | 87,06 | 100,53 | 114,20 | 128,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Разы | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 21,48 | 38,67 | 47,47 | 58,82 | 71,89 | 85,15 | 98,61 | 112,27 | 126,13 |
Приложение 14
Основные показатели проекта (1 очередь)
| Показатели | Годы | ||||||||||||
| Ед изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | ВСЕГО | |
| Длительность интервала планирования | Дни | 360 | |||||||||||
| Срок жизни проекта | Год | 20 | |||||||||||
| Выручка от реализации | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 539160 | 539160 | 539160 | 539160 | 539160 | 539160 | 539160 | 9165720 |
| Себестоимость | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 266739 | 4534560 |
| Налоги и отчисл. во внебюджетные фонды, пошлины | Т.р. | 0 | 8708 | 31528 | 52847 | 119118 | 149978 | 148234 | 146489 | 144744 | 142999 | 123806 | 2402474 |
| -НДС в бюджет (+) из бюджета (-) | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19862 | 89530 | 89530 | 89530 | 1183747 |
| Чистая прибыль | Т.р. | 0 | -8708 | -31528 | -52847 | 171460 | 140600 | 142345 | 144089 | 145834 | 147579 | 166772 | 2537354 |
| То же, с нарастающим итогом | Т.р. | 0 | -8708 | -40235 | -93082 | 78378 | 218977 | 361322 | 505411 | 651246 | 798825 | 2537354 | 2537354 |
| Дивиденды, выплаченные | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в финанс. постоянный активов | Т.р. | 0 | 870768 | 1411245 | 720636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002649 |
| Потреб. в финанс. чистого оборот. капитала | Т.р. | 0 | 96973 | 156075 | 79171 | -47297 | -93387 | -89312 | -70277 | -2685 | 218 | 218 | - |
| Чистые доходы для полных инвестиц. затрат | Т.р. | 0 | -976449 | -1598847 | -852653 | 352975 | 368205 | 365874 | 348585 | 282737 | 281579 | 300773 | 2537354 |
| То же, нарастающим итогом | Т.р. | 0 | -976449 | -2575296 | -3427949 | -3074974 | -2706769 | -2340894 | -1992310 | -1709572 | -1427993 | 1784540 | 2537354 |
| Ставка сравнения (номинальная годовая) | % | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPV | Т.р. | 189617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRR (номинальная годовая) | % | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Простой срок окупаемости | Лет | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дисконтированный срок окупаемости | Лет | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение уставного капитала и целевое финансирование | Т.р. | 0 | 976449 | 1598847 | 852653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427949 |
| Привлечение кредитов | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение задолженности | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты процентов по кредитам | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий коэффициент покрытия долга | разы | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сводные денежные средства | Т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 352975 | 721180 | 1087055 | 1435639 | 1718377 | 1999956 | 5212489 | 5212489 |
Приложение 15